Qatar Islamic Bank (Q.P.S.C.) Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von QIBK, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

QIBK (QAR17.22) wird über unserer Schätzung des [[Fair Value]] (QAR0.28) gehandelt.

Ist QIBK im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von QIBK, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: QIBK (QAR17.22) wird über unserer Schätzung des Fair Value (QAR0.28) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: QIBK über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von QIBK zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für QIBK. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von QIBK durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist QIBK's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	ر.ق43.95b

QIBK's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	n/a
Unternehmenswert/EBITDA	n/a
PEG-Verhältnis	3.6x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von QIBK im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für QIBK im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	11.1x
MARK Masraf Al Rayan (Q.P.S.C.)	15.2x	13.4%	ر.ق21.7b
CBQK Commercial Bank (P.S.Q.C.)	5.9x	3.9%	ر.ق17.4b
QIIK Qatar International Islamic Bank (Q.P.S.C)	14.1x	11.4%	ر.ق15.3b
QNBK Qatar National Bank (Q.P.S.C.)	9.3x	7.0%	ر.ق135.3b
QIBK Qatar Islamic Bank (Q.P.S.C.)	10.6x	2.9%	ر.ق44.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: QIBK ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (9.8x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (10.9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von QIBK zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Banks?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	7.2%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	7.2%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: QIBK ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (9.8x) mit dem Asian Banks Branchendurchschnitt (9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von QIBK zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

QIBK PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	10.6x
Faires PE Verhältnis	9.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: QIBK ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (9.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für QIBK und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	ر.ق18.60	ر.ق21.35 +14.8%	6.6%	ر.ق22.60	ر.ق19.30	n/a	5
Jun ’25	ر.ق17.20	ر.ق21.54 +25.2%	6.3%	ر.ق22.60	ر.ق19.30	n/a	6
May ’25	ر.ق18.10	ر.ق21.54 +19.0%	6.3%	ر.ق22.60	ر.ق19.30	n/a	6
Apr ’25	ر.ق18.62	ر.ق21.54 +15.7%	6.3%	ر.ق22.60	ر.ق19.30	n/a	6
Mar ’25	ر.ق20.15	ر.ق21.71 +7.7%	7.0%	ر.ق23.60	ر.ق19.30	n/a	6
Feb ’25	ر.ق19.30	ر.ق22.04 +14.2%	6.0%	ر.ق23.60	ر.ق19.30	n/a	6
Jan ’25	ر.ق21.50	ر.ق22.46 +4.5%	5.5%	ر.ق24.18	ر.ق20.30	n/a	6
Dec ’24	ر.ق19.00	ر.ق22.58 +18.8%	4.6%	ر.ق24.18	ر.ق21.00	n/a	6
Nov ’24	ر.ق17.56	ر.ق22.80 +29.8%	4.6%	ر.ق24.18	ر.ق21.00	n/a	6
Oct ’24	ر.ق18.53	ر.ق22.66 +22.3%	5.1%	ر.ق24.18	ر.ق21.00	n/a	6
Sep ’24	ر.ق19.32	ر.ق22.66 +17.3%	5.1%	ر.ق24.18	ر.ق21.00	n/a	6
Aug ’24	ر.ق21.36	ر.ق21.92 +2.6%	8.0%	ر.ق24.18	ر.ق19.40	n/a	5
Jul ’24	ر.ق17.71	ر.ق21.72 +22.7%	8.4%	ر.ق24.18	ر.ق19.40	n/a	5
Jun ’24	ر.ق17.71	ر.ق21.72 +22.6%	8.4%	ر.ق24.18	ر.ق19.40	ر.ق17.20	5
May ’24	ر.ق17.75	ر.ق21.92 +23.5%	7.9%	ر.ق24.18	ر.ق19.40	ر.ق18.10	5
Apr ’24	ر.ق17.78	ر.ق23.00 +29.3%	10.4%	ر.ق26.40	ر.ق19.40	ر.ق18.62	5
Mar ’24	ر.ق18.55	ر.ق23.00 +24.0%	10.4%	ر.ق26.40	ر.ق19.40	ر.ق20.15	5
Feb ’24	ر.ق19.46	ر.ق23.16 +19.0%	9.5%	ر.ق26.40	ر.ق19.40	ر.ق19.30	6
Jan ’24	ر.ق18.56	ر.ق23.81 +28.3%	10.1%	ر.ق26.40	ر.ق19.40	ر.ق21.50	6
Dec ’23	ر.ق24.20	ر.ق24.50 +1.2%	8.9%	ر.ق27.90	ر.ق21.00	ر.ق19.00	6
Nov ’23	ر.ق24.21	ر.ق24.66 +1.9%	7.9%	ر.ق27.90	ر.ق22.00	ر.ق17.56	6
Oct ’23	ر.ق24.70	ر.ق24.91 +0.9%	9.6%	ر.ق29.40	ر.ق22.00	ر.ق18.53	6
Sep ’23	ر.ق24.90	ر.ق23.81 -4.4%	11.5%	ر.ق29.40	ر.ق20.90	ر.ق19.32	6
Aug ’23	ر.ق26.50	ر.ق23.33 -12.0%	13.9%	ر.ق29.40	ر.ق19.10	ر.ق21.36	6
Jul ’23	ر.ق22.25	ر.ق23.33 +4.9%	13.9%	ر.ق29.40	ر.ق19.10	ر.ق17.71	6
Jun ’23	ر.ق22.51	ر.ق24.18 +7.4%	10.8%	ر.ق29.40	ر.ق20.90	ر.ق17.71	6

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.