NextEra Energy, Inc.

BVL:NEE Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$140.1b

NextEra Energy Valuierung

Ist NEE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von NEE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$31.08
Fair Value
120.7% overvalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: NEE ($68.6) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($31.08) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: NEE über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von NEE zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da NEE profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für NEE. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von NEE durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist NEE's PE?
PE-Verhältnis20.2x
ErgebnisUS$6.95b
MarktanteilUS$140.12b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von NEE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für NEE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt17.4x
LUSURC1 Luz del SurA
9.9xn/aS/7.2b
PLUZENC1 Pluz Energía PerúA
12.3xn/aS/5.1b
HIDRA2C1 Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad Electro Norte Medio
13.6xn/aS/1.3b
CEG Constellation Energy
33.9x5.5%US$97.5b
NEE NextEra Energy
20.2x9.2%US$140.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: NEE ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (20.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (17.4x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von NEE zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche South American Electric Utilities?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
NEE 20.2xBranchendurchschnittswert 8.6xNo. of Companies10PE0612182430+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: NEE ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (20.2x) mit dem PE Electric Utilities Branchendurchschnitt (9.9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von NEE zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

NEE PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis20.2x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von NEE für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für NEE und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$68.60
US$84.51
+23.2%
13.3%US$103.00US$58.00n/a21
Feb ’26US$72.22
US$84.82
+17.5%
13.2%US$103.00US$58.00n/a21
Jan ’26US$77.13
US$87.01
+12.8%
12.3%US$102.80US$58.00n/a22
Dec ’25US$77.13
US$87.19
+13.0%
12.1%US$102.80US$58.00n/a22
Nov ’25US$84.18
US$88.20
+4.8%
11.5%US$102.80US$58.00n/a22
Oct ’25US$78.58
US$84.22
+7.2%
14.1%US$102.80US$46.00n/a22
Sep ’25US$78.58
US$82.71
+5.3%
13.8%US$102.80US$46.00n/a21
Aug ’25US$73.30
US$80.55
+9.9%
13.8%US$102.80US$46.00n/a21
Jul ’25US$73.30
US$78.44
+7.0%
14.9%US$102.80US$46.00n/a21
Jun ’25US$76.05
US$73.32
-3.6%
13.6%US$95.00US$46.00n/a20
May ’25US$62.15
US$71.77
+15.5%
11.7%US$85.00US$44.00n/a20
Apr ’25US$62.15
US$69.87
+12.4%
12.0%US$84.00US$44.00n/a19
Mar ’25US$57.56
US$70.29
+22.1%
11.1%US$84.00US$46.00n/a19
Feb ’25US$57.56
US$70.55
+22.6%
11.2%US$84.00US$46.00US$72.2219
Jan ’25US$57.56
US$69.13
+20.1%
11.7%US$84.00US$44.00US$77.1319
Dec ’24US$57.56
US$69.78
+21.2%
13.6%US$89.00US$44.00US$77.1318
Nov ’24US$57.56
US$74.27
+29.0%
15.3%US$102.80US$55.00US$84.1818
Oct ’24US$57.56
US$82.34
+43.1%
13.2%US$105.00US$65.00US$78.5820
Sep ’24US$68.20
US$88.46
+29.7%
9.4%US$108.00US$76.00US$78.5819
Aug ’24US$76.08
US$89.60
+17.8%
9.2%US$108.00US$76.00US$73.3018
Jul ’24US$76.08
US$91.09
+19.7%
7.9%US$108.00US$80.00US$73.3019
Jun ’24US$73.00
US$91.77
+25.7%
7.9%US$108.00US$80.00US$76.0518
May ’24US$76.50
US$93.58
+22.3%
7.1%US$108.00US$82.00US$62.1517
Apr ’24US$75.90
US$93.22
+22.8%
7.2%US$108.00US$80.00US$62.1516
Mar ’24US$70.00
US$93.53
+33.6%
8.4%US$110.00US$80.00US$57.5616
Feb ’24US$80.79
US$93.66
+15.9%
8.5%US$110.00US$80.00US$57.5616
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts
US$84.92
Fair Value
19.2% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/08 15:34
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/07 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

NextEra Energy, Inc. wird von 47 Analysten beobachtet. 15 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Jacob KilsteinArgus Research Company
Finbarr MacCarthyAtlantic Equities LLP
David ParkerBaird