Rank Progress S.A.

WSE:RNK Lagerbericht

Marktkapitalisierung: zł240.0m

Rank Progress Valuierung

Ist RNK im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von RNK, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: RNK (PLN6.46) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (PLN30.09) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: RNK wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von RNK zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da RNK profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für RNK. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von RNK durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist RNK's PE?
PE-Verhältnis4.1x
Ergebniszł58.82m
Marktanteilzł240.04m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von RNK im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für RNK im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt15.7x
LKD Lokum Deweloper
2.8x-46.1%zł363.6m
INP Inpro
6.2xn/azł252.3m
HMI HM Inwest
47.2xn/azł112.6m
EDI ED Invest Spólka Akcyjna
6.8xn/azł63.3m
RNK Rank Progress
4.1xn/azł240.0m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: RNK ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von RNK zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche PL Real Estate?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ATL Atlas Estates
0.8xn/aUS$13.35m
EFK Korporacja Gospodarcza efekt
0.8xn/aUS$8.53m
CPD CPD
0.1xn/aUS$1.88m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
RNK 4.1xBranchendurchschnittswert 9.0xNo. of Companies3PE0612182430+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: RNK ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Polish Real Estate (9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von RNK zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

RNK PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis4.1x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von RNK für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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