Sberbank of Russia

MISX:SBER Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₽3.0t

Sberbank of Russia Valuierung

Ist SBER im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SBER, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SBER (RUB133.3) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (RUB329.48) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SBER wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SBER zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SBER profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SBER. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SBER durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SBER's PE?
PE-Verhältnis2.6x
Ergebnis₽1.16t
Marktanteil₽2.99t

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SBER im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SBER im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt7.9x
VTBR VTB Bank
0.8x-2.1%₽244.0b
CBOM Credit Bank of Moscow
6.3x26.9%₽164.3b
ROSB ROSBANK
9.8xn/a₽172.5b
AVAN AVANGARD BANK
14.9xn/a₽69.0b
SBER Sberbank of Russia
2.6x8.2%₽3.0t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SBER ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (2.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (7.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SBER zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Banks?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
SBER 2.6xBranchendurchschnittswert 7.4xNo. of Companies46PE0612182430+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SBER ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (2.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Banks (7.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SBER zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SBER PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis2.6x
Faires PE Verhältnis4.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SBER ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (2.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (4.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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