Grupa Azoty Valuierung
Ist ATT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
5/6Bewertungs Score 5/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von ATT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: ATT (PLN21.34) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (PLN48.13) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: ATT wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ATT zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist ATT's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | zł2.02b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.8x |
| Unternehmenswert/EBITDA | -16.4x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von ATT im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 0.7x | ||
ZAP Zaklady Azotowe Pulawy | 0.2x | n/a | zł936.6m |
PCR PCC Rokita | 0.8x | 5.6% | zł1.6b |
PCE Grupa Azoty Zaklady Chemiczne Police | 0.5x | n/a | zł1.3b |
SKA Fabryka Farb i Lakierów Sniezka | 1.2x | 8.4% | zł984.2m |
ATT Grupa Azoty | 0.1x | 7.7% | zł1.9b |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: ATT ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.7x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von ATT zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Chemicals?
Price-To-Sales gegen Industrie: ATT ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Chemicals (1.1x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von ATT zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 0.2x |
| Faires PS Verhältnis | 0.3x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: ATT ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.3x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | zł19.50 | zł21.45 +10.0% | 8.2% | zł23.46 | zł19.40 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | zł17.78 | zł21.46 +20.7% | 8.3% | zł23.50 | zł19.40 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | zł17.82 | zł21.46 +20.4% | 8.3% | zł23.50 | zł19.40 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | zł20.20 | zł21.46 +6.2% | 8.3% | zł23.50 | zł19.40 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | zł22.10 | zł21.86 -1.1% | 6.5% | zł23.50 | zł20.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | zł22.00 | zł22.40 +1.8% | 9.7% | zł25.70 | zł20.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | zł22.30 | zł22.40 +0.4% | 9.7% | zł25.70 | zł20.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | zł23.30 | zł22.40 -3.9% | 9.7% | zł25.70 | zł20.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | zł24.10 | zł22.40 -7.1% | 9.7% | zł25.70 | zł20.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | zł24.70 | zł23.43 -5.1% | 12.8% | zł27.03 | zł20.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | zł22.56 | zł24.06 +6.6% | 11.1% | zł27.03 | zł20.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | zł22.00 | zł25.91 +17.8% | 18.7% | zł33.10 | zł20.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | zł24.62 | zł27.16 +10.3% | 13.4% | zł33.10 | zł23.50 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | zł25.30 | zł27.16 +7.3% | 13.4% | zł33.10 | zł23.50 | zł17.78 | 4 |
| Aug ’24 | zł26.74 | zł28.11 +5.1% | 10.7% | zł33.10 | zł25.00 | zł17.82 | 4 |
| Jul ’24 | zł26.22 | zł28.11 +7.2% | 10.7% | zł33.10 | zł25.00 | zł20.20 | 4 |
| Jun ’24 | zł25.60 | zł28.11 +9.8% | 10.7% | zł33.10 | zł25.00 | zł22.10 | 4 |
| May ’24 | zł32.14 | zł34.98 +8.8% | 18.8% | zł43.10 | zł27.03 | zł22.00 | 3 |
| Apr ’24 | zł35.88 | zł34.98 -2.5% | 18.8% | zł43.10 | zł27.03 | zł22.30 | 3 |
| Mar ’24 | zł39.36 | zł34.97 -11.2% | 18.8% | zł43.10 | zł27.00 | zł23.30 | 3 |
| Feb ’24 | zł43.60 | zł34.78 -20.2% | 19.6% | zł43.10 | zł26.44 | zł24.10 | 3 |
| Jan ’24 | zł39.48 | zł34.78 -11.9% | 19.6% | zł43.10 | zł26.44 | zł24.70 | 3 |
| Dec ’23 | zł37.20 | zł44.06 +18.4% | 32.1% | zł62.00 | zł26.44 | zł22.56 | 4 |
| Nov ’23 | zł32.80 | zł49.04 +49.5% | 24.5% | zł62.00 | zł29.40 | zł22.00 | 4 |
| Oct ’23 | zł33.64 | zł49.04 +45.8% | 24.5% | zł62.00 | zł29.40 | zł24.62 | 4 |
| Sep ’23 | zł31.46 | zł49.04 +55.9% | 24.5% | zł62.00 | zł29.40 | zł25.30 | 4 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.