Volkswagen AG

WSE:VOW Lagerbericht

Marktkapitalisierung: zł192.1b

Volkswagen Valuierung

Ist VOW im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von VOW, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: VOW (PLN376.9) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (PLN1458.86) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: VOW wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von VOW zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da VOW profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für VOW. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von VOW durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist VOW's PE?
PE-Verhältnis3.6x
Ergebnis€12.26b
Marktanteil€45.06b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von VOW im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für VOW im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt8.9x
BMW Bayerische Motoren Werke
6x3.3%€48.3b
F Ford Motor
11.1x18.7%US$39.3b
GM General Motors
5.2x-10.6%US$57.0b
P911 Dr. Ing. h.c. F. Porsche
13.4x11.3%€53.4b
VOW Volkswagen
3.6x9.2%zł45.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: VOW ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (3.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (8.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von VOW zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Auto?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
VOW 3.6xBranchendurchschnittswert 15.2xNo. of Companies15PE01020304050+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: VOW ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (3.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Auto (6.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von VOW zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

VOW PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis3.6x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von VOW für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für VOW und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuellzł376.90
zł488.25
+29.5%
20.6%zł769.37zł319.68n/a21
Dec ’25zł350.30
zł508.88
+45.3%
18.9%zł784.90zł365.27n/a21
Nov ’25zł387.70
zł512.97
+32.3%
18.3%zł787.37zł366.42n/a21
Oct ’25zł414.00
zł534.31
+29.1%
20.1%zł792.80zł359.97n/a21
Sep ’25zł410.10
zł561.90
+37.0%
17.6%zł792.20zł415.37n/a21
Aug ’25zł424.00
zł586.01
+38.2%
17.2%zł795.86zł430.19n/a21
Jul ’25zł454.10
zł612.82
+35.0%
16.5%zł800.13zł432.50n/a21
Jun ’25zł492.70
zł602.63
+22.3%
16.7%zł786.57zł425.17n/a21
May ’25zł505.00
zł617.06
+22.2%
15.8%zł800.29zł432.59n/a21
Apr ’25zł531.00
zł613.79
+15.6%
16.0%zł794.73zł429.58n/a21
Mar ’25zł534.00
zł609.95
+14.2%
15.6%zł800.42zł432.66n/a22
Feb ’25zł521.10
zł607.61
+16.6%
15.8%zł809.38zł437.50n/a21
Jan ’25zł481.40
zł603.70
+25.4%
15.9%zł816.53zł429.75n/a20
Dec ’24zł455.00
zł601.16
+32.1%
17.2%zł825.44zł434.44zł350.3020
Nov ’24zł450.00
zł631.93
+40.4%
17.1%zł846.89zł445.73zł387.7020
Oct ’24zł502.70
zł728.87
+45.0%
31.3%zł1,583.80zł460.41zł414.0021
Sep ’24zł488.10
zł710.47
+45.6%
30.9%zł1,536.42zł446.63zł410.1021
Aug ’24zł536.00
zł713.45
+33.1%
28.9%zł1,514.75zł506.38zł424.0021
Jul ’24zł545.80
zł736.89
+35.0%
27.3%zł1,494.32zł511.45zł454.1021
Jun ’24zł540.00
zł760.16
+40.8%
28.1%zł1,517.96zł519.54zł492.7021
May ’24zł560.00
zł787.19
+40.6%
28.2%zł1,540.01zł527.09zł505.0022
Apr ’24zł584.00
zł803.44
+37.6%
29.2%zł1,574.61zł523.46zł531.0023
Mar ’24zł616.40
zł826.17
+34.0%
26.9%zł1,403.55zł531.45zł534.0022
Feb ’24zł600.00
zł817.09
+36.2%
26.8%zł1,387.40zł525.33zł521.1022
Jan ’24zł552.10
zł847.76
+53.6%
27.6%zł1,374.70zł520.52zł481.4022
Dec ’23zł664.50
zł875.39
+31.7%
27.0%zł1,380.36zł522.67zł455.0021

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/23 11:10
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Volkswagen AG wird von 66 Analysten beobachtet. 20 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Hans-Peter WodniokAlphaValue
Klaus BreitenbachBaader Helvea Equity Research
Óscar Rodriguez RoucoBanco de Sabadell. S.A.