TIM S.A.

WSE:TIM Lagerbericht

Marktkapitalisierung: zł1.1b

TIM Valuierung

Ist TIM im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TIM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: TIM (PLN50.5) wird über unserer Schätzung des Fair Value (PLN16.05) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TIM über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TIM zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da TIM profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für TIM. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TIM durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist TIM's PE?
PE-Verhältnis20.8x
Ergebniszł55.02m
Marktanteilzł1.15b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von TIM im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für TIM im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt10.4x
GRN Grodno Spólka Akcyjna
15.5xn/azł153.5m
STF Stalprofil
9.6xn/azł147.4m
KGL KGL
9.5xn/azł103.7m
HOR Hortico
6.9xn/azł81.4m
TIM TIM
20.8xn/azł1.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TIM ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (20.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (12.1x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TIM zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Trade Distributors?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
TIM 20.8xBranchendurchschnittswert 14.5xNo. of Companies10PE01020304050+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: TIM ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (20.8x) mit dem Polish Trade Distributors Branchendurchschnitt (9.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TIM zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TIM PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis20.8x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von TIM für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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