Gulf Warehousing Company Q.P.S.C Valuierung
Ist GWCS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
2/6Bewertungs Score 2/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von GWCS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: GWCS (QAR3.19) wird über unserer Schätzung des Fair Value (QAR0.02) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: GWCS über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GWCS zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da GWCS profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist GWCS's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 9.6x |
| Ergebnis | ر.ق194.19m |
| Marktanteil | ر.ق1.87b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 2.5x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 7.1x |
| PEG-Verhältnis | 0.8x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von GWCS im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 17.3x | ||
300873 Hichain LogisticsLtd | 15.2x | 18.6% | CN¥3.8b |
5607 Farglory Free Trade Zone Investment Holding | 25.6x | n/a | NT$16.1b |
GATEWAY Gateway Distriparks | 18.1x | 13.3% | ₹41.4b |
9037 Hamakyorex | 10.4x | 4.9% | JP¥92.0b |
GWCS Gulf Warehousing Company Q.P.S.C | 9.6x | 11.7% | ر.ق1.9b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: GWCS ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (17.3x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von GWCS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Logistics?
| 2 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 2 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: GWCS ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Asian Logistics (17.4x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von GWCS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 9.6x |
| Faires PE Verhältnis | 9.3x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: GWCS ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (9.3x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | ر.ق3.19 | ر.ق4.55 +42.6% | 27.5% | ر.ق6.30 | ر.ق3.45 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | ر.ق3.27 | ر.ق4.55 +39.1% | 27.5% | ر.ق6.30 | ر.ق3.45 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | ر.ق3.74 | ر.ق4.70 +25.6% | 24.2% | ر.ق6.30 | ر.ق3.77 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | ر.ق3.27 | ر.ق4.70 +43.7% | 24.2% | ر.ق6.30 | ر.ق3.77 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | ر.ق3.27 | ر.ق4.70 +43.8% | 24.2% | ر.ق6.30 | ر.ق3.77 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | ر.ق3.34 | ر.ق4.70 +40.8% | 24.3% | ر.ق6.30 | ر.ق3.76 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | ر.ق3.41 | ر.ق4.70 +37.6% | 24.3% | ر.ق6.30 | ر.ق3.76 | n/a | 3 |
| May ’25 | ر.ق3.32 | ر.ق4.70 +41.5% | 24.3% | ر.ق6.30 | ر.ق3.76 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | ر.ق3.25 | ر.ق5.07 +55.8% | 18.5% | ر.ق6.30 | ر.ق4.04 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | ر.ق3.14 | ر.ق5.07 +61.2% | 18.5% | ر.ق6.30 | ر.ق4.04 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | ر.ق3.28 | ر.ق5.07 +54.7% | 18.5% | ر.ق6.30 | ر.ق4.04 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | ر.ق3.13 | ر.ق5.07 +61.7% | 18.5% | ر.ق6.30 | ر.ق4.04 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | ر.ق3.03 | ر.ق5.07 +67.4% | 18.5% | ر.ق6.30 | ر.ق4.04 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | ر.ق3.00 | ر.ق5.07 +68.8% | 18.5% | ر.ق6.30 | ر.ق4.04 | ر.ق3.27 | 3 |
| Oct ’24 | ر.ق3.19 | ر.ق5.07 +58.8% | 18.5% | ر.ق6.30 | ر.ق4.04 | ر.ق3.74 | 3 |
| Sep ’24 | ر.ق3.24 | ر.ق5.07 +56.4% | 18.5% | ر.ق6.30 | ر.ق4.04 | ر.ق3.27 | 3 |
| Aug ’24 | ر.ق3.43 | ر.ق5.58 +62.5% | 13.0% | ر.ق6.30 | ر.ق4.86 | ر.ق3.27 | 2 |
| Jul ’24 | ر.ق3.30 | ر.ق5.58 +69.0% | 13.0% | ر.ق6.30 | ر.ق4.86 | ر.ق3.34 | 2 |
| Jun ’24 | ر.ق3.51 | ر.ق5.70 +62.4% | 10.5% | ر.ق6.30 | ر.ق5.10 | ر.ق3.41 | 2 |
| May ’24 | ر.ق3.62 | ر.ق5.70 +57.5% | 10.5% | ر.ق6.30 | ر.ق5.10 | ر.ق3.32 | 2 |
| Apr ’24 | ر.ق3.75 | ر.ق5.70 +52.2% | 10.5% | ر.ق6.30 | ر.ق5.10 | ر.ق3.25 | 2 |
| Mar ’24 | ر.ق3.52 | ر.ق5.70 +61.9% | 10.5% | ر.ق6.30 | ر.ق5.10 | ر.ق3.14 | 2 |
| Feb ’24 | ر.ق3.30 | ر.ق5.90 +78.8% | 13.6% | ر.ق6.70 | ر.ق5.10 | ر.ق3.28 | 2 |
| Jan ’24 | ر.ق4.05 | ر.ق6.40 +58.1% | 4.7% | ر.ق6.70 | ر.ق6.10 | ر.ق3.13 | 2 |
| Dec ’23 | ر.ق4.00 | ر.ق6.40 +60.0% | 4.7% | ر.ق6.70 | ر.ق6.10 | ر.ق3.03 | 2 |
| Nov ’23 | ر.ق4.27 | ر.ق6.40 +49.9% | 4.7% | ر.ق6.70 | ر.ق6.10 | ر.ق3.00 | 2 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.