Loading...
SON logo

Sonae, SGPS, S.A.ENXTLS:SON Aktienübersicht

Marktkapitalisierung €3.1b
Aktienkurs
€1.60
n/v
1Y75.1%
7D-1.5%
Wert des Portfolios
​
Siehe

Sonae, SGPS, S.A.

ENXTLS:SON Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €3.1b

Sonae SGPS (SON) Aktienübersicht

Sonae, SGPS, S.A. ist in den Bereichen Einzelhandel, Immobilien, Telekommunikation, Finanzdienstleistungen und Technologie tätig. Mehr Details

SON grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung4/6
Künftiges Wachstum2/6
Vergangene Leistung2/6
Finanzielle Gesundheit2/6
Dividenden5/6

Belohnungen

11.8% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 4.9% pro Jahr

Zahlt eine zuverlässige Dividende von 3.7%

Im Vergleich zu Wettbewerbern und der Branche gut bewertet

Risikoanalyse

Zinszahlungen sind nicht ausreichend durch Erträge gedeckt

Die Gewinnspannen (2.5%) sind niedriger als im Vorjahr (3.9%)


SON Community Fair Values

Create Narrative

See what 77 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

SON logo
Sonae SGPS

Digitalization And International Expansion Will Unlock New Opportunities

Key Takeaways Strong digitalization, e-commerce focus, and expansion into new segments and regions position the company for sustainable revenue and market share growth. Operational efficiency, asset rotation, and heightened ESG emphasis are driving improved margins, returns, and long-term shareholder value.
View narrative
€1.54
FV
3.8% überbewertet intrinsischer Abschlag
4.47%
Revenue growth p.a.
172
users have viewed this narrative
6users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
45users have followed this narrative
SON logo
Sonae SGPS

Amazon Pressure And Iberian Risks Will Compress Margins

Key Takeaways Intensifying competition from global e-commerce and demographic headwinds threaten Sonae's revenue growth and margin improvement in its core European markets. Rising regulatory, supply chain, and inflationary costs will pressure profits as continued Iberian reliance limits meaningful risk diversification and new earnings streams.
View narrative
€1.2
FV
33.3% überbewertet intrinsischer Abschlag
1.56%
Revenue growth p.a.
11
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
2users have followed this narrative
SON logo
Sonae SGPS

Worten Digital Efforts And Urbanization Will Drive Retail Transformation

Key Takeaways Recent acquisitions and effective integration are likely to drive sustained market share and margin gains in pet care and health & beauty sectors. Strong digital, omni-channel expansion and leadership in sustainability position the company for superior growth, resilience, and cash flow versus traditional peers.
View narrative
€1.8
FV
11.1% unterbewertet intrinsischer Abschlag
4.54%
Revenue growth p.a.
47
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
5users have followed this narrative
View Stock Community

Sonae, SGPS, S.A. Wettbewerber

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Sonae SGPS
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs€1.60
52-Wochen-Hoch€1.64
52-Wochen-Tief€0.88
Beta0.48
1 Monat Veränderung7.67%
3 Monate Veränderung20.30%
1 Jahr Veränderung75.05%
3 Jahre Veränderung71.12%
5 Jahre Veränderung141.87%
Veränderung seit IPO490.15%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Recent updates

The Market Doesn't Like What It Sees From Sonae, SGPS, S.A.'s (ELI:SON) Earnings Yet

Nov 11
The Market Doesn't Like What It Sees From Sonae, SGPS, S.A.'s (ELI:SON) Earnings Yet

Is Now The Time To Look At Buying Sonae, SGPS, S.A. (ELI:SON)?

Oct 24
Is Now The Time To Look At Buying Sonae, SGPS, S.A. (ELI:SON)?

Here's Why Sonae SGPS (ELI:SON) Has A Meaningful Debt Burden

Oct 06
Here's Why Sonae SGPS (ELI:SON) Has A Meaningful Debt Burden

Is Sonae, SGPS, S.A. (ELI:SON) Potentially Undervalued?

