International Steels (KASE:ISL) Aktienbewertung, Peer-Vergleich & Kursziele

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ISL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ISL (PKR74.88) wird über unserer Schätzung des Fair Value (PKR20.35) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ISL über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ISL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ISL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ISL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ISL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ISL's PE?
PE-Verhältnis	12x
Ergebnis	PK₨2.72b
Marktanteil	PK₨32.57b

ISL's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	0.6x
Unternehmenswert/EBITDA	6.8x
PEG-Verhältnis	0.3x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ISL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ISL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	12.8x
INIL International Industries	12x	n/a	PK₨20.3b
MUGHAL Mughal Iron & Steel Industries	17.6x	82.5%	PK₨24.2b
CSAP Crescent Steel and Allied Products	6.4x	n/a	PK₨8.5b
BCL Bolan Castings	15.2x	n/a	PK₨1.0b
ISL International Steels	12x	40.6%	PK₨32.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ISL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (12.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ISL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Metals and Mining?

30 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil

30 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ISL ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (12x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt PK Metals and Mining (12x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ISL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ISL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	12x
Faires PE Verhältnis	10.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ISL ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (10.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ISL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	PK₨74.88	PK₨102.34 +36.7%	17.2%	PK₨134.00	PK₨83.00	n/a	5
Nov ’25	PK₨69.61	PK₨105.50 +51.6%	17.4%	PK₨134.00	PK₨83.00	n/a	4
Oct ’25	PK₨65.15	PK₨107.25 +64.6%	15.3%	PK₨134.00	PK₨90.00	n/a	4
Sep ’25	PK₨71.10	PK₨107.25 +50.8%	15.3%	PK₨134.00	PK₨90.00	n/a	4
Aug ’25	PK₨81.86	PK₨109.67 +34.0%	16.7%	PK₨134.00	PK₨90.00	n/a	3
Jul ’25	PK₨83.17	PK₨88.00 +5.8%	2.3%	PK₨90.00	PK₨86.00	n/a	2
Jun ’25	PK₨87.92	PK₨88.00 +0.09%	2.3%	PK₨90.00	PK₨86.00	n/a	2
May ’25	PK₨67.32	PK₨88.00 +30.7%	2.3%	PK₨90.00	PK₨86.00	n/a	2
Apr ’25	PK₨66.20	PK₨88.67 +33.9%	9.5%	PK₨100.00	PK₨80.00	n/a	3
Mar ’25	PK₨66.62	PK₨88.67 +33.1%	9.5%	PK₨100.00	PK₨80.00	n/a	3
Feb ’25	PK₨70.00	PK₨88.67 +26.7%	9.5%	PK₨100.00	PK₨80.00	n/a	3
Jan ’25	PK₨76.46	PK₨65.40 -14.5%	35.1%	PK₨100.00	PK₨37.00	n/a	5
Dec ’24	PK₨69.13	PK₨58.78 -15.0%	26.6%	PK₨80.00	PK₨37.00	n/a	5
Nov ’24	PK₨60.12	PK₨61.48 +2.3%	25.2%	PK₨80.00	PK₨37.00	PK₨69.61	6
Oct ’24	PK₨42.51	PK₨61.48 +44.6%	25.2%	PK₨80.00	PK₨37.00	PK₨65.15	6
Sep ’24	PK₨43.10	PK₨61.48 +42.7%	25.2%	PK₨80.00	PK₨37.00	PK₨71.10	6
Aug ’24	PK₨50.50	PK₨56.00 +10.9%	24.3%	PK₨75.00	PK₨37.00	PK₨81.86	5
Jul ’24	PK₨40.53	PK₨56.00 +38.2%	24.3%	PK₨75.00	PK₨37.00	PK₨83.17	5
Jun ’24	PK₨44.13	PK₨57.00 +29.2%	21.6%	PK₨75.00	PK₨42.00	PK₨87.92	5
May ’24	PK₨42.43	PK₨57.00 +34.3%	21.6%	PK₨75.00	PK₨42.00	PK₨67.32	5
Apr ’24	PK₨42.41	PK₨60.80 +43.4%	27.5%	PK₨91.00	PK₨42.00	PK₨66.20	5
Mar ’24	PK₨41.27	PK₨71.18 +72.5%	39.0%	PK₨123.10	PK₨42.00	PK₨66.62	6
Feb ’24	PK₨40.10	PK₨70.35 +75.4%	40.5%	PK₨123.10	PK₨42.00	PK₨70.00	6
Jan ’24	PK₨45.35	PK₨97.28 +114.5%	16.1%	PK₨123.10	PK₨81.00	PK₨76.46	4
Dec ’23	PK₨46.72	PK₨97.28 +108.2%	16.1%	PK₨123.10	PK₨81.00	PK₨69.13	4
Nov ’23	PK₨52.18	PK₨98.82 +89.4%	14.5%	PK₨123.10	PK₨81.00	PK₨60.12	5

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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