Hewlett Packard Enterprise Company

BVL:HPE Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$26.7b

Hewlett Packard Enterprise Valuierung

Ist HPE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von HPE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: HPE ($22.27) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($24.59) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: HPE unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HPE zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da HPE profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für HPE. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von HPE durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist HPE's PE?
PE-Verhältnis10.5x
ErgebnisUS$2.55b
MarktanteilUS$26.71b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von HPE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für HPE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt16.1x
NTAP NetApp
20.9x5.1%US$24.9b
4901 FUJIFILM Holdings
16.6x9.6%JP¥4.1t
7751 Canon
16.1x7.3%JP¥4.7t
HPQ HP
11x1.9%US$31.7b
HPE Hewlett Packard Enterprise
10.5x0.6%US$26.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: HPE ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (16.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von HPE zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Tech?

6 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
HPE 10.5xBranchendurchschnittswert 23.4xNo. of Companies28PE01632486480+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: HPE ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Global Tech (23.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von HPE zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

HPE PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis10.5x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von HPE für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für HPE und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$22.27
US$24.31
+9.2%
10.9%US$29.00US$19.00n/a17
Dec ’25n/a
US$22.39
0%
11.6%US$29.00US$18.00n/a17
Nov ’25n/a
US$21.26
0%
8.9%US$24.00US$18.00n/a17
Oct ’25n/a
US$21.22
0%
9.1%US$24.00US$18.00n/a16
Sep ’25n/a
US$20.90
0%
11.3%US$24.00US$16.00n/a15
Aug ’25n/a
US$20.28
0%
12.5%US$24.00US$16.00n/a16
Jul ’25n/a
US$20.12
0%
12.1%US$24.00US$16.00n/a16
Jun ’25n/a
US$17.62
0%
11.3%US$21.00US$14.00n/a16
May ’25n/a
US$17.53
0%
11.4%US$21.00US$14.00n/a16
Apr ’25n/a
US$17.22
0%
11.3%US$21.00US$14.00n/a16
Mar ’25n/a
US$16.68
0%
7.8%US$19.00US$14.00n/a15
Feb ’25n/a
US$17.61
0%
9.7%US$21.00US$15.00n/a16
Jan ’25n/a
US$17.77
0%
9.7%US$21.00US$15.00n/a19
Dec ’24n/a
US$17.82
0%
9.4%US$21.00US$15.00n/a20
Nov ’24n/a
US$17.92
0%
9.8%US$21.00US$15.00n/a20
Oct ’24n/a
US$17.88
0%
9.8%US$21.00US$15.00n/a20
Sep ’24n/a
US$17.89
0%
10.1%US$21.00US$15.00n/a21
Aug ’24n/a
US$17.34
0%
11.5%US$21.00US$14.00n/a21
Jul ’24n/a
US$17.29
0%
11.2%US$21.00US$14.00n/a21
Jun ’24n/a
US$16.90
0%
11.1%US$20.00US$14.00n/a20
May ’24n/a
US$17.32
0%
10.6%US$20.00US$14.00n/a19
Apr ’24n/a
US$17.19
0%
12.1%US$20.00US$13.00n/a21
Mar ’24n/a
US$17.05
0%
13.5%US$20.00US$13.00n/a21
Feb ’24n/a
US$17.05
0%
13.5%US$20.00US$13.00n/a21
Jan ’24n/a
US$17.10
0%
13.7%US$20.00US$13.00n/a21
Dec ’23n/a
US$16.36
0%
14.4%US$20.00US$13.00n/a21

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/19 10:09
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/18 00:00
Gewinne2024/10/31
Jährliche Einnahmen2024/10/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Hewlett Packard Enterprise Company wird von 48 Analysten beobachtet. 17 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
James KelleherArgus Research Company
Josep BoriAtlantic Equities LLP
Jayson NolandBaird