WISE Finance S.A.

WSE:IBS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: zł33.3m

WISE Finance Valuierung

Ist IBS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von IBS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von IBS für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von IBS für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von IBS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da IBS profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für IBS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von IBS durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist IBS's PE?
PE-Verhältnis2.8x
Ergebniszł12.07m
Marktanteilzł33.34m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von IBS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für IBS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt6x
EFK Korporacja Gospodarcza efekt
0.8xn/azł35.0m
CAV Cavatina Holding Spólka Akcyjna
3.2xn/azł325.5m
CFI CFI Holding
10.5xn/azł473.2m
MLG MLP Group
9.6x16.5%zł1.8b
IBS WISE Finance
2.8xn/azł33.3m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: IBS ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (2.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von IBS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche PL Real Estate?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ATL Atlas Estates
0.8xn/aUS$13.35m
EFK Korporacja Gospodarcza efekt
0.8xn/aUS$8.50m
CPD CPD
0.1xn/aUS$1.90m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
IBS 2.8xBranchendurchschnittswert 9.1xNo. of Companies3PE0612182430+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: IBS ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (2.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Polish Real Estate (9.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von IBS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

IBS PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis2.8x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von IBS für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

Korporacja Gospodarcza efekt

zł35.0m

Engages in the provision of rental and tenancy services for premises and commercial stands.

EFK

zł7.00

7D

0%

1Y

4.5%

Inpro

zł248.2m

Engages in the construction and sale of residential and commercial real estate properties in Poland.

INP

zł6.20

7D

-3.1%

1Y

-21.5%

Rank Progress

zł254.9m

Invests in, develops, rents, and sells commercial real estate properties in Poland and internationally.

RNK

zł6.86

7D

-2.8%

1Y

211.8%