Atlas Estates Limited

WSE:ATL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: zł58.6m

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Atlas Estates Valuierung

Ist ATL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ATL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ATL (PLN1.25) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (PLN4.67) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ATL wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ATL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ATL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ATL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ATL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ATL's PE?
PE-Verhältnis0.8x
Ergebnis€16.63m
Marktanteil€12.49m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ATL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ATL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt6.1x
WHHL.BH West Hamilton Holdings
3.3xn/aBD$21.8m
1895 Xinyuan Property Management Service (Cayman)
9.2xn/aHK$367.7m
ITTL Mall of Cyprus (MC)
4xn/a€75.0m
WTCM World Trade Center Moscow
8.1xn/a₽7.2b
ATL Atlas Estates
0.8xn/azł58.6m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ATL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (0.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (53.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ATL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche PL Real Estate?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert9.2x14.9%
ATL Atlas Estates
 0.8xn/aUS$13.35m
EFK Korporacja Gospodarcza efekt
0.8xn/aUS$8.40m
CPD CPD
0.1xn/aUS$1.90m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
ATL 0.8xBranchendurchschnittswert 9.2xNo. of Companies3PE0612182430+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert9.2x14.9%
ATL Atlas Estates
 0.8xn/aUS$13.35m
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ATL ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (0.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Polish Real Estate (9.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ATL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ATL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis0.8x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von ATL für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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