Jul 21
Is Sonae, SGPS, S.A. (ELI:SON) Potentially Undervalued?

Estimating The Intrinsic Value Of Sonae, SGPS, S.A. (ELI:SON)

Jul 01
Estimating The Intrinsic Value Of Sonae, SGPS, S.A. (ELI:SON)

Shareholders May Not Be So Generous With Sonae, SGPS, S.A.'s (ELI:SON) CEO Compensation And Here's Why

Apr 24
Shareholders May Not Be So Generous With Sonae, SGPS, S.A.'s (ELI:SON) CEO Compensation And Here's Why
User avatar

Musti And Druni Acquisitions Will Expand Market Presence, But Integration Risks Persist

Sonae's acquisitions and strategic expansions in various sectors are set to boost revenue growth, profitability, and competitive advantage in European markets.

We Think Sonae SGPS (ELI:SON) Is Taking Some Risk With Its Debt

Feb 11
We Think Sonae SGPS (ELI:SON) Is Taking Some Risk With Its Debt

What Does Sonae, SGPS, S.A.'s (ELI:SON) Share Price Indicate?

Jan 11
What Does Sonae, SGPS, S.A.'s (ELI:SON) Share Price Indicate?

Statutory Profit Doesn't Reflect How Good Sonae SGPS' (ELI:SON) Earnings Are

Dec 08
Statutory Profit Doesn't Reflect How Good Sonae SGPS' (ELI:SON) Earnings Are

Is Sonae SGPS (ELI:SON) A Risky Investment?

Oct 25
Is Sonae SGPS (ELI:SON) A Risky Investment?

Sonae SGPS (ELI:SON) Is Increasing Its Dividend To €0.0564

May 05
Sonae SGPS (ELI:SON) Is Increasing Its Dividend To €0.0564

Solid Earnings Reflect Sonae SGPS' (ELI:SON) Strength As A Business

Apr 16
Solid Earnings Reflect Sonae SGPS' (ELI:SON) Strength As A Business

Are Investors Undervaluing Sonae, SGPS, S.A. (ELI:SON) By 48%?

Nov 04
Are Investors Undervaluing Sonae, SGPS, S.A. (ELI:SON) By 48%?

What Does Sonae, SGPS, S.A.'s (ELI:SON) Share Price Indicate?

Sep 22
What Does Sonae, SGPS, S.A.'s (ELI:SON) Share Price Indicate?

Sonae SGPS (ELI:SON) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Jul 22
Sonae SGPS (ELI:SON) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Is It Too Late To Consider Buying Sonae, SGPS, S.A. (ELI:SON)?

Jun 24
Is It Too Late To Consider Buying Sonae, SGPS, S.A. (ELI:SON)?

Sonae SGPS (ELI:SON) Is Increasing Its Dividend To €0.0537

May 05
Sonae SGPS (ELI:SON) Is Increasing Its Dividend To €0.0537

Sonae, SGPS, S.A.'s (ELI:SON) CEO Will Probably Have Their Compensation Approved By Shareholders

Apr 22
Sonae, SGPS, S.A.'s (ELI:SON) CEO Will Probably Have Their Compensation Approved By Shareholders

Sonae, SGPS, S.A. (ELI:SON) Shares Could Be 25% Above Their Intrinsic Value Estimate

Apr 13
Sonae, SGPS, S.A. (ELI:SON) Shares Could Be 25% Above Their Intrinsic Value Estimate

Sonae SGPS (ELI:SON) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Mar 20
Sonae SGPS (ELI:SON) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Is Now An Opportune Moment To Examine Sonae, SGPS, S.A. (ELI:SON)?

Jan 26
Is Now An Opportune Moment To Examine Sonae, SGPS, S.A. (ELI:SON)?

