Purcari Wineries Public Company Limited

BVB:WINE Lagerbericht

Marktkapitalisierung: RON 575.7m

Purcari Wineries Valuierung

Ist WINE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von WINE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RON 46.76
Fair Value
69.7% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: WINE (RON14.18) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (RON46.76) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: WINE wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von WINE zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da WINE profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für WINE. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von WINE durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist WINE's PE?
PE-Verhältnis9.8x
ErgebnisRON 58.46m
MarktanteilRON 575.72m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von WINE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für WINE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt13.5x
VAC Prodvinalco
10.3xn/aRON 217.3m
VIAG S.C. Vinalcool Arges
12.9xn/aRON 55.5m
BRM S.C. Bermas
25.3xn/aRON 59.5m
MOIB S.C. Moara Cibin
5.3xn/aRON 130.2m
WINE Purcari Wineries
9.7xn/aRON 568.5m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: WINE ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von WINE zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Beverage?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
WINE 9.8xBranchendurchschnittswert 16.8xNo. of Companies8PE01020304050+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: WINE ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Beverage (16.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von WINE zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

WINE PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis9.8x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von WINE für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für WINE und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellRON 14.18
RON 18.71
+32.0%
6.3%RON 20.35RON 17.40n/a4
Jan ’26RON 14.54
RON 17.57
+20.8%
8.6%RON 19.30RON 15.60n/a3
Dec ’25RON 14.46
RON 17.57
+21.5%
8.6%RON 19.30RON 15.60n/a3
Nov ’25RON 14.88
RON 16.70
+12.2%
6.6%RON 17.80RON 15.60n/a2
Oct ’25RON 15.08
RON 16.70
+10.7%
6.6%RON 17.80RON 15.60n/a2
Sep ’25RON 15.30
RON 16.70
+9.2%
6.6%RON 17.80RON 15.60n/a2
Aug ’25RON 15.92
RON 16.70
+4.9%
6.6%RON 17.80RON 15.60n/a2
Oct ’24RON 12.82
RON 15.00
+17.0%
24.7%RON 18.70RON 11.30RON 15.082
Sep ’24RON 11.58
RON 15.00
+29.5%
24.7%RON 18.70RON 11.30RON 15.302
Aug ’24RON 11.60
RON 15.00
+29.3%
24.7%RON 18.70RON 11.30RON 15.922
Jul ’24RON 10.46
RON 15.00
+43.4%
24.7%RON 18.70RON 11.30RON 15.962
Jun ’24RON 9.87
RON 15.00
+52.0%
24.7%RON 18.70RON 11.30RON 15.702
May ’24RON 10.00
RON 15.00
+50.0%
24.7%RON 18.70RON 11.30RON 14.402
Apr ’24RON 9.20
RON 15.00
+63.0%
24.7%RON 18.70RON 11.30RON 15.262
Mar ’24RON 8.88
RON 14.60
+64.4%
28.1%RON 18.70RON 10.50RON 14.622
Feb ’24RON 9.16
RON 14.60
+59.4%
28.1%RON 18.70RON 10.50RON 15.442
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
RON 18.71
Fair Value
24.2% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/07 19:28
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/07 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Purcari Wineries Public Company Limited wird von 4 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Mihael AntolicInterCapital Securities Ltd.
Alex DodoiSSIF BRK Financial Group S.A.
null nullWood & Company