Sphera Franchise Group S.A.

BVB:SFG Lagerbericht

Marktkapitalisierung: RON1.4b

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Sphera Franchise Group Valuierung

Ist SFG im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SFG, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SFG (RON34.6) wird über unserer Schätzung des Fair Value (RON34.13) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SFG über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SFG zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

SFG's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag1.2x
Unternehmenswert/EBITDA10.1x
PEG-Verhältnis2x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SFG im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SFG im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt17.1x
ARCU Sifi Cluj Retail
15.2xn/aRON130.3m
RCHI Societatea Comerciala Compania Hoteliera Intercontinental Romania
22.8xn/aRON176.7m
EFO Turism Hoteluri Restaurante Marea Neagra
8xn/aRON230.4m
IBS Ibersol S.G.P.S
22.4x26.5%€305.7m
SFG Sphera Franchise Group
16.8x8.4%RON1.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SFG ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (15.3x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (30.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SFG zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Hospitality?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a27.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a27.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SFG ist aufgrund seines Price-To-Earnings Verhältnisses (15.5x) im Vergleich zum European Hospitality Branchendurchschnitt (19.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SFG zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SFG PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis16.8x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von SFG für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SFG und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellRON37.40
RON36.57
-2.2%
12.9%RON41.40RON30.20n/a3
Jun ’25RON34.50
RON36.57
+6.0%
12.9%RON41.40RON30.20n/a3
May ’25RON33.70
RON31.73
-5.8%
14.8%RON38.10RON26.90n/a3
Apr ’25RON29.30
RON27.73
-5.3%
6.4%RON30.20RON26.10n/a3
Mar ’25RON28.00
RON27.73
-1.0%
6.4%RON30.20RON26.10n/a3
Feb ’25RON26.00
RON27.73
+6.7%
6.4%RON30.20RON26.10n/a3
Jan ’25RON25.70
RON27.73
+7.9%
6.4%RON30.20RON26.10n/a3
Dec ’24RON20.50
RON26.50
+29.3%
1.5%RON26.90RON26.10n/a2
Nov ’24RON20.00
RON26.50
+32.5%
1.5%RON26.90RON26.10n/a2
Oct ’24RON20.70
RON23.37
+12.9%
19.0%RON26.90RON17.10n/a3
Sep ’24RON20.00
RON21.80
+9.0%
18.4%RON26.90RON17.10n/a3
Aug ’24RON20.50
RON21.80
+6.3%
18.4%RON26.90RON17.10n/a3
Jul ’24RON18.05
RON19.25
+6.6%
11.2%RON21.40RON17.10n/a2
Jun ’24RON18.35
RON19.25
+4.9%
11.2%RON21.40RON17.10RON34.502

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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