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Sonae, SGPS, S.A.ENXTLS:SON Aktienübersicht

Marktkapitalisierung €3.6b
Aktienkurs
€1.86
n/v
1Y72.7%
7D6.7%
Wert des Portfolios
​
Siehe

Sonae, SGPS, S.A.

ENXTLS:SON Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €3.6b

Sonae SGPS (SON) Aktienübersicht

Sonae, SGPS, S.A. ist in den Bereichen Einzelhandel, Immobilien, Telekommunikation, Finanzdienstleistungen und Technologie tätig. Mehr Details

SON grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung3/6
Künftiges Wachstum3/6
Vergangene Leistung4/6
Finanzielle Gesundheit4/6
Dividenden5/6

Belohnungen

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (14.6x) liegt unter dem Portuguese Markt (15.3x)

Prognostiziertes Gewinnwachstum 10.78% pro Jahr

Die Erträge stiegen im vergangenen Jahr um 10.9%

Zahlt eine zuverlässige Dividende von 3.35%

Im Vergleich zu Wettbewerbern und der Branche gut bewertet

Risikoanalyse

Bei unseren Risikoprüfungen wurden keine Risiken für SON festgestellt.

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Sonae SGPS

Digitalization And International Expansion Will Unlock New Opportunities

Key Takeaways Strong digitalization, e-commerce focus, and expansion into new segments and regions position the company for sustainable revenue and market share growth. Operational efficiency, asset rotation, and heightened ESG emphasis are driving improved margins, returns, and long-term shareholder value.
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€1.74
FV
6.5% überbewertet intrinsischer Abschlag
4.88%
Revenue growth p.a.
213
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Sonae SGPS

Worten Digital Efforts And Urbanization Will Drive Retail Transformation

Key Takeaways Recent acquisitions and effective integration are likely to drive sustained market share and margin gains in pet care and health & beauty sectors. Strong digital, omni-channel expansion and leadership in sustainability position the company for superior growth, resilience, and cash flow versus traditional peers.
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€2
FV
7.1% unterbewertet intrinsischer Abschlag
5.81%
Revenue growth p.a.
132
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Sonae, SGPS, S.A. Wettbewerber

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Sonae SGPS
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs€1.86
52-Wochen-Hoch€2.05
52-Wochen-Tief€0.99
Beta0.56
1 Monat Veränderung-7.10%
3 Monate Veränderung16.13%
1 Jahr Veränderung72.68%
3 Jahre Veränderung84.88%
5 Jahre Veränderung140.52%
Veränderung seit IPO585.31%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Does Sonae SGPS (ELI:SON) Have A Healthy Balance Sheet?

Feb 05
Does Sonae SGPS (ELI:SON) Have A Healthy Balance Sheet?

Recent updates

Does Sonae SGPS (ELI:SON) Have A Healthy Balance Sheet?

Feb 05
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The Market Doesn't Like What It Sees From Sonae, SGPS, S.A.'s (ELI:SON) Earnings Yet

Nov 11
The Market Doesn't Like What It Sees From Sonae, SGPS, S.A.'s (ELI:SON) Earnings Yet

Is Now The Time To Look At Buying Sonae, SGPS, S.A. (ELI:SON)?

Oct 24
Is Now The Time To Look At Buying Sonae, SGPS, S.A. (ELI:SON)?

Here's Why Sonae SGPS (ELI:SON) Has A Meaningful Debt Burden

Oct 06
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Is Sonae, SGPS, S.A. (ELI:SON) Potentially Undervalued?

Jul 21
Is Sonae, SGPS, S.A. (ELI:SON) Potentially Undervalued?

Estimating The Intrinsic Value Of Sonae, SGPS, S.A. (ELI:SON)

Jul 01
Estimating The Intrinsic Value Of Sonae, SGPS, S.A. (ELI:SON)

Shareholders May Not Be So Generous With Sonae, SGPS, S.A.'s (ELI:SON) CEO Compensation And Here's Why

Apr 24
Shareholders May Not Be So Generous With Sonae, SGPS, S.A.'s (ELI:SON) CEO Compensation And Here's Why
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Musti And Druni Acquisitions Will Expand Market Presence, But Integration Risks Persist

Sonae's acquisitions and strategic expansions in various sectors are set to boost revenue growth, profitability, and competitive advantage in European markets.

We Think Sonae SGPS (ELI:SON) Is Taking Some Risk With Its Debt

Feb 11
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What Does Sonae, SGPS, S.A.'s (ELI:SON) Share Price Indicate?

Jan 11
What Does Sonae, SGPS, S.A.'s (ELI:SON) Share Price Indicate?

Statutory Profit Doesn't Reflect How Good Sonae SGPS' (ELI:SON) Earnings Are

Dec 08
Statutory Profit Doesn't Reflect How Good Sonae SGPS' (ELI:SON) Earnings Are

Is Sonae SGPS (ELI:SON) A Risky Investment?

