Ciech S.A.

WSE:CIE Lagerbericht

Marktkapitalisierung: zł2.8b

Ciech Valuierung

Ist CIE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CIE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CIE (PLN53) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (PLN77.13) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CIE wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CIE zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CIE profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für CIE. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CIE durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist CIE's PE?
PE-Verhältnis7.6x
Ergebniszł367.53m
Marktanteilzł2.79b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CIE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CIE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt14.4x
SKA Fabryka Farb i Lakierów Sniezka
14xn/azł913.5m
SEL Selena FM
7.4xn/azł649.2m
PCX PCC Exol
15.6xn/azł431.0m
ORL Orzel Spolka Akcyjna
20.5xn/azł40.8m
CIE Ciech
7.6x4.8%zł2.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CIE ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (12.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CIE zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Chemicals?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
CIE 7.6xBranchendurchschnittswert 16.8xNo. of Companies11PE01224364860+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CIE ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Polish Chemicals (11.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CIE zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CIE PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis7.6x
Faires PE Verhältnis10.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CIE ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (10.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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