Termo-Rex Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 6/6
Termo-Rex hat ein Gesamteigenkapital von PLN30.1M und eine Gesamtverschuldung von PLN1.8M, wodurch sich der Verschuldungsgrad auf 6% beläuft. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen PLN42.5M bzw. PLN12.3M. Termo-Rex Das EBIT des Unternehmens beträgt PLN4.4M, so dass der Zinsdeckungsgrad 44.1 beträgt. Das Unternehmen verfügt über Barmittel und kurzfristige Anlagen in Höhe von PLN2.0M.
Wichtige Informationen
4.9%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
zł1.48m
Verschuldung
| Zinsdeckungsgrad | 10.4x |
| Bargeld | zł1.22m |
| Eigenkapital | zł30.35m |
| Gesamtverbindlichkeiten | zł9.19m |
| Gesamtvermögen | zł39.54m |
Jüngste Berichte zur Finanzlage
Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: TRRDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens (PLN16.9M) übersteigen seine kurzfristigen Passiva (PLN10.2M).
Langfristige Verbindlichkeiten: TRRDie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens (PLN16.9M) übersteigen seine langfristigen Verbindlichkeiten (PLN2.1M).
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: TRRDie Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital (0.9%) wird als zufriedenstellend angesehen.
Schulden abbauen: TRR Das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital ist in den letzten 5 Jahren von 32.6% auf 6% zurückgegangen.
Schuldendeckung: TRRDie Schulden des Unternehmens sind gut durch den operativen Cashflow gedeckt (266.3%).
Zinsdeckung: TRRDie Zinszahlungen für die Schulden des Unternehmens sind durch das EBIT (44.1x Coverage) gut gedeckt.