CTE Group Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 5/6
CTE Group hat ein Gesamteigenkapital von PLN28.2M und eine Gesamtverschuldung von PLN726.5K, was einen Verschuldungsgrad von 2.6% ergibt. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen PLN30.6M bzw. PLN2.4M.
Wichtige Informationen
2.6%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
zł726.47k
Verschuldung
| Zinsdeckungsgrad | n/a |
| Bargeld | zł1.09m |
| Eigenkapital | zł28.20m |
| Gesamtverbindlichkeiten | zł2.38m |
| Gesamtvermögen | zł30.58m |
Jüngste Berichte zur Finanzlage
Keine Aktualisierungen
Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: CTEDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens (PLN1.5M) übersteigen seine kurzfristigen Passiva (PLN862.0K).
Langfristige Verbindlichkeiten: CTEDie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens (PLN1.5M) decken seine langfristigen Verbindlichkeiten (PLN1.5M) nicht.
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: CTE über mehr Barmittel verfügt als seine Gesamtverschuldung.
Schulden abbauen: CTE Das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital ist in den letzten 5 Jahren von 358.4% auf 2.6% zurückgegangen.
Bilanz
Liquiditätsreserve-Analyse
Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: Obwohl CTE unrentabel ist, verfügt es über eine ausreichende Cash-Runway für mehr als 3 Jahre, wenn es seinen derzeitigen positiven freier Cashflow beibehält.
Vorhersage Cash Runway: CTE ist unrentabel, verfügt aber über eine ausreichende Liquiditätsreserve für mehr als drei Jahre, da der freie Cashflow positiv ist und um 13% pro Jahr wächst.