Fauji Fertilizer Bin Qasim Limited

KASE:FFBL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: PK₨114.8b

Fauji Fertilizer Bin Qasim Valuierung

Ist FFBL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von FFBL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: FFBL (PKR88.94) wird über unserer Schätzung des Fair Value (PKR38.46) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: FFBL über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von FFBL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da FFBL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für FFBL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von FFBL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist FFBL's PE?
PE-Verhältnis4.1x
ErgebnisPK₨28.31b
MarktanteilPK₨114.84b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von FFBL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für FFBL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt6.5x
DAWH Dawood Hercules
4.1xn/aPK₨111.3b
FATIMA Fatima Fertilizer
4.9x13.9%PK₨161.6b
ENGRO Engro
7.6xn/aPK₨229.6b
EFERT Engro Fertilizers
9.2x15.9%PK₨269.0b
FFBL Fauji Fertilizer Bin Qasim
4.1x-52.7%PK₨114.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: FFBL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (6.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von FFBL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche PK Chemicals?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
FFBL 4.1xBranchendurchschnittswert 9.4xNo. of Companies7PE0816243240+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: FFBL ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt PK Chemicals (9.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von FFBL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

FFBL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis4.1x
Faires PE Verhältnis2.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: FFBL ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (2.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für FFBL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellPK₨88.94
PK₨55.84
-37.2%
9.4%PK₨63.36PK₨50.00n/a4
Dec ’25PK₨76.21
PK₨51.31
-32.7%
19.9%PK₨63.36PK₨33.20n/a5
Nov ’25PK₨66.26
PK₨49.43
-25.4%
20.7%PK₨63.36PK₨33.20n/a6
Oct ’25PK₨49.94
PK₨47.43
-5.0%
20.0%PK₨63.36PK₨33.20n/a6
Sep ’25PK₨46.17
PK₨47.43
+2.7%
20.0%PK₨63.36PK₨33.20n/a6
Aug ’25PK₨42.75
PK₨47.43
+10.9%
20.0%PK₨63.36PK₨33.20n/a6
Jul ’25PK₨36.63
PK₨38.18
+4.2%
13.8%PK₨45.00PK₨29.89n/a6
Jun ’25PK₨33.39
PK₨38.18
+14.4%
13.8%PK₨45.00PK₨29.89n/a6
May ’25PK₨36.14
PK₨38.35
+6.1%
14.3%PK₨46.00PK₨29.89n/a6
Apr ’25PK₨27.11
PK₨38.18
+40.8%
13.0%PK₨44.00PK₨29.89n/a6
Mar ’25PK₨26.37
PK₨38.18
+44.8%
13.0%PK₨44.00PK₨29.89n/a6
Feb ’25PK₨26.93
PK₨38.18
+41.8%
13.0%PK₨44.00PK₨29.89n/a6
Jan ’25PK₨32.07
PK₨26.79
-16.5%
37.6%PK₨42.00PK₨15.16n/a4
Dec ’24PK₨24.56
PK₨20.83
-15.2%
22.2%PK₨29.00PK₨15.16PK₨76.215
Nov ’24PK₨18.85
PK₨20.83
+10.5%
22.2%PK₨29.00PK₨15.16PK₨66.265
Oct ’24PK₨13.74
PK₨19.94
+45.1%
17.9%PK₨26.60PK₨16.10PK₨49.945
Sep ’24PK₨13.01
PK₨19.94
+53.3%
17.9%PK₨26.60PK₨16.10PK₨46.175
Aug ’24PK₨13.94
PK₨18.10
+29.9%
7.1%PK₨20.00PK₨16.10PK₨42.756
Jul ’24PK₨11.78
PK₨19.27
+63.6%
10.2%PK₨22.00PK₨16.10PK₨36.636
Jun ’24PK₨11.20
PK₨23.52
+110.0%
44.9%PK₨49.00PK₨16.10PK₨33.397
May ’24PK₨12.45
PK₨24.52
+96.9%
42.1%PK₨49.00PK₨16.10PK₨36.147
Apr ’24PK₨12.47
PK₨26.20
+110.1%
39.9%PK₨49.00PK₨16.10PK₨27.118
Mar ’24PK₨12.19
PK₨26.45
+117.0%
37.4%PK₨49.00PK₨16.10PK₨26.379
Feb ’24PK₨13.40
PK₨27.89
+108.2%
34.9%PK₨49.00PK₨16.10PK₨26.9311
Jan ’24PK₨15.33
PK₨34.12
+122.6%
21.0%PK₨49.00PK₨27.00PK₨32.078
Dec ’23PK₨16.74
PK₨33.78
+101.8%
20.3%PK₨49.00PK₨27.00PK₨24.569

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/26 10:40
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Fauji Fertilizer Bin Qasim Limited wird von 26 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Ali PoonawalaAKD Research
null nullAkseer Research (Pvt.) Limited
Saman SarfarazAkseer Research (Pvt.) Limited