Dukhan Bank Q.P.S.C.

DSM:DUBK Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ر.ق18.9b

Dukhan Bank Q.P.S.C Valuierung

Ist DUBK im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von DUBK, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von DUBK für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von DUBK für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DUBK zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da DUBK profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für DUBK. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von DUBK durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist DUBK's PE?
PE-Verhältnis15x
Ergebnisر.ق1.26b
Marktanteilر.ق18.93b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von DUBK im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für DUBK im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt11.7x
QFBQ Lesha Bank
11.5xn/aر.ق1.5b
MARK Masraf Al Rayan (Q.P.S.C.)
14.9x13.4%ر.ق21.8b
QIIK Qatar International Islamic Bank (Q.P.S.C)
14.3x10.6%ر.ق16.1b
CBQK Commercial Bank (P.S.Q.C.)
6x1.9%ر.ق16.8b
DUBK Dukhan Bank Q.P.S.C
15x10.8%ر.ق18.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: DUBK ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (15x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (11.7x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von DUBK zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Banks?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
DUBK 15.0xBranchendurchschnittswert 8.4xNo. of Companies79PE0612182430+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: DUBK ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (15x) mit dem QA Banks Branchendurchschnitt (11.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von DUBK zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

DUBK PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis15x
Faires PE Verhältnis11.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: DUBK ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (11.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für DUBK und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuellر.ق3.64
ر.ق3.83
+5.0%
0.4%ر.ق3.84ر.ق3.81n/a2
Nov ’25ر.ق3.69
ر.ق3.82
+3.4%
0.1%ر.ق3.82ر.ق3.81n/a2
Oct ’25ر.ق3.90
ر.ق3.82
-2.2%
0.1%ر.ق3.82ر.ق3.81n/a2
Sep ’25ر.ق3.80
ر.ق3.82
+0.4%
0.1%ر.ق3.82ر.ق3.81n/a2
Aug ’25ر.ق3.75
ر.ق3.82
+1.7%
0.1%ر.ق3.82ر.ق3.81n/a2
Jul ’25ر.ق3.77
ر.ق3.82
+1.3%
0.3%ر.ق3.83ر.ق3.81n/a2
Jun ’25ر.ق3.54
ر.ق3.82
+7.8%
0.3%ر.ق3.83ر.ق3.81n/a2
May ’25ر.ق3.88
ر.ق3.82
-1.6%
0.3%ر.ق3.83ر.ق3.81n/a2
Apr ’25ر.ق3.85
ر.ق3.82
-0.7%
0.3%ر.ق3.83ر.ق3.81n/a2
Mar ’25ر.ق4.16
ر.ق3.75
-9.9%
1.6%ر.ق3.81ر.ق3.69n/a2
Feb ’25ر.ق3.91
ر.ق3.75
-4.2%
1.6%ر.ق3.81ر.ق3.69n/a2
Jan ’25ر.ق3.98
ر.ق3.75
-5.7%
1.6%ر.ق3.81ر.ق3.69n/a2
Dec ’24ر.ق3.86
ر.ق3.75
-2.9%
1.6%ر.ق3.81ر.ق3.69n/a2
Nov ’24ر.ق3.58
ر.ق3.77
+5.2%
1.2%ر.ق3.81ر.ق3.72ر.ق3.692
Oct ’24ر.ق3.87
ر.ق3.77
-2.7%
1.2%ر.ق3.81ر.ق3.72ر.ق3.902
Sep ’24ر.ق4.18
ر.ق3.77
-9.9%
1.2%ر.ق3.81ر.ق3.72ر.ق3.802
Aug ’24ر.ق4.28
ر.ق3.77
-12.0%
1.2%ر.ق3.81ر.ق3.72ر.ق3.752
Jul ’24ر.ق3.91
ر.ق3.77
-3.7%
1.2%ر.ق3.81ر.ق3.72ر.ق3.772

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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