Mercor S.A.

WSE:MCR Lagerbericht

Marktkapitalisierung: zł374.3m

Mercor Valuierung

Ist MCR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MCR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: MCR (PLN24.4) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (PLN107.19) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: MCR wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MCR zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da MCR profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für MCR. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von MCR durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist MCR's PE?
PE-Verhältnis8.6x
Ergebniszł43.65m
Marktanteilzł374.35m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von MCR im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für MCR im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt26.1x
FRO FERRO
9.8xn/azł749.9m
PJP PJP Makrum
8.6x24.2%zł97.2m
CPR Compremum
19.1xn/azł74.0m
TRR Termo-Rex
67.1xn/azł77.7m
MCR Mercor
8.6xn/azł374.3m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: MCR ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (26.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MCR zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Building?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
MCR 8.6xBranchendurchschnittswert 19.9xNo. of Companies13PE01224364860+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: MCR ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Polish Building (14.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MCR zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MCR PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis8.6x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von MCR für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

INCANA Spólka Akcyjna

zł5.9m

INCANA Spólka Akcyjna produces and sells wall decoration products in Poland and internationally.

ICA

zł0.54

7D

0%

1Y

-57.1%

Drozapol-Profil

zł22.6m

Trades in metallurgical products in Poland.

DPL

zł3.69

7D

0.5%

1Y

5.7%

Relpol

zł51.5m

Manufactures and sells relays worldwide.

RLP

zł5.36

7D

-0.4%

1Y

-23.9%