Renaissance Services SAOG Valuierung
Ist RNSS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
5/6Bewertungs Score 5/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von RNSS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: RNSS (OMR0.37) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (OMR1.14) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: RNSS wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von RNSS zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da RNSS profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist RNSS's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 6.8x |
| Ergebnis | ر.ع11.77m |
| Marktanteil | ر.ع79.55m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.4x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 5.5x |
| PEG-Verhältnis | 1.2x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von RNSS im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 17.7x | ||
AJSS Al Jazeira Services Company SAOG | 29.3x | n/a | ر.ع53.8m |
OIFC Oman Investment & Finance SAOG | 2.5x | n/a | ر.ع21.4m |
2305 STUDIO ALICELtd | 29.5x | n/a | JP¥35.5b |
9368 Kimura Unity | 9.5x | n/a | JP¥31.7b |
RNSS Renaissance Services SAOG | 6.8x | 5.9% | ر.ع79.6m |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: RNSS ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (17.7x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von RNSS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Commercial Services?
| 17 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 17 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: RNSS ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Asian Commercial Services (16.9x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von RNSS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 6.8x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von RNSS für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | ر.ع0.37 | ر.ع0.47 +25.1% | 5.5% | ر.ع0.50 | ر.ع0.44 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | ر.ع0.39 | ر.ع0.47 +22.0% | 4.2% | ر.ع0.50 | ر.ع0.46 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | ر.ع0.39 | ر.ع0.49 +25.0% | 6.5% | ر.ع0.52 | ر.ع0.46 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | ر.ع0.40 | ر.ع0.50 +25.2% | 3.9% | ر.ع0.52 | ر.ع0.48 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | ر.ع0.37 | ر.ع0.50 +35.0% | 3.9% | ر.ع0.52 | ر.ع0.48 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | ر.ع0.36 | ر.ع0.47 +31.7% | 2.1% | ر.ع0.48 | ر.ع0.46 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | ر.ع0.40 | ر.ع0.47 +17.5% | 2.1% | ر.ع0.48 | ر.ع0.46 | n/a | 2 |
| May ’25 | ر.ع0.39 | ر.ع0.50 +29.4% | 3.9% | ر.ع0.52 | ر.ع0.48 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | ر.ع0.42 | ر.ع0.50 +18.9% | 3.9% | ر.ع0.52 | ر.ع0.48 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | ر.ع0.42 | ر.ع0.50 +17.5% | 3.9% | ر.ع0.52 | ر.ع0.48 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | ر.ع0.41 | ر.ع0.50 +21.2% | 3.9% | ر.ع0.52 | ر.ع0.48 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | ر.ع0.42 | ر.ع0.51 +22.1% | 4.8% | ر.ع0.54 | ر.ع0.48 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | ر.ع0.40 | ر.ع0.51 +28.2% | 4.8% | ر.ع0.54 | ر.ع0.48 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | ر.ع0.40 | ر.ع0.51 +29.2% | 4.8% | ر.ع0.54 | ر.ع0.48 | ر.ع0.39 | 3 |
| Oct ’24 | ر.ع0.41 | ر.ع0.51 +26.0% | 4.8% | ر.ع0.54 | ر.ع0.48 | ر.ع0.39 | 3 |
| Sep ’24 | ر.ع0.42 | ر.ع0.51 +22.1% | 4.8% | ر.ع0.54 | ر.ع0.48 | ر.ع0.40 | 3 |
| Aug ’24 | ر.ع0.39 | ر.ع0.53 +37.8% | 2.1% | ر.ع0.55 | ر.ع0.52 | ر.ع0.37 | 3 |
| Jul ’24 | ر.ع0.38 | ر.ع0.53 +40.0% | 2.1% | ر.ع0.55 | ر.ع0.52 | ر.ع0.36 | 3 |
| Jun ’24 | ر.ع0.38 | ر.ع0.53 +42.2% | 2.1% | ر.ع0.55 | ر.ع0.52 | ر.ع0.40 | 3 |
| May ’24 | ر.ع0.39 | ر.ع0.53 +37.8% | 2.1% | ر.ع0.55 | ر.ع0.52 | ر.ع0.39 | 3 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.