PAO NOVATEK Valuierung

Ist NVTK im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von NVTK, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: NVTK (RUB993) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (RUB4122.52) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: NVTK wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von NVTK zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da NVTK profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für NVTK. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von NVTK durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist NVTK's PE?
PE-Verhältnis2.9x
Ergebnis₽432.93b
Marktanteil₽1.27t

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von NVTK im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für NVTK im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2.9x
SNGS Surgutneftegas
2.3xn/a₽928.7b
SIBN Gazprom Neft
3.7xn/a₽1.8t
LKOH PJSC LUKOIL
3.3xn/a₽2.5t
GAZP Gazprom
2.2xn/a₽4.7t
NVTK PAO NOVATEK
2.9x-10.6%₽20.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: NVTK ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (2.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.9x) teuer.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von NVTK zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Oil and Gas?

5 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
NVTK 2.9xBranchendurchschnittswert 8.1xNo. of Companies20PE0612182430+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: NVTK ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (2.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Oil and Gas (8.1x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von NVTK zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

NVTK PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis2.9x
Faires PE Verhältnis5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: NVTK ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (2.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (5x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.


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