Pioneer Cement Valuierung
Ist PIOC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
4/6Bewertungs Score 4/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von PIOC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: PIOC (PKR161.29) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (PKR317.77) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: PIOC wird um mehr als 20 % unter dem Marktwert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PIOC zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
Was ist PIOC's n/a? | |
---|---|
k.A. | 0x |
n/a | n/a |
Marktanteil | PK₨38.31b |
Wichtige Statistiken | |
---|---|
Unternehmenswert/Ertrag | 1.4x |
Unternehmenswert/EBITDA | 3.7x |
PEG-Verhältnis | 0.2x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von PIOC im Vergleich zu anderen Unternehmen?
Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
---|---|---|---|
Peer-Durchschnitt | 7.4x | ||
MLCF Maple Leaf Cement Factory | 8.2x | 14.8% | PK₨40.8b |
KOHC Kohat Cement | 7x | n/a | PK₨49.0b |
CHCC Cherat Cement | 6.7x | 24.4% | PK₨31.7b |
FCCL Fauji Cement | 7.5x | 26.0% | PK₨56.2b |
PIOC Pioneer Cement | 10.3x | 50.3% | PK₨38.3b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: PIOC ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (9.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (7x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von PIOC zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Basic Materials?
Price-To-Earnings gegen Industrie: PIOC ist aufgrund seines Price-To-Earnings Verhältnisses (9.8x) im Vergleich zum Asian Basic Materials Branchendurchschnitt (15.6x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von PIOC zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
Faires Verhältnis | |
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Aktuelles PE Verhältnis | 10.3x |
Faires PE Verhältnis | 10.5x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: PIOC ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (11.4x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | PK₨168.65 | PK₨156.17 -7.4% | 29.9% | PK₨199.00 | PK₨55.00 | n/a | 6 |
Jun ’25 | PK₨159.09 | PK₨156.17 -1.8% | 29.9% | PK₨199.00 | PK₨55.00 | n/a | 6 |
May ’25 | PK₨145.17 | PK₨156.17 +7.6% | 29.9% | PK₨199.00 | PK₨55.00 | n/a | 6 |
Apr ’25 | PK₨127.87 | PK₨154.50 +20.8% | 30.0% | PK₨199.00 | PK₨55.00 | n/a | 6 |
Mar ’25 | PK₨130.63 | PK₨148.00 +13.3% | 33.4% | PK₨199.00 | PK₨55.00 | n/a | 5 |
Feb ’25 | PK₨112.17 | PK₨141.00 +25.7% | 37.5% | PK₨199.00 | PK₨55.00 | n/a | 4 |
Jan ’25 | PK₨117.08 | PK₨110.67 -5.5% | 38.9% | PK₨160.00 | PK₨55.00 | n/a | 3 |
Dec ’24 | PK₨114.91 | PK₨110.67 -3.7% | 38.9% | PK₨160.00 | PK₨55.00 | n/a | 3 |
Nov ’24 | PK₨105.22 | PK₨96.20 -8.6% | 35.6% | PK₨160.00 | PK₨55.00 | n/a | 6 |
Oct ’24 | PK₨85.10 | PK₨95.87 +12.7% | 38.3% | PK₨170.00 | PK₨55.00 | n/a | 6 |
Sep ’24 | PK₨81.71 | PK₨89.46 +9.5% | 39.9% | PK₨170.00 | PK₨55.00 | n/a | 7 |
Aug ’24 | PK₨96.03 | PK₨75.31 -21.6% | 18.6% | PK₨95.00 | PK₨55.00 | n/a | 7 |
Jul ’24 | PK₨86.63 | PK₨75.31 -13.1% | 18.6% | PK₨95.00 | PK₨55.00 | PK₨168.65 | 7 |
Jun ’24 | PK₨88.58 | PK₨88.17 -0.5% | 29.2% | PK₨145.00 | PK₨61.00 | PK₨159.09 | 7 |
May ’24 | PK₨73.02 | PK₨88.17 +20.7% | 29.2% | PK₨145.00 | PK₨61.00 | PK₨145.17 | 7 |
Apr ’24 | PK₨70.16 | PK₨83.17 +18.5% | 31.9% | PK₨145.00 | PK₨61.00 | PK₨127.87 | 7 |
Mar ’24 | PK₨57.11 | PK₨82.00 +43.6% | 34.7% | PK₨145.00 | PK₨61.00 | PK₨130.63 | 6 |
Feb ’24 | PK₨53.18 | PK₨97.00 +82.4% | 25.5% | PK₨145.00 | PK₨75.00 | PK₨112.17 | 5 |
Jan ’24 | PK₨51.43 | PK₨99.00 +92.5% | 23.5% | PK₨145.00 | PK₨83.00 | PK₨117.08 | 5 |
Dec ’23 | PK₨62.87 | PK₨93.17 +48.2% | 26.9% | PK₨145.00 | PK₨63.00 | PK₨114.91 | 6 |
Nov ’23 | PK₨71.38 | PK₨92.33 +29.4% | 27.5% | PK₨145.00 | PK₨63.00 | PK₨105.22 | 6 |
Oct ’23 | PK₨67.76 | PK₨105.60 +55.8% | 28.6% | PK₨145.00 | PK₨63.00 | PK₨85.10 | 7 |
Sep ’23 | PK₨70.91 | PK₨120.94 +70.6% | 28.9% | PK₨184.20 | PK₨63.00 | PK₨81.71 | 10 |
Aug ’23 | PK₨54.79 | PK₨120.94 +120.7% | 28.9% | PK₨184.20 | PK₨63.00 | PK₨96.03 | 10 |
Jul ’23 | PK₨59.17 | PK₨120.94 +104.4% | 28.9% | PK₨184.20 | PK₨63.00 | PK₨86.63 | 10 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.