Engro Polymer and Chemicals Limited

KASE:EPCL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: PK₨34.0b

Engro Polymer and Chemicals Valuierung

Ist EPCL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von EPCL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: EPCL (PKR37.39) wird über unserer Schätzung des Fair Value (PKR10.17) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: EPCL über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von EPCL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da EPCL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für EPCL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von EPCL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist EPCL's PE?
PE-Verhältnis55.5x
ErgebnisPK₨612.33m
MarktanteilPK₨33.98b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von EPCL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für EPCL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt21.9x
LOTCHEM Lotte Chemical Pakistan
10.2xn/aPK₨29.5b
NICL Nimir Industrial Chemicals
14.3xn/aPK₨14.4b
BIFO Biafo Industries
51.4xn/aPK₨6.5b
SITC Sitara Chemical Industries
11.7xn/aPK₨6.3b
EPCL Engro Polymer and Chemicals
55.5x147.3%PK₨34.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: EPCL ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (55.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (21.9x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von EPCL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche PK Chemicals?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
EPCL 55.5xBranchendurchschnittswert 8.9xNo. of Companies5PE0612182430+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: EPCL ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (55.5x) mit dem PK Chemicals Branchendurchschnitt (8.9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von EPCL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

EPCL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis55.5x
Faires PE Verhältnis68x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: EPCL ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (55.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (68x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für EPCL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellPK₨37.39
PK₨40.78
+9.1%
11.2%PK₨44.00PK₨33.00n/a4
Nov ’25PK₨31.75
PK₨40.78
+28.4%
11.2%PK₨44.00PK₨33.00n/a4
Oct ’25PK₨31.95
PK₨44.78
+40.1%
5.7%PK₨49.00PK₨42.10n/a4
Sep ’25PK₨37.09
PK₨47.18
+27.2%
11.3%PK₨56.80PK₨42.10n/a5
Aug ’25PK₨42.00
PK₨51.58
+22.8%
12.2%PK₨60.00PK₨42.10n/a5
Jul ’25PK₨43.80
PK₨50.15
+14.5%
14.4%PK₨60.00PK₨40.00n/a6
Jun ’25PK₨44.50
PK₨50.15
+12.7%
14.4%PK₨60.00PK₨40.00n/a6
May ’25PK₨42.60
PK₨50.15
+17.7%
14.4%PK₨60.00PK₨40.00n/a6
Apr ’25PK₨45.14
PK₨51.15
+13.3%
14.6%PK₨60.00PK₨40.00n/a6
Mar ’25PK₨44.30
PK₨51.15
+15.5%
14.6%PK₨60.00PK₨40.00n/a6
Feb ’25PK₨47.44
PK₨48.23
+1.7%
10.6%PK₨53.00PK₨40.00n/a4
Jan ’25PK₨48.08
PK₨46.63
-3.0%
10.6%PK₨51.90PK₨40.00n/a3
Dec ’24PK₨45.01
PK₨46.63
+3.6%
10.6%PK₨51.90PK₨40.00n/a3
Nov ’24PK₨39.54
PK₨47.73
+20.7%
9.8%PK₨51.90PK₨40.00PK₨31.754
Oct ’24PK₨39.31
PK₨48.23
+22.7%
9.9%PK₨51.90PK₨40.00PK₨31.954
Sep ’24PK₨40.18
PK₨48.23
+20.0%
9.9%PK₨51.90PK₨40.00PK₨37.094
Aug ’24PK₨45.14
PK₨47.48
+5.2%
9.9%PK₨51.90PK₨40.00PK₨42.004
Jul ’24PK₨42.25
PK₨47.30
+12.0%
9.6%PK₨53.00PK₨40.00PK₨43.805
Jun ’24PK₨42.35
PK₨47.30
+11.7%
9.6%PK₨53.00PK₨40.00PK₨44.505
May ’24PK₨45.77
PK₨49.08
+7.2%
11.7%PK₨58.00PK₨40.00PK₨42.606
Apr ’24PK₨46.78
PK₨51.70
+10.5%
8.2%PK₨58.00PK₨45.50PK₨45.145
Mar ’24PK₨44.33
PK₨57.06
+28.7%
14.2%PK₨70.00PK₨45.50PK₨44.308
Feb ’24PK₨46.36
PK₨58.06
+25.2%
13.9%PK₨70.00PK₨45.50PK₨47.448
Jan ’24PK₨42.32
PK₨64.34
+52.0%
10.5%PK₨77.00PK₨55.00PK₨48.088
Dec ’23PK₨50.96
PK₨64.34
+26.3%
10.5%PK₨77.00PK₨55.00PK₨45.018
Nov ’23PK₨53.50
PK₨64.34
+20.3%
10.5%PK₨77.00PK₨55.00PK₨39.548

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

Pioneer Cement

PK₨41.8b

Manufactures, markets, and sells cement and clinker products in Pakistan.

PIOC

PK₨183.93

7D

-3.8%

1Y

71.6%

Thatta Cement

PK₨12.6b

Together with its subsidiary, engages in the manufacturing and marketing of clinker and cement in Pakistan.

THCCL

PK₨148.40

7D

39.6%

1Y

769.4%

Mughal Iron & Steel Industries

PK₨24.2b

Manufactures and trades in mild steel products in Pakistan.

MUGHAL

PK₨71.98

7D

1.3%

1Y

11.2%