Ayala Land, Inc.

PSE:ALI Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₱426.8b

Ayala Land Valuierung

Ist ALI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ALI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ALI (₱29.25) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₱1.76) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ALI über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ALI zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ALI profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ALI. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ALI durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ALI's PE?
PE-Verhältnis15.8x
Ergebnis₱27.20b
Marktanteil₱426.83b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ALI im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ALI im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt7.4x
RLC Robinsons Land
5x10.8%₱66.3b
SHNG Shang Properties
3.9xn/a₱18.8b
SMPH SM Prime Holdings
18.9x8.6%₱808.6b
CPG Century Properties Group
1.9xn/a₱4.2b
ALI Ayala Land
15.8x14.0%₱426.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ALI ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (15.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (7.4x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ALI zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche PH Real Estate?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ABA AbaCore Capital Holdings
1.4xn/aUS$52.09m
KPHB Keppel Philippines Holdings
1.5xn/aUS$14.85m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
ALI 15.8xBranchendurchschnittswert 5.1xNo. of Companies9PE0612182430+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ALI ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (15.8x) mit dem PH Real Estate Branchendurchschnitt (5.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ALI zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ALI PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis15.8x
Faires PE Verhältnis9.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ALI ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (9.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ALI und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₱29.25
₱41.01
+40.2%
5.9%₱45.00₱35.80n/a12
Nov ’25₱32.70
₱40.98
+25.3%
5.9%₱45.00₱35.80n/a12
Oct ’25₱37.50
₱40.56
+8.2%
6.5%₱45.00₱35.80n/a12
Sep ’25₱35.30
₱39.68
+12.4%
5.8%₱43.80₱35.80n/a12
Aug ’25₱29.40
₱39.23
+33.4%
6.4%₱45.00₱35.80n/a12
Jul ’25₱28.90
₱39.60
+37.0%
7.6%₱45.00₱34.20n/a12
Jun ’25₱26.25
₱39.60
+50.9%
7.6%₱45.00₱34.20n/a12
May ’25₱28.75
₱40.18
+39.8%
8.4%₱45.00₱34.20n/a12
Apr ’25₱33.25
₱40.90
+23.0%
10.0%₱49.00₱34.20n/a12
Mar ’25₱34.80
₱40.74
+17.1%
10.0%₱49.00₱34.20n/a12
Feb ’25₱33.65
₱40.00
+18.9%
9.9%₱46.20₱33.00n/a12
Jan ’25₱34.45
₱38.43
+11.6%
9.2%₱46.20₱33.00n/a12
Dec ’24₱31.00
₱37.52
+21.0%
7.8%₱45.00₱33.00n/a12
Nov ’24₱27.85
₱37.57
+34.9%
7.8%₱45.00₱33.00₱32.7012
Oct ’24₱29.45
₱37.32
+26.7%
8.2%₱45.00₱33.00₱37.5012
Sep ’24₱28.05
₱37.09
+32.2%
8.2%₱45.00₱33.00₱35.3013
Aug ’24₱28.10
₱35.79
+27.4%
12.3%₱44.00₱24.00₱29.4012
Jul ’24₱24.30
₱35.79
+47.3%
12.3%₱44.00₱24.00₱28.9012
Jun ’24₱25.85
₱36.35
+40.6%
12.0%₱44.00₱24.00₱26.2513
May ’24₱26.65
₱36.87
+38.3%
11.9%₱44.00₱24.00₱28.7513
Apr ’24₱26.50
₱36.60
+38.1%
12.1%₱44.00₱24.00₱33.2513
Mar ’24₱28.85
₱36.74
+27.3%
12.0%₱44.00₱24.00₱34.8013
Feb ’24₱30.50
₱36.66
+20.2%
11.6%₱42.00₱24.00₱33.6513
Jan ’24₱30.80
₱36.63
+18.9%
12.0%₱42.00₱24.00₱34.4512
Dec ’23₱29.60
₱36.21
+22.3%
12.2%₱42.00₱24.00₱31.0012
Nov ’23₱25.50
₱35.65
+39.8%
12.2%₱41.00₱24.00₱27.8512

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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