Chelyabinsk Forge-and-Press Plant, Public Joint Stock Company

MISX:CHKZ Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₽3.2b

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Chelyabinsk Forge-and-Press Plant Valuierung

Ist CHKZ im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CHKZ, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CHKZ (RUB5340) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (RUB14405.62) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CHKZ wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CHKZ zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CHKZ profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für CHKZ. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CHKZ durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist CHKZ's PE?
PE-Verhältnis5.7x
Ergebnis₽563.65m
Marktanteil₽3.21b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CHKZ im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CHKZ im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt14.3x
SVAV Sollers
5.2xn/a₽5.5b
ZILL The Likhachov Plant
0.3xn/a₽7.8b
520059 Munjal Auto Industries
23.3xn/a₹10.3b
523828 Menon Bearings
28.3xn/a₹6.7b
CHKZ Chelyabinsk Forge-and-Press Plant
5.7xn/a₽3.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CHKZ ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (6.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CHKZ zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Auto Components?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
CHKZ 5.7xBranchendurchschnittswert 9.2xNo. of Companies8PE0816243240+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CHKZ ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Auto Components (9.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CHKZ zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CHKZ PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis5.7x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von CHKZ für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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