Bloomberry Resorts Valuierung

Ist BLOOM im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BLOOM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: BLOOM (₱5.65) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (₱12.85) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BLOOM wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BLOOM zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BLOOM profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für BLOOM. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BLOOM durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist BLOOM's PE?
PE-Verhältnis13.6x
Ergebnis₱4.77b
Marktanteil₱64.74b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von BLOOM im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für BLOOM im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt24.8x
PLUS DigiPlus Interactive
8.3x19.8%₱89.0b
LOTO Pacific Online Systems
46.6xn/a₱2.3b
JFC Jollibee Foods
30.4x19.5%₱302.5b
PIZZA Shakey's Pizza Asia Ventures
13.9x18.4%₱14.0b
BLOOM Bloomberry Resorts
13.6x37.1%₱64.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BLOOM ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (24.8x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BLOOM zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Hospitality?

22 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
BLOOM 13.6xBranchendurchschnittswert 21.0xNo. of Companies63PE01632486480+
22 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: BLOOM ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt PH Hospitality (13x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BLOOM zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BLOOM PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis13.6x
Faires PE Verhältnis17x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: BLOOM ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (17x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BLOOM und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₱5.65
₱11.36
+101.1%
18.8%₱14.50₱7.00n/a10
Nov ’25₱7.70
₱12.77
+65.8%
11.7%₱14.50₱9.00n/a11
Oct ’25₱8.13
₱12.77
+57.1%
11.7%₱14.50₱9.00n/a11
Sep ’25₱7.87
₱13.03
+65.6%
10.7%₱14.50₱9.00n/a11
Aug ’25₱8.22
₱14.13
+71.9%
6.1%₱15.70₱12.50n/a11
Jul ’25₱9.50
₱14.13
+48.7%
6.1%₱15.70₱12.50n/a11
Jun ’25₱10.60
₱14.13
+33.3%
6.1%₱15.70₱12.50n/a11
May ’25₱10.40
₱14.24
+36.9%
7.2%₱15.90₱12.50n/a11
Apr ’25₱11.08
₱14.24
+28.5%
7.2%₱15.90₱12.50n/a11
Mar ’25₱11.60
₱14.65
+26.3%
4.2%₱15.50₱13.00n/a11
Feb ’25₱10.94
₱14.65
+33.9%
4.2%₱15.50₱13.00n/a11
Jan ’25₱9.84
₱14.93
+51.7%
6.4%₱17.50₱14.00n/a11
Dec ’24₱9.50
₱14.93
+57.2%
6.4%₱17.50₱14.00n/a11
Nov ’24₱9.11
₱14.94
+64.0%
8.1%₱17.50₱13.00₱7.7011
Oct ’24₱10.10
₱14.58
+44.3%
12.1%₱17.50₱10.50₱8.1311
Sep ’24₱11.00
₱14.35
+30.5%
10.6%₱16.50₱10.50₱7.8711
Aug ’24₱11.68
₱13.55
+16.0%
10.6%₱15.58₱10.50₱8.2210
Jul ’24₱11.10
₱12.86
+15.8%
10.6%₱15.00₱10.50₱9.5010
Jun ’24₱10.28
₱12.86
+25.1%
10.6%₱15.00₱10.50₱10.6010
May ’24₱10.50
₱11.38
+8.4%
8.6%₱13.00₱9.70₱10.4010
Apr ’24₱9.80
₱11.23
+14.6%
9.4%₱13.00₱9.70₱11.0810
Mar ’24₱9.43
₱10.27
+8.9%
12.4%₱12.50₱7.60₱11.6010
Feb ’24₱9.48
₱10.27
+8.3%
12.4%₱12.50₱7.60₱10.9410
Jan ’24₱7.65
₱9.92
+29.7%
10.8%₱11.30₱7.60₱9.8410
Dec ’23₱7.49
₱9.84
+31.4%
11.3%₱11.30₱7.60₱9.509
Nov ’23₱7.00
₱9.57
+36.7%
9.8%₱11.25₱7.60₱9.119

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.


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