Comelf S.A.

BVB:CMF Lagerbericht

Marktkapitalisierung: RON 111.5m

Comelf Valuierung

Ist CMF im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CMF, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CMF (RON4.96) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (RON33.89) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CMF wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CMF zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CMF profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für CMF. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CMF durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist CMF's PE?
PE-Verhältnis12.1x
ErgebnisRON 9.19m
MarktanteilRON 111.48m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CMF im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CMF im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt39.1x
AAG SC Aages
6.5xn/aRON 69.0m
IAMU SC IAMU
84.8xn/aRON 113.1m
FACY Fabrica de Scule Rasnov
37.8xn/aRON 63.3m
CAIN S.C. Casa Alba - Independenta
27.4xn/aRON 66.0m
CMF Comelf
12.1xn/aRON 111.5m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CMF ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (39.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CMF zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Machinery?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
CMF 12.1xBranchendurchschnittswert 17.4xNo. of Companies29PE01020304050+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CMF ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt RO Machinery (27.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CMF zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CMF PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis12.1x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von CMF für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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