Engro Polymer and Chemicals Limited

KASE:EPCL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: PK₨27.3b

Engro Polymer and Chemicals Valuierung

Ist EPCL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von EPCL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
PK₨3.24
Fair Value
828.8% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: EPCL (PKR30.07) wird über unserer Schätzung des Fair Value (PKR3.24) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: EPCL über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von EPCL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da EPCL unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für EPCL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von EPCL durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist EPCL's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.4x
VertriebPK₨77.00b
MarktanteilPK₨27.33b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von EPCL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für EPCL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt0.4x
LOTCHEM Lotte Chemical Pakistan
0.3xn/aPK₨27.8b
NICL Nimir Industrial Chemicals
0.4xn/aPK₨15.6b
ARPL Archroma Pakistan
0.6xn/aPK₨14.2b
GATI Gatron (Industries)
0.4xn/aPK₨12.0b
EPCL Engro Polymer and Chemicals
0.4xn/aPK₨27.3b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: EPCL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.4x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von EPCL zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche PK Chemicals?

1 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
RUPL Rupali Polyester
0.06xn/aUS$1.80m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PS
EPCL 0.4xBranchendurchschnittswert 0.4xNo. of Companies6PS00.40.81.21.62+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: EPCL ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt PK Chemicals (0.4x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von EPCL zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

EPCL PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.4x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von EPCL für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für EPCL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellPK₨30.07
PK₨39.64
+31.8%
14.0%PK₨45.10PK₨30.00n/a5
Apr ’26PK₨37.71
PK₨39.64
+5.1%
14.0%PK₨45.10PK₨30.00n/a5
Mar ’26PK₨36.92
PK₨39.64
+7.4%
14.0%PK₨45.10PK₨30.00n/a5
Feb ’26PK₨34.44
PK₨39.64
+15.1%
14.0%PK₨45.10PK₨30.00n/a5
Jan ’26PK₨37.49
PK₨41.64
+11.1%
10.6%PK₨45.10PK₨33.00n/a5
Dec ’25PK₨36.50
PK₨41.64
+14.1%
10.6%PK₨45.10PK₨33.00n/a5
Nov ’25PK₨31.75
PK₨41.64
+31.1%
10.6%PK₨45.10PK₨33.00n/a5
Oct ’25PK₨31.95
PK₨44.78
+40.1%
5.7%PK₨49.00PK₨42.10n/a4
Sep ’25PK₨37.09
PK₨47.18
+27.2%
11.3%PK₨56.80PK₨42.10n/a5
Aug ’25PK₨42.00
PK₨51.58
+22.8%
12.2%PK₨60.00PK₨42.10n/a5
Jul ’25PK₨43.80
PK₨50.15
+14.5%
14.4%PK₨60.00PK₨40.00n/a6
Jun ’25PK₨44.50
PK₨50.15
+12.7%
14.4%PK₨60.00PK₨40.00n/a6
May ’25PK₨42.60
PK₨50.15
+17.7%
14.4%PK₨60.00PK₨40.00PK₨29.056
Apr ’25PK₨45.14
PK₨51.15
+13.3%
14.6%PK₨60.00PK₨40.00PK₨37.716
Mar ’25PK₨44.30
PK₨51.15
+15.5%
14.6%PK₨60.00PK₨40.00PK₨36.926
Feb ’25PK₨47.44
PK₨48.23
+1.7%
10.6%PK₨53.00PK₨40.00PK₨34.444
Jan ’25PK₨48.08
PK₨46.63
-3.0%
10.6%PK₨51.90PK₨40.00PK₨37.493
Dec ’24PK₨45.01
PK₨46.63
+3.6%
10.6%PK₨51.90PK₨40.00PK₨36.503
Nov ’24PK₨39.54
PK₨47.73
+20.7%
9.8%PK₨51.90PK₨40.00PK₨31.754
Oct ’24PK₨39.31
PK₨48.23
+22.7%
9.9%PK₨51.90PK₨40.00PK₨31.954
Sep ’24PK₨40.18
PK₨48.23
+20.0%
9.9%PK₨51.90PK₨40.00PK₨37.094
Aug ’24PK₨45.14
PK₨47.48
+5.2%
9.9%PK₨51.90PK₨40.00PK₨42.004
Jul ’24PK₨42.25
PK₨47.30
+12.0%
9.6%PK₨53.00PK₨40.00PK₨43.805
Jun ’24PK₨42.35
PK₨47.30
+11.7%
9.6%PK₨53.00PK₨40.00PK₨44.505
May ’24PK₨45.77
PK₨49.08
+7.2%
11.7%PK₨58.00PK₨40.00PK₨42.606
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
PK₨39.64
Fair Value
24.1% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/05/03 20:07
Aktienkurs zum Tagesende2025/05/02 00:00
Gewinne2025/03/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Engro Polymer and Chemicals Limited wird von 16 Analysten beobachtet. 0 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Usama Rauf GurmaniAKD Research
null nullAkseer Research (Pvt.) Limited
Muhammad Abrar PolaniArif Habib Limited