Sphera Franchise Group S.A.

BVB:SFG Lagerbericht

Marktkapitalisierung: RON 1.6b

Sphera Franchise Group Valuierung

Ist SFG im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SFG, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SFG (RON40.3) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (RON41.2) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SFG unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SFG zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SFG profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SFG. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SFG durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SFG's PE?
PE-Verhältnis14.3x
ErgebnisRON 108.89m
MarktanteilRON 1.56b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SFG im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SFG im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt26.4x
ARCU Sifi Cluj Retail
19.4xn/aRON 130.8m
9900 Sagami Holdings
46.1xn/aJP¥53.6b
8163 SRS HoldingsLtd
24xn/aJP¥48.7b
MARS Marston's
16x36.1%UK£278.9m
SFG Sphera Franchise Group
14.3x11.3%RON 1.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SFG ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (26.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SFG zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Hospitality?

9 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
SFG 14.3xBranchendurchschnittswert 17.2xNo. of Companies15PE01224364860+
9 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SFG ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt RO Hospitality (36.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SFG zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SFG PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis14.3x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von SFG für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SFG und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellRON 40.30
RON 35.60
-11.7%
26.5%RON 47.50RON 23.28n/a4
Dec ’25RON 37.20
RON 35.60
-4.3%
26.5%RON 47.50RON 23.28n/a4
Nov ’25RON 40.30
RON 35.60
-11.7%
26.5%RON 47.50RON 23.28n/a4
Oct ’25RON 39.40
RON 35.60
-9.7%
26.5%RON 47.50RON 23.28n/a4
Sep ’25RON 40.70
RON 33.25
-18.3%
21.2%RON 41.40RON 23.28n/a4
Aug ’25RON 40.40
RON 33.25
-17.7%
21.2%RON 41.40RON 23.28n/a4
Jul ’25RON 37.80
RON 36.57
-3.3%
12.9%RON 41.40RON 30.20n/a3
Jun ’25RON 34.50
RON 36.57
+6.0%
12.9%RON 41.40RON 30.20n/a3
May ’25RON 33.70
RON 31.73
-5.8%
14.8%RON 38.10RON 26.90n/a3
Apr ’25RON 29.30
RON 27.73
-5.3%
6.4%RON 30.20RON 26.10n/a3
Mar ’25RON 28.00
RON 27.73
-1.0%
6.4%RON 30.20RON 26.10n/a3
Feb ’25RON 26.00
RON 27.73
+6.7%
6.4%RON 30.20RON 26.10n/a3
Jan ’25RON 25.70
RON 27.73
+7.9%
6.4%RON 30.20RON 26.10n/a3
Dec ’24RON 20.50
RON 26.50
+29.3%
1.5%RON 26.90RON 26.10RON 37.202
Nov ’24RON 20.00
RON 26.50
+32.5%
1.5%RON 26.90RON 26.10RON 40.302
Oct ’24RON 20.70
RON 23.37
+12.9%
19.0%RON 26.90RON 17.10RON 39.403
Sep ’24RON 20.00
RON 21.80
+9.0%
18.4%RON 26.90RON 17.10RON 40.703
Aug ’24RON 20.50
RON 21.80
+6.3%
18.4%RON 26.90RON 17.10RON 40.403
Jul ’24RON 18.05
RON 19.25
+6.6%
11.2%RON 21.40RON 17.10RON 37.802
Jun ’24RON 18.35
RON 19.25
+4.9%
11.2%RON 21.40RON 17.10RON 34.502

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/30 14:00
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/30 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Sphera Franchise Group S.A. wird von 4 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Caius RapanuErste Group Bank AG
Daniela MandruSwiss Capital SA
null nullWood & Company