KAMAZ Publicly Traded Valuierung

Ist KMAZ im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von KMAZ, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: KMAZ (RUB90.5) wird über unserer Schätzung des Fair Value (RUB4.8) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: KMAZ über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von KMAZ zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da KMAZ profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für KMAZ. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von KMAZ durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist KMAZ's PE?
PE-Verhältnis15.8x
Ergebnis₽4.05b
Marktanteil₽64.00b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von KMAZ im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für KMAZ im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt10.1x
TUZA Tuimazinskiy Zavod Avtobetonovozov Publicly Traded
5.7xn/a₽723.4m
6395 Tadano
12.7x7.6%JP¥148.2b
WAC Wacker Neuson
10.7x30.8%€866.5m
CAF Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles
11.3x18.8%€1.1b
KMAZ KAMAZ Publicly Traded
15.8xn/a₽64.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: KMAZ ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (24x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von KMAZ zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Machinery?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
KMAZ 15.8xBranchendurchschnittswert 17.4xNo. of Companies29PE01020304050+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: KMAZ ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (15.8x) mit dem European Machinery Branchendurchschnitt (17.4x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von KMAZ zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

KMAZ PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis15.8x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von KMAZ für die Bewertungsanalyse.


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.


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