Mehran Sugar Mills Valuierung

Ist MRNS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MRNS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: MRNS (PKR48.21) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (PKR53.55) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: MRNS unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MRNS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da MRNS profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für MRNS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von MRNS durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist MRNS's PE?
PE-Verhältnis5.2x
ErgebnisPK₨695.50m
MarktanteilPK₨3.61b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von MRNS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für MRNS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt13.4x
PREMA At-Tahur
12.6xn/aPK₨4.4b
KPUS Khairpur Sugar Mills
29.7xn/aPK₨3.7b
TICL Thal Industries
3.8xn/aPK₨4.0b
TOMCL Organic Meat
7.7xn/aPK₨4.7b
MRNS Mehran Sugar Mills
5.2xn/aPK₨3.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: MRNS ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13.4x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MRNS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche PK Food?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
MRNS 5.2xBranchendurchschnittswert 8.6xNo. of Companies10PE01020304050+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: MRNS ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt PK Food (8.6x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MRNS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MRNS PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis5.2x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von MRNS für die Bewertungsanalyse.


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.


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