Pkp Cargo Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von PKP, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

PKP (PLN16.02) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (PLN47.81) gehandelt.

Ist PKP im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PKP, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: PKP (PLN16.02) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (PLN47.81) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: PKP wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PKP zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für PKP. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von PKP durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist PKP's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	zł712.11m

PKP's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	0.7x
Unternehmenswert/EBITDA	4.7x
PEG-Verhältnis	n/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von PKP im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für PKP im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	0.7x
STX Stalexport Autostrady	1.3x	n/a	zł672.6m
OTS OT Logistics	0.8x	n/a	zł393.0m
ENT Enter Air Sp. z o.o	0.4x	n/a	zł1.2b
TRN Trans Polonia	0.3x	n/a	zł64.4m
PKP Pkp Cargo	0.1x	7.2%	zł712.1m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: PKP ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PKP zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Transportation?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	17.7%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	17.7%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: PKP ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Transportation (0.6x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PKP zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PKP PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis	0.1x
Faires PS Verhältnis	n/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von PKP für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für PKP und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	zł15.90	zł12.94 -18.6%	14.2%	zł14.77	zł11.10	n/a	2
Jun ’25	zł13.78	zł12.94 -6.1%	14.2%	zł14.77	zł11.10	n/a	2
May ’25	zł12.06	zł12.00 -0.5%	7.5%	zł12.90	zł11.10	n/a	2
Apr ’25	zł13.08	zł12.00 -8.3%	7.5%	zł12.90	zł11.10	n/a	2
Mar ’25	zł13.98	zł13.75 -1.6%	19.3%	zł16.40	zł11.10	n/a	2
Feb ’25	zł14.14	zł13.75 -2.8%	19.3%	zł16.40	zł11.10	n/a	2
Jan ’25	zł14.58	zł13.75 -5.7%	19.3%	zł16.40	zł11.10	n/a	2
Dec ’24	zł15.20	zł16.00 +5.3%	2.5%	zł16.40	zł15.60	n/a	2
Nov ’24	zł15.36	zł16.80 +9.4%	7.1%	zł18.00	zł15.60	n/a	2
Oct ’24	zł14.72	zł16.80 +14.1%	7.1%	zł18.00	zł15.60	n/a	2
Sep ’24	zł15.06	zł16.80 +11.6%	7.1%	zł18.00	zł15.60	n/a	2
Aug ’24	zł16.52	zł16.80 +1.7%	7.1%	zł18.00	zł15.60	n/a	2
Jul ’24	zł17.16	zł16.80 -2.1%	7.1%	zł18.00	zł15.60	n/a	2
Jun ’24	zł17.60	zł16.80 -4.5%	7.1%	zł18.00	zł15.60	zł13.78	2
May ’24	zł15.82	zł14.55 -8.0%	7.2%	zł15.60	zł13.50	zł12.06	2
Apr ’24	zł16.01	zł14.80 -7.6%	5.4%	zł15.60	zł14.00	zł13.08	2
Mar ’24	zł15.20	zł14.55 -4.3%	7.2%	zł15.60	zł13.50	zł13.98	2
Feb ’24	zł14.48	zł14.55 +0.5%	7.2%	zł15.60	zł13.50	zł14.14	2
Jan ’24	zł14.50	zł14.55 +0.3%	7.2%	zł15.60	zł13.50	zł14.58	2
Dec ’23	zł14.24	zł13.39 -6.0%	11.7%	zł15.60	zł12.16	zł15.20	3
Nov ’23	zł12.20	zł11.25 -7.8%	5.9%	zł12.16	zł10.60	zł15.36	3
Oct ’23	zł10.80	zł11.25 +4.2%	5.9%	zł12.16	zł10.60	zł14.72	3
Sep ’23	zł12.30	zł11.25 -8.5%	5.9%	zł12.16	zł10.60	zł15.06	3
Aug ’23	zł14.69	zł11.25 -23.4%	5.9%	zł12.16	zł10.60	zł16.52	3
Jul ’23	zł10.99	zł11.25 +2.4%	5.9%	zł12.16	zł10.60	zł17.16	3
Jun ’23	zł11.80	zł12.92 +9.5%	15.2%	zł16.21	zł11.00	zł17.60	4

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.