Oct 25
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Sonae SGPS (ELI:SON) Is Increasing Its Dividend To €0.0564

May 05
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Solid Earnings Reflect Sonae SGPS' (ELI:SON) Strength As A Business

Apr 16
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Are Investors Undervaluing Sonae, SGPS, S.A. (ELI:SON) By 48%?

Nov 04
Are Investors Undervaluing Sonae, SGPS, S.A. (ELI:SON) By 48%?

What Does Sonae, SGPS, S.A.'s (ELI:SON) Share Price Indicate?

Sep 22
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Sonae SGPS (ELI:SON) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Jul 22
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Is It Too Late To Consider Buying Sonae, SGPS, S.A. (ELI:SON)?

Jun 24
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Sonae SGPS (ELI:SON) Is Increasing Its Dividend To €0.0537

May 05
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Sonae, SGPS, S.A.'s (ELI:SON) CEO Will Probably Have Their Compensation Approved By Shareholders

Apr 22
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Sonae, SGPS, S.A. (ELI:SON) Shares Could Be 25% Above Their Intrinsic Value Estimate

Apr 13
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Sonae SGPS (ELI:SON) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Mar 20
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Is Now An Opportune Moment To Examine Sonae, SGPS, S.A. (ELI:SON)?

Jan 26
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Sonae SGPS (ELI:SON) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Dec 09
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What Does Sonae, SGPS, S.A.'s (ELI:SON) Share Price Indicate?

Oct 14
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Sonae SGPS (ELI:SON) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Aug 30
Sonae SGPS (ELI:SON) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Aktionärsrenditen

SONPT Consumer RetailingPT Markt
7D6.7%-1.7%0.9%
1Y72.7%10.1%28.8%

Rendite im Vergleich zur Industrie: SON übertraf die Branche Portuguese Consumer Retailing , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 10.1 erzielte.

Rendite vs. Markt: SON übertraf den Markt Portuguese, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 28.8 erzielte.

Preisvolatilität

Is SON's price volatile compared to industry and market?
SON volatility
SON Average Weekly Movement3.8%
Consumer Retailing Industry Average Movement4.8%
Market Average Movement3.8%
10% most volatile stocks in PT Market6.1%
10% least volatile stocks in PT Market0.8%

Stabiler Aktienkurs: SON hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum Portuguese -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: SONDie wöchentliche Volatilität (4%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
195943,516Maria Claudia de Azevedowww.sonae.pt

Sonae, SGPS, S.A. ist in den Bereichen Einzelhandel, Immobilien, Telekommunikation, Finanzdienstleistungen und Technologie tätig. Es betreibt Hypermärkte, Convenience-Supermärkte und Franchise-Supermärkte unter den Marken Continente, Continente Modelo, Continente Bom Dia und Meu Super; Gesundheits- und Wohlstandsprodukte unter den Marken Wells, Arenal und Druni; Buchläden/Schreibwaren unter der Marke Note!; Hunde- und Katzenprodukte und -dienstleistungen unter der Marke ZU; sowie Cafeterias/Restaurants unter der Marke Bagga. Das Unternehmen bietet auch Elektronik und Haushaltsgeräte über digitale Kanäle und in physischen Geschäften unter der Marke Worten an, Dienstleistungen unter den Marken Worten Resolve und iServices sowie Tierpflegeprodukte und -dienstleistungen unter den Marken Musti ja Mirri, Musti und Arken Zoo sowie im Online-Handel unter der Marke Peten Koiratarvike.

Sonae, SGPS, S.A.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Sonae SGPS im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
SON grundlegende Statistiken
Marktanteil€3.60b
Gewinn(TTM)€247.00m
Umsatz(TTM)€11.36b
14.6x
Kurs-Gewinn-Verhältnis
0.3x
Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist SON zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
SON Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen€11.36b
Kosten der Einnahmen€10.24b
Bruttogewinn€1.12b
Sonstige Ausgaben€874.00m
Gewinn€247.00m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Dec 31, 2025

Datum des nächsten Gewinnberichts

May 20, 2026

Gewinn per Aktie (EPS)0.13
Bruttomarge9.87%
Nettogewinnspanne2.17%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis37.5%

Wie hat sich SON auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

3.3%
Aktuelle Dividendenrendite
42%
Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/03/27 18:45
Aktienkurs zum Tagesende2026/03/27 00:00
Gewinne2025/12/31
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Details des Analysemodells, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite; außerdem bieten wir Leitfäden zur Nutzung unserer Berichte sowie Tutorials auf Youtube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Sonae, SGPS, S.A. wird von 13 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
José RitoBanco BPI, S.A.
Timothy AttenboroughBanco Santander
Jesús Gómez DominguezBanco Santander