Dhofar Tourism Company SAOG Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 3/6
Dhofar Tourism Company SAOG hat ein Gesamteigenkapital von OMR47.5M und eine Gesamtverschuldung von OMR3.1M, was einen Verschuldungsgrad von 6.4% ergibt. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen OMR57.3M bzw. OMR9.7M.
Wichtige Informationen
6.4%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
ر.ع3.06m
Verschuldung
| Zinsdeckungsgrad | n/a |
| Bargeld | ر.ع156.21k |
| Eigenkapital | ر.ع47.54m |
| Gesamtverbindlichkeiten | ر.ع9.71m |
| Gesamtvermögen | ر.ع57.25m |
Jüngste Berichte zur Finanzlage
Keine Aktualisierungen
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Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: DTCSDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens (OMR522.0K) decken seine kurzfristigen Passiva (OMR1.7M) nicht.
Langfristige Verbindlichkeiten: DTCSDie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens (OMR522.0K) decken seine langfristigen Verbindlichkeiten (OMR8.0M) nicht.
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: DTCSDie Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital (6.1%) wird als zufriedenstellend angesehen.
Schulden abbauen: DTCSDas Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital ist in den letzten 5 Jahren von 3.3% auf 6.4% gestiegen.
Bilanz
Liquiditätsreserve-Analyse
Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: Obwohl DTCS unrentabel ist, verfügt es über eine ausreichende Cash-Runway für mehr als 3 Jahre, wenn es seinen derzeitigen positiven freier Cashflow beibehält.
Vorhersage Cash Runway: DTCS ist unrentabel, verfügt aber über eine ausreichende Liquiditätsreserve für mehr als drei Jahre, selbst wenn der freie Cashflow positiv ist und um 39.5% pro Jahr schrumpft.