Trust Modaraba Valuierung

Ist TRSM im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TRSM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von TRSM für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von TRSM für die Bewertungsanalyse.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TRSM zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da TRSM profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für TRSM. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TRSM durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist TRSM's PE?
PE-Verhältnis4.8x
ErgebnisPK₨23.76m
MarktanteilPK₨115.03m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von TRSM im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für TRSM im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt21.8x
PMI First Prudential Modaraba
9.1xn/aPK₨399.8m
FECM First Elite Capital Modaraba
2.9xn/aPK₨69.4m
PGLC Pak-Gulf Leasing
5.4xn/aPK₨529.8m
FDPL First Dawood Properties
69.8xn/aPK₨335.4m
TRSM Trust Modaraba
4.8xn/aPK₨115.0m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TRSM ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (21.8x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TRSM zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Diversified Financial?

23 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
TRSM 4.8xBranchendurchschnittswert 19.5xNo. of Companies47PE01632486480+
23 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: TRSM ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt PK Diversified Financial (5.2x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TRSM zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TRSM PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis4.8x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von TRSM für die Bewertungsanalyse.


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.


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