Pharol SGPS Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 5/6
Pharol SGPS hat ein Gesamteigenkapital von €68.0M und eine Gesamtverschuldung von €27.0K, was einen Verschuldungsgrad von 0.04% ergibt. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen €94.6M bzw. €26.7M.
Wichtige Informationen
0.04%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
€26.97k
Verschuldung
| Zinsdeckungsgrad | n/a |
| Bargeld | €15.97m |
| Eigenkapital | €67.98m |
| Gesamtverbindlichkeiten | €26.66m |
| Gesamtvermögen | €94.64m |
Jüngste Berichte zur Finanzlage
Recent updates
Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: PHRDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens (€16.4M) decken seine kurzfristigen Passiva (€26.6M) nicht.
Langfristige Verbindlichkeiten: PHRDie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens (€16.4M) übersteigen seine langfristigen Verbindlichkeiten (€108.5K).
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: PHR über mehr Barmittel verfügt als seine Gesamtverschuldung.
Schulden abbauen: PHR Das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital ist in den letzten 5 Jahren von 0.05% auf 0.04% zurückgegangen.
Bilanz
Liquiditätsreserve-Analyse
Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: Obwohl PHR unrentabel ist, verfügt es über eine ausreichende Cash-Runway für mehr als 3 Jahre, wenn es seinen derzeitigen positiven freier Cashflow beibehält.
Vorhersage Cash Runway: PHR ist unrentabel, verfügt aber über eine ausreichende Liquiditätsreserve für mehr als drei Jahre, da der freie Cashflow positiv ist und um 26.5% pro Jahr wächst.