Kohinoor Mills Valuierung

Ist KML im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von KML, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: KML (PKR30.33) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (PKR122.17) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: KML wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von KML zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da KML unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für KML. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von KML durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist KML's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis	0.05x
Vertrieb	PK₨29.30b
Marktanteil	PK₨1.54b

KML's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	0.3x
Unternehmenswert/EBITDA	4.9x
PEG-Verhältnis	n/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von KML im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für KML im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	0.07x
BTL Blessed Textiles	0.05x	n/a	PK₨1.5b
SUTM Sunrays Textile Mills	0.09x	n/a	PK₨1.8b
PRET Premium Textile Mills	0.08x	n/a	PK₨2.2b
CRTM Crescent Textile Mills	0.06x	n/a	PK₨1.4b
KML Kohinoor Mills	0.05x	n/a	PK₨1.5b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: KML ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.1x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von KML zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche PK Luxury?

37 Unternehmen	Kurs/Umsatz	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	0.1x	11.6%
KML Kohinoor Mills	0.05x	n/a	US$5.56m
GATM Gul Ahmed Textile Mills	0.09x	n/a	US$56.60m
NCL Nishat (Chunian)	0.08x	n/a	US$26.80m

37 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	0.1x	18.3%
KML Kohinoor Mills	0.05x	n/a	US$5.56m

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Price-To-Sales gegen Industrie: KML ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt PK Luxury (0.1x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von KML zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

KML PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis	0.05x
Faires PS Verhältnis	n/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von KML für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.