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Fauji Fertilizer Bin Qasim Valuierung

Ist FFBL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von FFBL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: FFBL (PKR33.54) wird über unserer Schätzung des Fair Value (PKR25.65) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: FFBL über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von FFBL zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

FFBL's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag0.05x
Unternehmenswert/EBITDA0.4x
PEG-Verhältnis-0.2x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von FFBL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für FFBL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt5.6x
DAWH Dawood Hercules
8.1xn/aPK₨73.7b
FATIMA Fatima Fertilizer
3.7x16.1%PK₨100.8b
FFC Fauji Fertilizer
3.4xn/aPK₨177.7b
ENGRO Engro
7xn/aPK₨175.0b
FFBL Fauji Fertilizer Bin Qasim
2.4x-11.4%PK₨39.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: FFBL ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (2.6x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (5.8x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von FFBL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche PK Chemicals?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a32.9%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a32.9%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: FFBL ist aufgrund seines Price-To-Earnings Verhältnisses (2.6x) im Vergleich zum PK Chemicals Branchendurchschnitt (6.8x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von FFBL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

FFBL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis2.4x
Faires PE Verhältnis3.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: FFBL ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (2.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (3.9x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für FFBL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellPK₨30.42
PK₨38.18
+25.5%
13.8%PK₨45.00PK₨29.89n/a6
Jun ’25PK₨33.39
PK₨38.18
+14.4%
13.8%PK₨45.00PK₨29.89n/a6
May ’25PK₨36.14
PK₨38.35
+6.1%
14.3%PK₨46.00PK₨29.89n/a6
Apr ’25PK₨27.11
PK₨38.18
+40.8%
13.0%PK₨44.00PK₨29.89n/a6
Mar ’25PK₨26.37
PK₨38.18
+44.8%
13.0%PK₨44.00PK₨29.89n/a6
Feb ’25PK₨26.93
PK₨38.18
+41.8%
13.0%PK₨44.00PK₨29.89n/a6
Jan ’25PK₨32.07
PK₨26.79
-16.5%
37.6%PK₨42.00PK₨15.16n/a4
Dec ’24PK₨24.56
PK₨20.83
-15.2%
22.2%PK₨29.00PK₨15.16n/a5
Nov ’24PK₨18.85
PK₨20.83
+10.5%
22.2%PK₨29.00PK₨15.16n/a5
Oct ’24PK₨13.74
PK₨19.94
+45.1%
17.9%PK₨26.60PK₨16.10n/a5
Sep ’24PK₨13.01
PK₨19.94
+53.3%
17.9%PK₨26.60PK₨16.10n/a5
Aug ’24PK₨13.94
PK₨18.10
+29.9%
7.1%PK₨20.00PK₨16.10n/a6
Jul ’24PK₨11.78
PK₨19.27
+63.6%
10.2%PK₨22.00PK₨16.10n/a6
Jun ’24PK₨11.20
PK₨23.52
+110.0%
44.9%PK₨49.00PK₨16.10PK₨33.397
May ’24PK₨12.45
PK₨24.52
+96.9%
42.1%PK₨49.00PK₨16.10PK₨36.147
Apr ’24PK₨12.47
PK₨26.20
+110.1%
39.9%PK₨49.00PK₨16.10PK₨27.118
Mar ’24PK₨12.19
PK₨26.45
+117.0%
37.4%PK₨49.00PK₨16.10PK₨26.379
Feb ’24PK₨13.40
PK₨27.89
+108.2%
34.9%PK₨49.00PK₨16.10PK₨26.9311
Jan ’24PK₨15.33
PK₨34.12
+122.6%
21.0%PK₨49.00PK₨27.00PK₨32.078
Dec ’23PK₨16.74
PK₨33.78
+101.8%
20.3%PK₨49.00PK₨27.00PK₨24.569
Nov ’23PK₨18.43
PK₨34.30
+86.1%
17.3%PK₨46.00PK₨27.78PK₨18.8510
Oct ’23PK₨19.42
PK₨34.00
+75.1%
17.5%PK₨46.00PK₨27.78PK₨13.7410
Sep ’23PK₨20.65
PK₨34.33
+66.2%
16.8%PK₨46.00PK₨27.78PK₨13.0111
Aug ’23PK₨20.10
PK₨34.81
+73.2%
17.4%PK₨46.00PK₨27.78PK₨13.9411
Jul ’23PK₨20.08
PK₨36.51
+81.8%
14.8%PK₨46.00PK₨29.00PK₨11.7810
Jun ’23PK₨22.38
PK₨36.51
+63.1%
14.8%PK₨46.00PK₨29.00PK₨11.2010

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20 % über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.


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