Habib Sugar Mills Valuierung

Ist HABSM im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von HABSM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: HABSM (PKR73.99) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (PKR1138.42) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: HABSM wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HABSM zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da HABSM profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für HABSM. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von HABSM durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist HABSM's PE?
PE-Verhältnis	3.3x
Ergebnis	PK₨3.03b
Marktanteil	PK₨9.99b

HABSM's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	0.3x
Unternehmenswert/EBITDA	2.6x
PEG-Verhältnis	n/a

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von HABSM im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für HABSM im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	7.9x
AABS Al-Abbas Sugar Mills	3.8x	n/a	PK₨10.3b
TSML Tandlianwala Sugar Mills	6.7x	n/a	PK₨8.6b
TOMCL Organic Meat	8.1x	n/a	PK₨5.0b
PREMA At-Tahur	13.1x	n/a	PK₨4.5b
HABSM Habib Sugar Mills	3.3x	n/a	PK₨10.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: HABSM ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (3.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (7.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von HABSM zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche PK Food?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil

Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE

0 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: HABSM ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (3.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt PK Food (8.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von HABSM zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

HABSM PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	3.3x
Faires PE Verhältnis	n/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von HABSM für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

Organic Meat

PK₨5.0b

Engages in processing and sale of meat and meat by products in Pakistan and internationally.

TOMCL

PK₨33.73

-7.5%

48.9%

Dewan Sugar Mills

PK₨485.0m

Engages in the production and sale of white crystalline refined sugar in Pakistan.

DWSM

PK₨5.30

-1.9%

126.5%

Mehran Sugar Mills

PK₨3.6b

Mehran Sugar Mills Limited manufacture and sale of sugar and its by-products in Pakistan.

MRNS

PK₨47.57

5.3%

-18.0%