Engro Polymer and Chemicals Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von EPCL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

EPCL (PKR37.71) wird über unserer Schätzung des [[Fair Value]] (PKR13.95) gehandelt.

Ist EPCL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von EPCL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: EPCL (PKR37.71) wird über unserer Schätzung des Fair Value (PKR13.95) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: EPCL über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von EPCL zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für EPCL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von EPCL durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist EPCL's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	PK₨30.58b

EPCL's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	0.8x
Unternehmenswert/EBITDA	4.6x
PEG-Verhältnis	0.4x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von EPCL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für EPCL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	8x
LOTCHEM Lotte Chemical Pakistan	5.5x	n/a	PK₨24.1b
NICL Nimir Industrial Chemicals	7.4x	n/a	PK₨12.1b
TRIPF Tri-Pack Films	12.8x	n/a	PK₨4.4b
SITC Sitara Chemical Industries	6.1x	n/a	PK₨6.1b
EPCL Engro Polymer and Chemicals	7.7x	20.7%	PK₨30.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: EPCL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (7.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von EPCL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche PK Chemicals?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	-0.3%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	-0.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: EPCL ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (8.7x) mit dem PK Chemicals Branchendurchschnitt (7.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von EPCL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

EPCL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	7.7x
Faires PE Verhältnis	5.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: EPCL ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (5.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für EPCL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	PK₨33.40	PK₨44.78 +34.1%	5.7%	PK₨49.00	PK₨42.10	n/a	4
Sep ’25	PK₨37.09	PK₨47.18 +27.2%	11.3%	PK₨56.80	PK₨42.10	n/a	5
Aug ’25	PK₨42.00	PK₨51.58 +22.8%	12.2%	PK₨60.00	PK₨42.10	n/a	5
Jul ’25	PK₨43.80	PK₨50.15 +14.5%	14.4%	PK₨60.00	PK₨40.00	n/a	6
Jun ’25	PK₨44.50	PK₨50.15 +12.7%	14.4%	PK₨60.00	PK₨40.00	n/a	6
May ’25	PK₨42.60	PK₨50.15 +17.7%	14.4%	PK₨60.00	PK₨40.00	n/a	6
Apr ’25	PK₨45.14	PK₨51.15 +13.3%	14.6%	PK₨60.00	PK₨40.00	n/a	6
Mar ’25	PK₨44.30	PK₨51.15 +15.5%	14.6%	PK₨60.00	PK₨40.00	n/a	6
Feb ’25	PK₨47.44	PK₨48.23 +1.7%	10.6%	PK₨53.00	PK₨40.00	n/a	4
Jan ’25	PK₨48.08	PK₨46.63 -3.0%	10.6%	PK₨51.90	PK₨40.00	n/a	3
Dec ’24	PK₨45.01	PK₨46.63 +3.6%	10.6%	PK₨51.90	PK₨40.00	n/a	3
Nov ’24	PK₨39.54	PK₨47.73 +20.7%	9.8%	PK₨51.90	PK₨40.00	n/a	4
Oct ’24	PK₨39.31	PK₨48.23 +22.7%	9.9%	PK₨51.90	PK₨40.00	n/a	4
Sep ’24	PK₨40.18	PK₨48.23 +20.0%	9.9%	PK₨51.90	PK₨40.00	PK₨37.09	4
Aug ’24	PK₨45.14	PK₨47.48 +5.2%	9.9%	PK₨51.90	PK₨40.00	PK₨42.00	4
Jul ’24	PK₨42.25	PK₨47.30 +12.0%	9.6%	PK₨53.00	PK₨40.00	PK₨43.80	5
Jun ’24	PK₨42.35	PK₨47.30 +11.7%	9.6%	PK₨53.00	PK₨40.00	PK₨44.50	5
May ’24	PK₨45.77	PK₨49.08 +7.2%	11.7%	PK₨58.00	PK₨40.00	PK₨42.60	6
Apr ’24	PK₨46.78	PK₨51.70 +10.5%	8.2%	PK₨58.00	PK₨45.50	PK₨45.14	5
Mar ’24	PK₨44.33	PK₨57.06 +28.7%	14.2%	PK₨70.00	PK₨45.50	PK₨44.30	8
Feb ’24	PK₨46.36	PK₨58.06 +25.2%	13.9%	PK₨70.00	PK₨45.50	PK₨47.44	8
Jan ’24	PK₨42.32	PK₨64.34 +52.0%	10.5%	PK₨77.00	PK₨55.00	PK₨48.08	8
Dec ’23	PK₨50.96	PK₨64.34 +26.3%	10.5%	PK₨77.00	PK₨55.00	PK₨45.01	8
Nov ’23	PK₨53.50	PK₨64.34 +20.3%	10.5%	PK₨77.00	PK₨55.00	PK₨39.54	8
Oct ’23	PK₨54.83	PK₨66.92 +22.1%	11.4%	PK₨78.30	PK₨55.00	PK₨39.31	9
Sep ’23	PK₨61.30	PK₨67.33 +9.8%	10.9%	PK₨78.30	PK₨55.00	PK₨40.18	10

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.