Sonae SGPS (ELI:SON) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Dec 09
Sonae SGPS (ELI:SON) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

What Does Sonae, SGPS, S.A.'s (ELI:SON) Share Price Indicate?

Oct 14
What Does Sonae, SGPS, S.A.'s (ELI:SON) Share Price Indicate?

Sonae SGPS (ELI:SON) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Aug 30
Sonae SGPS (ELI:SON) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Is It Too Late To Consider Buying Sonae, SGPS, S.A. (ELI:SON)?

Jun 25
Is It Too Late To Consider Buying Sonae, SGPS, S.A. (ELI:SON)?

Sonae SGPS (ELI:SON) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

May 03
Sonae SGPS (ELI:SON) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

Here's Why Sonae SGPS (ELI:SON) Has A Meaningful Debt Burden

Apr 28
Here's Why Sonae SGPS (ELI:SON) Has A Meaningful Debt Burden

Aktionärsrenditen

SONPT Consumer RetailingPT Markt
7D-1.5%-0.8%-0.2%
1Y75.1%6.2%22.1%

Rendite im Vergleich zur Industrie: SON übertraf die Branche Portuguese Consumer Retailing , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 6.2 erzielte.

Rendite vs. Markt: SON übertraf den Markt Portuguese, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 22.1 erzielte.

Preisvolatilität

Is SON's price volatile compared to industry and market?
SON volatility
SON Average Weekly Movement2.3%
Consumer Retailing Industry Average Movement3.5%
Market Average Movement3.6%
10% most volatile stocks in PT Market7.3%
10% least volatile stocks in PT Market1.8%

Stabiler Aktienkurs: SON hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum Portuguese -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: SONDie wöchentliche Volatilität (2%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
195943,516Maria Claudia de Azevedowww.sonae.pt

Sonae, SGPS, S.A. ist in den Bereichen Einzelhandel, Immobilien, Telekommunikation, Finanzdienstleistungen und Technologie tätig. Es betreibt Hypermärkte, Convenience-Supermärkte und Franchise-Supermärkte unter den Marken Continente, Continente Modelo, Continente Bom Dia und Meu Super; Gesundheits- und Wohlstandsprodukte unter den Marken Wells, Arenal und Druni; Buchläden/Schreibwaren unter der Marke Note!; Hunde- und Katzenprodukte und -dienstleistungen unter der Marke ZU; sowie Cafeterias/Restaurants unter der Marke Bagga. Das Unternehmen bietet auch Elektronik und Haushaltsgeräte über digitale Kanäle und in physischen Geschäften unter der Marke Worten an, Dienstleistungen unter den Marken Worten Resolve und iServices sowie Tierpflegeprodukte und -dienstleistungen unter den Marken Musti ja Mirri, Musti und Arken Zoo sowie im Online-Handel unter der Marke Peten Koiratarvike.

Sonae, SGPS, S.A.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Sonae SGPS im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
SON grundlegende Statistiken
Marktanteil€3.10b
Gewinn(TTM)€277.26m
Umsatz(TTM)€11.25b
11.2x
Kurs-Gewinn-Verhältnis
0.3x
Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist SON zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
SON Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen€11.25b
Kosten der Einnahmen€8.47b
Bruttogewinn€2.79b
Sonstige Ausgaben€2.51b
Gewinn€277.26m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2025

Datum des nächsten Gewinnberichts

Mar 19, 2026

Gewinn per Aktie (EPS)0.14
Bruttomarge24.75%
Nettogewinnspanne2.46%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis59.4%

Wie hat sich SON auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

3.7%
Aktuelle Dividendenrendite
42%
Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/12/26 14:47
Aktienkurs zum Tagesende2025/12/24 00:00
Gewinne2025/09/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Sonae, SGPS, S.A. wird von 14 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
José RitoBanco BPI, S.A.
Jesús Gómez DominguezBanco Santander
Timothy AttenboroughBanco Santander