Philodrill hat ein Gesamteigenkapital von ₱2.7B und eine Gesamtverschuldung von ₱0.0, was einen Verschuldungsgrad von 0% ergibt. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen ₱2.7B bzw. ₱80.2M.
Wichtige Informationen
0%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
₱0
Verschuldung
Zinsdeckungsgrad
n/a
Bargeld
₱397.44m
Eigenkapital
₱2.67b
Gesamtverbindlichkeiten
₱80.15m
Gesamtvermögen
₱2.75b
Jüngste Berichte zur Finanzlage
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Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: OVDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens (₱741.4M) übersteigen seine kurzfristigen Passiva (₱47.3M).
Langfristige Verbindlichkeiten: OVDie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens (₱741.4M) übersteigen seine langfristigen Verbindlichkeiten (₱32.9M).
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: OV ist schuldenfrei.
Schulden abbauen: OV hatte vor 5 Jahren keine Schulden.
Bilanz
Liquiditätsreserve-Analyse
Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: Obwohl OV unrentabel ist, verfügt es über eine ausreichende Cash-Runway für mehr als 3 Jahre, wenn es seinen derzeitigen positiven freier Cashflow beibehält.
Vorhersage Cash Runway: OV ist unrentabel, verfügt aber über eine ausreichende Liquiditätsreserve für mehr als drei Jahre, da der freie Cashflow positiv ist und um 42.8% pro Jahr wächst.