Ist RIO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
1/6
Bewertungs Score 1/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Book gegen Gleichaltrige
Price-To-Book gegen Industrie
Price-To-Book vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von RIO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: RIO ($0.34) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($0.19) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: RIO über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von RIO zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da RIO unrentabel ist und noch keine Umsätze erzielt, verwenden wir das Kurs-Buchwert-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Buchwert Verhältnis für RIO. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von RIO durch die aktuelle Buchwert geteilt wird.
Was ist RIO's PB?
KBV
2.5x
Buchwert
US$78.58m
Marktanteil
US$200.10m
RIO's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag
n/a
Unternehmenswert/EBITDA
-19.1x
PEG-Verhältnis
n/a
Kurs/Buchwert Verhältnis zu Peers
Wie ist das PB Verhältnis von RIO im Vergleich zu anderen Unternehmen?
Die obige Tabelle zeigt das PB Verhältnis für RIO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Price-To-Book gegen Gleichaltrige: RIO ist auf der Grundlage des Price-To-Book Verhältnisses (2.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.4x) teuer.
Kurs/Buchwert Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von RIO zu PB im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche PE Metals and Mining?
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PB
4 Unternehmen
Geschätztes Wachstum
Marktanteil
No more companies
Price-To-Book gegen Industrie: RIO ist teuer, wenn man sein Price-To-Book Verhältnis (2.5x) mit dem PE Metals and Mining Branchendurchschnitt (0.9x) vergleicht.
Kurs/Buchwert Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von RIO zu PB im Vergleich zu seinem Faires PB Verhältnis?
Dies ist das erwartete PB Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
RIO PB Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PB Verhältnis
2.5x
Faires PB Verhältnis
n/a
Price-To-Book vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Book Fair Ratio von RIO für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für RIO und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum
Aktienkurs
Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel
Streuung
Hoch
Niedrig
Preis (1J)
Analysten
Aktuell
US$0.34
US$0.85
+150.4%
7.2%
US$0.94
US$0.79
n/a
3
Nov ’25
US$0.34
US$0.85
+150.4%
7.2%
US$0.94
US$0.79
n/a
3
Oct ’25
US$0.34
US$0.69
+103.2%
13.4%
US$0.81
US$0.59
n/a
3
Sep ’25
US$0.34
US$0.61
+79.3%
24.7%
US$0.80
US$0.44
n/a
3
Aug ’25
US$0.34
US$0.61
+79.3%
24.7%
US$0.80
US$0.44
n/a
3
Jul ’25
US$0.34
US$0.61
+79.3%
24.7%
US$0.80
US$0.44
n/a
3
Jun ’25
US$0.34
US$0.51
+50.7%
14.3%
US$0.59
US$0.44
n/a
2
May ’25
US$0.34
US$0.51
+50.7%
14.3%
US$0.59
US$0.44
n/a
2
Apr ’25
US$0.46
US$0.37
-18.9%
20.0%
US$0.45
US$0.30
n/a
2
Mar ’25
US$0.46
US$0.37
-18.9%
20.0%
US$0.45
US$0.30
n/a
2
Feb ’25
US$0.46
US$0.37
-18.9%
20.0%
US$0.45
US$0.30
n/a
2
Jan ’25
US$0.46
US$0.32
-30.7%
41.2%
US$0.45
US$0.19
n/a
2
Jul ’24
US$0.46
US$0.22
-51.4%
13.6%
US$0.26
US$0.19
US$0.34
3
Jun ’24
US$0.46
US$0.22
-52.0%
13.6%
US$0.26
US$0.18
US$0.34
3
May ’24
US$0.46
US$0.28
-40.2%
35.9%
US$0.44
US$0.18
US$0.34
4
Apr ’24
US$0.46
US$0.28
-38.8%
35.9%
US$0.45
US$0.19
US$0.46
4
Mar ’24
US$0.46
US$0.28
-38.8%
35.9%
US$0.45
US$0.19
US$0.46
4
Feb ’24
US$0.46
US$0.27
-41.1%
38.2%
US$0.45
US$0.19
US$0.46
4
Jan ’24
US$0.46
US$0.31
-33.3%
51.1%
US$0.53
US$0.11
US$0.46
5
Dec ’23
US$0.46
US$0.31
-33.3%
51.1%
US$0.53
US$0.11
US$0.46
5
Nov ’23
US$0.46
US$0.30
-33.9%
51.1%
US$0.53
US$0.11
US$0.46
5
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.