MCB Bank Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von MCB, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

MCB (PKR213.29) wird über unserer Schätzung des [[Fair Value]] (PKR69.83) gehandelt.

Ist MCB im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MCB, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: MCB (PKR213.29) wird über unserer Schätzung des Fair Value (PKR69.83) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: MCB über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MCB zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für MCB. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von MCB durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist MCB's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	PK₨284.89b

MCB's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	n/a
Unternehmenswert/EBITDA	n/a
PEG-Verhältnis	-0.5x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von MCB im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für MCB im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	4.4x
UBL United Bank	6x	-5.1%	PK₨356.8b
SCBPL Standard Chartered Bank (Pakistan)	4.7x	n/a	PK₨212.6b
HBL Habib Bank	3.1x	6.6%	PK₨186.3b
MEBL Meezan Bank	3.9x	n/a	PK₨409.5b
MCB MCB Bank	4x	-8.2%	PK₨284.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: MCB ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (3.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (4.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MCB zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Banks?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	4.3%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	4.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: MCB ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (3.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Asian Banks (8.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MCB zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MCB PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	4x
Faires PE Verhältnis	2.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: MCB ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (3.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (2.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für MCB und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	PK₨240.40	PK₨253.54 +5.5%	8.4%	PK₨294.10	PK₨232.70	n/a	7
Sep ’25	PK₨214.30	PK₨253.54 +18.3%	8.4%	PK₨294.10	PK₨232.70	n/a	7
Aug ’25	PK₨226.95	PK₨234.85 +3.5%	15.1%	PK₨294.10	PK₨170.00	n/a	8
Jul ’25	PK₨229.44	PK₨225.98 -1.5%	18.5%	PK₨294.10	PK₨155.00	n/a	9
Jun ’25	PK₨208.13	PK₨225.98 +8.6%	18.5%	PK₨294.10	PK₨155.00	n/a	9
May ’25	PK₨208.12	PK₨213.40 +2.5%	16.2%	PK₨274.00	PK₨155.00	n/a	9
Apr ’25	PK₨203.96	PK₨208.40 +2.2%	15.8%	PK₨274.00	PK₨155.00	n/a	9
Mar ’25	PK₨200.29	PK₨206.29 +3.0%	14.0%	PK₨255.00	PK₨155.00	n/a	9
Feb ’25	PK₨180.23	PK₨202.86 +12.6%	14.3%	PK₨255.00	PK₨155.00	n/a	8
Jan ’25	PK₨179.07	PK₨185.25 +3.5%	16.7%	PK₨255.00	PK₨155.00	n/a	8
Dec ’24	PK₨169.35	PK₨174.00 +2.7%	9.9%	PK₨210.00	PK₨154.00	n/a	9
Nov ’24	PK₨152.12	PK₨174.00 +14.4%	9.9%	PK₨210.00	PK₨154.00	n/a	9
Oct ’24	PK₨129.35	PK₨175.59 +35.7%	11.0%	PK₨210.00	PK₨151.00	PK₨240.40	10
Sep ’24	PK₨130.50	PK₨173.93 +33.3%	10.8%	PK₨210.00	PK₨151.00	PK₨214.30	10
Aug ’24	PK₨147.43	PK₨168.80 +14.5%	8.8%	PK₨201.00	PK₨151.00	PK₨226.95	10
Jul ’24	PK₨114.47	PK₨166.25 +45.2%	6.4%	PK₨185.00	PK₨151.00	PK₨229.44	8
Jun ’24	PK₨114.79	PK₨168.89 +47.1%	7.4%	PK₨190.00	PK₨151.00	PK₨208.13	9
May ’24	PK₨120.05	PK₨175.18 +45.9%	13.7%	PK₨240.00	PK₨151.00	PK₨208.12	11
Apr ’24	PK₨115.00	PK₨173.00 +50.4%	14.5%	PK₨240.00	PK₨150.00	PK₨203.96	11
Mar ’24	PK₨117.83	PK₨173.00 +46.8%	14.5%	PK₨240.00	PK₨150.00	PK₨200.29	11
Feb ’24	PK₨113.37	PK₨175.91 +55.2%	13.3%	PK₨240.00	PK₨154.00	PK₨180.23	11
Jan ’24	PK₨116.16	PK₨186.23 +60.3%	12.6%	PK₨240.00	PK₨160.00	PK₨179.07	10
Dec ’23	PK₨119.16	PK₨186.23 +56.3%	12.6%	PK₨240.00	PK₨160.00	PK₨169.35	10
Nov ’23	PK₨121.02	PK₨188.34 +55.6%	12.3%	PK₨240.00	PK₨160.00	PK₨152.12	11
Oct ’23	PK₨119.51	PK₨193.67 +62.1%	14.7%	PK₨250.00	PK₨147.00	PK₨129.35	9

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.