Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

WSE:BMW Lagerbericht

Marktkapitalisierung: zł185.7b

Bayerische Motoren Werke Valuierung

Ist BMW im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BMW, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: BMW (PLN293.2) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (PLN454.73) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BMW wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BMW zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BMW profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für BMW. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BMW durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist BMW's PE?
PE-Verhältnis5.3x
Ergebnis€8.18b
Marktanteil€42.87b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von BMW im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für BMW im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt6.3x
F Ford Motor
12.4x19.7%US$44.6b
VOW3 Volkswagen
3.4x9.6%€42.4b
7267 Honda Motor
6.6x5.8%JP¥6.5t
STLAM Stellantis
2.7x-0.3%€35.5b
BMW Bayerische Motoren Werke
5.3x5.6%zł43.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BMW ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (6.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BMW zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Auto?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
BMW 5.3xBranchendurchschnittswert 14.7xNo. of Companies17PE01224364860+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: BMW ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Auto (7.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BMW zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BMW PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis5.3x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von BMW für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BMW und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuellzł293.20
zł388.36
+32.5%
20.9%zł669.67zł260.91n/a22
Nov ’25zł319.00
zł406.54
+27.4%
19.7%zł669.16zł304.16n/a21
Oct ’25zł330.80
zł403.25
+21.9%
18.8%zł658.16zł316.26n/a22
Sep ’25zł362.40
zł459.41
+26.8%
16.3%zł710.82zł342.57n/a22
Aug ’25n/a
zł476.20
0%
15.3%zł714.12zł361.36n/a22
Jul ’25zł387.70
zł487.51
+25.7%
14.4%zł715.50zł362.06n/a22
Jun ’25zł399.50
zł482.21
+20.7%
14.0%zł706.03zł382.79n/a22
May ’25zł464.30
zł487.38
+5.0%
14.0%zł712.15zł388.45n/a22
Apr ’25zł465.35
zł481.03
+3.4%
14.4%zł708.81zł365.14n/a22
Mar ’25zł425.00
zł478.45
+12.6%
14.5%zł707.57zł368.98n/a23
Feb ’25zł425.00
zł475.87
+12.0%
14.4%zł705.15zł367.72n/a23
Jan ’25zł442.70
zł473.79
+7.0%
14.7%zł705.57zł367.93n/a22
Dec ’24zł410.05
zł473.34
+15.4%
15.2%zł704.14zł367.19n/a21
Nov ’24zł414.40
zł498.69
+20.3%
13.1%zł713.17zł401.16zł319.0021
Oct ’24zł451.25
zł520.06
+15.2%
13.1%zł739.95zł416.22zł330.8021
Sep ’24n/a
zł503.82
0%
12.5%zł709.34zł399.00zł362.4021
Aug ’24n/a
zł509.24
0%
12.7%zł699.03zł418.53n/a20
Jul ’24n/a
zł499.54
0%
13.5%zł695.75zł389.97zł387.7020
Jun ’24zł471.00
zł499.70
+6.1%
14.8%zł709.59zł384.17zł399.5021
May ’24zł460.00
zł494.84
+7.6%
15.2%zł720.05zł389.84zł464.3021
Apr ’24zł470.90
zł496.26
+5.4%
15.9%zł731.07zł365.54zł465.3521
Mar ’24zł463.55
zł493.45
+6.5%
15.6%zł727.60zł373.37zł425.0021
Feb ’24n/a
zł480.34
0%
16.2%zł714.87zł366.84zł425.0021
Jan ’24zł396.20
zł462.80
+16.8%
19.0%zł712.00zł327.89zł442.7021
Dec ’23zł398.65
zł465.90
+16.9%
19.9%zł714.02zł328.82zł410.0521
Nov ’23n/a
zł475.43
0%
19.3%zł717.46zł334.81zł414.4022

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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