CTT - Correios De Portugal, S.A.

ENXTLS:CTT Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €718.9m

CTT - Correios De Portugal Valuierung

Ist CTT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CTT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CTT (€5.28) wird über unserer Schätzung des Fair Value (€2.7) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CTT über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CTT zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CTT profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für CTT. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CTT durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist CTT's PE?
PE-Verhältnis13.6x
Ergebnis€52.74m
Marktanteil€718.94m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CTT im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CTT im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt22.7x
TCI Transport Corporation of India
23x14.5%₹87.1b
002889 Shenzhen Easttop Supply Chain Management
30xn/aCN¥5.5b
9037 Hamakyorex
11.4x5.2%JP¥100.5b
SPDY Speedy AD
26.4xn/aлв1.1b
CTT CTT - Correios De Portugal
13.6x7.6%€718.9m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CTT ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (22.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CTT zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Logistics?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
CTT 13.6xBranchendurchschnittswert 13.5xNo. of Companies6PE01020304050+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CTT ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (13.6x) mit dem European Logistics Branchendurchschnitt (13.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CTT zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CTT PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis13.6x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von CTT für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CTT und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€5.28
€5.99
+13.4%
7.8%€6.50€5.50n/a4
Dec ’25€4.47
€5.99
+34.1%
7.8%€6.50€5.50n/a4
Nov ’25€4.38
€5.99
+36.9%
7.8%€6.50€5.50n/a4
Oct ’25€4.34
€6.06
+39.7%
6.7%€6.50€5.50n/a4
Sep ’25€4.47
€6.06
+35.8%
6.7%€6.50€5.50n/a4
Aug ’25€4.33
€6.06
+40.2%
6.7%€6.50€5.50n/a4
Jul ’25€4.22
€5.98
+41.8%
8.0%€6.50€5.50n/a4
Jun ’25€4.38
€5.98
+36.4%
8.0%€6.50€5.50n/a4
May ’25€4.41
€5.54
+25.6%
16.3%€6.50€4.00n/a5
Apr ’25€4.13
€5.54
+34.1%
16.3%€6.50€4.00n/a5
Mar ’25€3.61
€5.50
+52.4%
15.8%€6.50€4.00n/a5
Feb ’25€3.66
€5.50
+50.3%
15.8%€6.50€4.00n/a5
Jan ’25€3.49
€5.26
+50.7%
14.0%€6.20€4.00n/a5
Dec ’24€3.59
€5.26
+46.5%
14.0%€6.20€4.00€4.475
Nov ’24€3.59
€5.20
+44.8%
16.2%€6.20€3.70€4.385
Oct ’24€3.48
€4.74
+36.4%
21.0%€6.00€3.50€4.345
Sep ’24€3.40
€4.68
+37.8%
19.8%€5.70€3.50€4.475
Aug ’24€3.53
€4.66
+32.0%
20.3%€5.70€3.50€4.335
Jul ’24€3.49
€4.64
+33.1%
20.0%€5.70€3.50€4.225
Jun ’24€3.26
€4.45
+36.5%
21.6%€5.70€3.50€4.385
May ’24€3.75
€4.27
+14.0%
21.9%€5.50€3.10€4.415
Apr ’24€3.62
€4.27
+18.1%
21.9%€5.50€3.10€4.135
Mar ’24€3.69
€4.12
+11.7%
18.9%€5.25€3.10€3.615
Feb ’24€3.59
€4.11
+14.5%
18.6%€5.20€3.10€3.665
Jan ’24€3.08
€3.84
+24.6%
15.7%€4.70€3.10€3.494
Dec ’23€3.24
€4.08
+25.8%
19.5%€5.00€3.10€3.594

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/25 18:37
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/24 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

CTT - Correios De Portugal, S.A. wird von 15 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Bruno SilvaBanco BPI, S.A.
Filipe LeiteBanco BPI, S.A.
Joao Safara SilvaBanco Santander