Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

WSE:BMW Lagerbericht

Marktkapitalisierung: zł203.8b

Bayerische Motoren Werke Valuierung

Ist BMW im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BMW, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
zł507.09
Fair Value
30.2% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: BMW (PLN354.2) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (PLN507.09) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BMW wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BMW zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BMW profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für BMW. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BMW durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist BMW's PE?
PE-Verhältnis7.3x
Ergebnis€6.60b
Marktanteil€47.65b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von BMW im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für BMW im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt7.6x
P911 Dr. Ing. h.c. F. Porsche
13.1x10.86%€41.6b
MBG Mercedes-Benz Group
5.7x2.83%€50.7b
VOW3 Volkswagen
5.2x15.23%€49.6b
GM General Motors
6.3x-1.76%US$48.4b
BMW Bayerische Motoren Werke
7.3x9.17%zł47.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BMW ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (7.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BMW zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Auto?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
BMW 7.3xBranchendurchschnittswert 16.6xNo. of Companies15PE01224364860+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: BMW ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Auto (8.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BMW zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BMW PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis7.3x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von BMW für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BMW und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
zł372.00
0%
14.10%zł511.10zł298.64n/a22
May ’26zł328.70
zł370.16
+12.61%
14.83%zł512.04zł277.82n/a22
Apr ’26zł310.40
zł375.76
+21.06%
12.98%zł501.88zł307.92n/a22
Mar ’26zł349.20
zł367.30
+5.18%
14.73%zł496.53zł265.26n/a23
Feb ’26zł338.00
zł371.83
+10.01%
14.81%zł503.63zł269.05n/a23
Jan ’26n/a
zł374.89
0%
15.57%zł511.07zł273.03n/a22
Dec ’25zł295.80
zł377.10
+27.48%
15.78%zł515.55zł258.20n/a22
Nov ’25zł319.00
zł406.54
+27.44%
19.74%zł669.16zł304.16n/a21
Oct ’25zł330.80
zł403.25
+21.90%
18.78%zł658.16zł316.26n/a22
Sep ’25zł362.40
zł459.41
+26.77%
16.29%zł710.82zł342.57n/a22
Aug ’25n/a
zł476.20
0%
15.28%zł714.12zł361.36n/a22
Jul ’25zł387.70
zł487.51
+25.74%
14.42%zł715.50zł362.06n/a22
Jun ’25zł399.50
zł482.21
+20.70%
13.99%zł706.03zł382.79n/a22
May ’25zł464.30
zł487.38
+4.97%
14.05%zł712.15zł388.45zł328.7022
Apr ’25zł465.35
zł481.03
+3.37%
14.36%zł708.81zł365.14zł310.4022
Mar ’25zł425.00
zł478.45
+12.58%
14.50%zł707.57zł368.98zł349.2023
Feb ’25zł425.00
zł475.87
+11.97%
14.41%zł705.15zł367.72zł338.0023
Jan ’25zł442.70
zł473.79
+7.02%
14.71%zł705.57zł367.93n/a22
Dec ’24zł410.05
zł473.34
+15.43%
15.20%zł704.14zł367.19zł295.8021
Nov ’24zł414.40
zł498.69
+20.34%
13.14%zł713.17zł401.16zł319.0021
Oct ’24zł451.25
zł520.06
+15.25%
13.12%zł739.95zł416.22zł330.8021
Sep ’24n/a
zł503.82
0%
12.53%zł709.34zł399.00zł362.4021
Aug ’24n/a
zł509.24
0%
12.72%zł699.03zł418.53n/a20
Jul ’24n/a
zł499.54
0%
13.47%zł695.75zł389.97zł387.7020
Jun ’24zł471.00
zł499.70
+6.09%
14.84%zł709.59zł384.17zł399.5021
May ’24zł460.00
zł494.84
+7.57%
15.15%zł720.05zł389.84zł464.3021
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 22 Analysts
zł401.52
Fair Value
11.8% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/05/19 10:56
Aktienkurs zum Tagesende2025/05/12 00:00
Gewinne2025/03/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft wird von 60 Analysten beobachtet. 18 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research
null nullBanco de Sabadell. S.A.
Virginia Sanz de Madrid GrossBanco Santander