Megaworld Corporation

PSE:MEG Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₱69.3b

Megaworld Valuierung

Ist MEG im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MEG, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: MEG (₱2.13) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₱0.98) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: MEG über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MEG zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da MEG profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für MEG. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von MEG durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist MEG's PE?
PE-Verhältnis3.6x
Ergebnis₱19.05b
Marktanteil₱69.35b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von MEG im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für MEG im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt5.9x
FDC Filinvest Development
3.8xn/a₱47.5b
HOUSE 8990 Holdings
8.8xn/a₱45.7b
SLI Sta. Lucia Land
6.1xn/a₱23.8b
FLI Filinvest Land
4.7x1.6%₱18.7b
MEG Megaworld
3.6x2.7%₱69.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: MEG ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (3.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (5.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MEG zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche PH Real Estate?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ABA AbaCore Capital Holdings
1.4xn/aUS$49.69m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
MEG 3.6xBranchendurchschnittswert 4.9xNo. of Companies10PE0612182430+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: MEG ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (3.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt PH Real Estate (4.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MEG zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MEG PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis3.6x
Faires PE Verhältnis6.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: MEG ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (3.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (6.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für MEG und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₱2.13
₱2.38
+11.8%
29.2%₱3.47₱1.50n/a7
Nov ’25₱2.31
₱2.38
+3.1%
29.2%₱3.47₱1.50n/a7
Oct ’25₱2.18
₱2.38
+9.2%
29.2%₱3.47₱1.50n/a7
Sep ’25₱1.92
₱2.18
+13.5%
28.9%₱3.47₱1.50n/a6
Aug ’25₱1.84
₱2.22
+20.7%
27.5%₱3.47₱1.50n/a6
Jul ’25₱1.77
₱2.35
+33.0%
26.0%₱3.47₱1.50n/a6
Jun ’25₱1.80
₱2.35
+30.7%
26.0%₱3.47₱1.50n/a6
May ’25₱1.83
₱2.70
+47.6%
32.3%₱4.36₱1.55n/a6
Apr ’25₱1.91
₱2.87
+50.1%
25.5%₱4.36₱2.20n/a6
Mar ’25₱1.94
₱2.84
+46.6%
26.2%₱4.36₱2.20n/a6
Feb ’25₱1.95
₱2.97
+52.4%
25.4%₱4.36₱2.25n/a5
Jan ’25₱1.97
₱2.58
+30.7%
11.5%₱3.00₱2.25n/a4
Dec ’24₱2.03
₱2.73
+34.6%
24.8%₱4.28₱2.20n/a7
Nov ’24₱1.98
₱2.73
+38.0%
24.8%₱4.28₱2.20₱2.317
Oct ’24₱2.02
₱2.73
+35.3%
24.8%₱4.28₱2.20₱2.187
Sep ’24₱2.01
₱2.85
+42.0%
23.6%₱4.28₱2.20₱1.927
Aug ’24₱2.04
₱2.73
+34.0%
24.8%₱4.28₱2.20₱1.847
Jul ’24₱1.99
₱2.74
+37.9%
23.0%₱4.28₱2.20₱1.779
Jun ’24₱1.99
₱2.74
+37.9%
23.0%₱4.28₱2.20₱1.809
May ’24₱2.00
₱2.75
+37.7%
23.6%₱4.28₱2.20₱1.839
Apr ’24₱2.00
₱2.89
+44.6%
21.6%₱4.28₱2.35₱1.918
Mar ’24₱2.00
₱2.88
+44.0%
21.7%₱4.28₱2.35₱1.948
Feb ’24₱2.21
₱2.88
+30.3%
21.7%₱4.28₱2.35₱1.958
Jan ’24₱2.00
₱2.88
+44.0%
21.7%₱4.28₱2.35₱1.978
Dec ’23₱2.24
₱2.88
+28.6%
21.7%₱4.28₱2.35₱2.038
Nov ’23₱2.08
₱2.88
+38.2%
24.0%₱4.38₱2.25₱1.988

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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