Aboitiz Equity Ventures, Inc.

PSE:AEV Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₱184.7b

Aboitiz Equity Ventures Valuierung

Ist AEV im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AEV, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: AEV (₱33.25) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (₱80.95) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: AEV wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AEV zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da AEV profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für AEV. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von AEV durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist AEV's PE?
PE-Verhältnis7.6x
Ergebnis₱24.29b
Marktanteil₱184.66b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von AEV im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für AEV im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt5.8x
JGS JG Summit Holdings
7.1x17.3%₱165.8b
LTG LT Group
4.3x-4.5%₱111.8b
GTCAP GT Capital Holdings
5.3x11.1%₱142.9b
DMC DMCI Holdings
6.7x0.05%₱135.7b
AEV Aboitiz Equity Ventures
7.6x16.9%₱184.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: AEV ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (7.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (5.8x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AEV zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Industrials?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
AEV 7.6xBranchendurchschnittswert 13.3xNo. of Companies17PE01020304050+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: AEV ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt PH Industrials (7.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AEV zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AEV PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis7.6x
Faires PE Verhältnis8.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: AEV ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (8.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für AEV und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₱33.25
₱54.90
+65.1%
9.8%₱60.30₱49.50n/a2
Nov ’25₱34.90
₱54.90
+57.3%
9.8%₱60.30₱49.50n/a2
Oct ’25₱37.75
₱54.90
+45.4%
9.8%₱60.30₱49.50n/a2
Sep ’25₱33.20
₱54.90
+65.4%
9.8%₱60.30₱49.50n/a2
Feb ’25₱47.95
₱55.13
+15.0%
4.0%₱56.80₱52.00n/a3
Jan ’25₱44.60
₱55.13
+23.6%
4.0%₱56.80₱52.00n/a3
Dec ’24₱47.00
₱55.13
+17.3%
4.0%₱56.80₱52.00n/a3
Nov ’24₱45.80
₱55.80
+21.8%
2.3%₱56.80₱54.00₱34.903
Oct ’24₱50.15
₱54.47
+8.6%
5.8%₱56.80₱50.00₱37.753
Sep ’24₱47.15
₱54.47
+15.5%
5.8%₱56.80₱50.00₱33.203
Aug ’24₱54.50
₱54.43
-0.1%
5.8%₱56.80₱50.00₱35.553
Jul ’24₱54.40
₱53.25
-2.1%
6.1%₱56.50₱50.00₱37.752
Jun ’24₱52.40
₱57.17
+9.1%
10.7%₱65.00₱50.00₱35.053
May ’24₱54.75
₱57.17
+4.4%
10.7%₱65.00₱50.00₱42.003
Apr ’24₱48.40
₱57.17
+18.1%
10.7%₱65.00₱50.00₱47.003
Mar ’24₱53.85
₱57.17
+6.2%
10.7%₱65.00₱50.00₱50.203
Feb ’24₱59.15
₱57.17
-3.4%
10.7%₱65.00₱50.00₱47.953
Jan ’24₱57.70
₱55.83
-3.2%
8.1%₱61.00₱50.00₱44.603
Dec ’23₱57.50
₱55.83
-2.9%
8.1%₱61.00₱50.00₱47.003
Nov ’23₱56.70
₱54.48
-3.9%
8.9%₱61.00₱49.40₱45.803

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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