Ferrum Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 3/6
Ferrum hat ein Gesamteigenkapital von PLN125.2M und eine Gesamtverschuldung von PLN223.8M, wodurch sich der Verschuldungsgrad auf 178.7% beläuft. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen PLN521.5M bzw. PLN396.2M. Ferrum Das EBIT des Unternehmens beträgt PLN16.8M, so dass der Zinsdeckungsgrad 1.1 beträgt. Das Unternehmen verfügt über Barmittel und kurzfristige Anlagen in Höhe von PLN9.4M.
Wichtige Informationen
178.7%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
zł223.83m
Verschuldung
| Zinsdeckungsgrad | 1.1x |
| Bargeld | zł9.41m |
| Eigenkapital | zł125.25m |
| Gesamtverbindlichkeiten | zł396.23m |
| Gesamtvermögen | zł521.47m |
Jüngste Berichte zur Finanzlage
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Dec 10Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: FERDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens (PLN357.5M) decken seine kurzfristigen Passiva (PLN372.1M) nicht.
Langfristige Verbindlichkeiten: FERDie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens (PLN357.5M) übersteigen seine langfristigen Verbindlichkeiten (PLN24.1M).
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: FERDie Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital (171.2%) wird als hoch angesehen.
Schulden abbauen: FERDas Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital ist in den letzten 5 Jahren von 126.7% auf 178.7% gestiegen.
Bilanz
Liquiditätsreserve-Analyse
Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: Obwohl FER unrentabel ist, verfügt es über eine ausreichende Cash-Runway für mehr als 3 Jahre, wenn es seinen derzeitigen positiven freier Cashflow beibehält.
Vorhersage Cash Runway: FER ist unrentabel, verfügt aber über eine ausreichende Liquiditätsreserve für mehr als drei Jahre, da der freie Cashflow positiv ist und um 39.6% pro Jahr wächst.