Wie ist das Verhältnis von BGP zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

BGP ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (33.4x) ein guter Wert.

Wie ist das Verhältnis von BGP zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Oceanian Specialty Retail?

BGP ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt NZ Specialty Retail (14.4x) ein guter Wert.

Wie hoch ist das PE Verhältnis von BGP im Vergleich zu seinem fairen PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BGP ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (18.2x).

Wie hoch ist der faire Preis von BGP, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

BGP (NZ$5.07) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (NZ$5.19) gehandelt.

Wie sieht die 12-Monats-Prognose der Analysten aus und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsenskursziel?

Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

BGP Aktienübersicht

Die Briscoe Group Limited ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften im Einzelhandel mit Haushaltswaren und Sportartikeln in Neuseeland tätig. Mehr Details

BGP grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung	4/6
Künftiges Wachstum	2/6
Vergangene Leistung	3/6
Finanzielle Gesundheit	5/6
Dividenden	4/6

Belohnungen

2.3% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 3.4% pro Jahr

Im Vergleich zu Wettbewerbern und der Branche gut bewertet

Risikoanalyse

Unbeständige Dividendenentwicklung

Meine Notizen

Erfassen Sie Ihre Gedanken, Links und Unternehmenseinschätzung

Briscoe Group Limited Wettbewerber

Turners Automotive Group

NZSE:TRA

NZ$470.5m

Hallenstein Glasson Holdings

NZSE:HLG

NZ$495.1m

Colonial Motor

NZSE:CMO

NZ$209.2m

Warehouse Group

NZSE:WHS

NZ$362.6m

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Briscoe Group
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs	NZ$5.07
52-Wochen-Hoch	NZ$5.60
52-Wochen-Tief	NZ$3.85
Beta	0.54
1 Monat Veränderung	-1.74%
3 Monate Veränderung	3.05%
1 Jahr Veränderung	14.97%
3 Jahre Veränderung	-24.67%
5 Jahre Veränderung	32.38%
Veränderung seit IPO	257.04%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Briscoe Group's (NZSE:BGP) Dividend Will Be NZ$0.1471

Sep 13

Recent updates

Briscoe Group (NZSE:BGP) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To NZ$0.1882

Mar 19

Be Wary Of Briscoe Group (NZSE:BGP) And Its Returns On Capital

Jun 14

Briscoe Group (NZSE:BGP) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

Mar 22

Capital Allocation Trends At Briscoe Group (NZSE:BGP) Aren't Ideal

Feb 24

Briscoe Group (NZSE:BGP) Is Reinvesting At Lower Rates Of Return

Oct 22

Are Investors Undervaluing Briscoe Group Limited (NZSE:BGP) By 44%?

Jun 14

Capital Allocation Trends At Briscoe Group (NZSE:BGP) Aren't Ideal

May 21

Here's How We Evaluate Briscoe Group Limited's (NZSE:BGP) Dividend

Apr 17

Should You Be Adding Briscoe Group (NZSE:BGP) To Your Watchlist Today?

Mar 24

Are Investors Undervaluing Briscoe Group Limited (NZSE:BGP) By 41%?

Mar 14

Did You Participate In Any Of Briscoe Group's (NZSE:BGP) Fantastic 144% Return ?

Mar 02

Our Take On The Returns On Capital At Briscoe Group (NZSE:BGP)

Feb 18

Is Briscoe Group Limited's (NZSE:BGP) Stock's Recent Performance Being Led By Its Attractive Financial Prospects?

Feb 07

Have Insiders Been Buying Briscoe Group Limited (NZSE:BGP) Shares This Year?

Jan 28

Is Briscoe Group Limited (NZSE:BGP) An Attractive Dividend Stock?

Jan 17

Should You Use Briscoe Group's (NZSE:BGP) Statutory Earnings To Analyse It?

Jan 06

Here's What Briscoe Group Limited's (NZSE:BGP) Shareholder Ownership Structure Looks Like

Dec 26

Here's What We Learned About The CEO Pay At Briscoe Group Limited (NZSE:BGP)

Dec 13

Briscoe Group Limited (NZSE:BGP) Shares Could Be 47% Below Their Intrinsic Value Estimate

Dec 02

Briscoe Group (NZSE:BGP) Has Compensated Shareholders With A Respectable 88% Return On Their Investment

Nov 22

Aktionärsrenditen

	BGP	NZ Specialty Retail	NZ Markt
7D	-3.8%	-0.9%	1.1%
1Y	15.0%	4.7%	6.1%

Rendite im Vergleich zur Industrie: BGP übertraf die Branche NZ Specialty Retail , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 4.7 erzielte.

Rendite vs. Markt: BGP übertraf den Markt NZ, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 6.1 erzielte.

Preisvolatilität

Is BGP's price volatile compared to industry and market?
BGP volatility
BGP Average Weekly Movement	3.6%
Specialty Retail Industry Average Movement	3.8%
Market Average Movement	4.6%
10% most volatile stocks in NZ Market	9.1%
10% least volatile stocks in NZ Market	3.1%

Stabiler Aktienkurs: BGP hat in den letzten 3 Monaten keine nennenswerten Preisschwankungen aufgewiesen.

Volatilität im Zeitverlauf: BGPDie wöchentliche Volatilität (4%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

Gegründet	Mitarbeiter	CEO	Website
1781	2,300	Rod Duke	www.briscoegroup.co.nz

Die Briscoe Group Limited betreibt zusammen mit ihren Tochtergesellschaften den Einzelhandel mit Haushaltswaren und Sportartikeln in Neuseeland. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Haushaltswaren und Sportartikel. Es betreibt Geschäfte unter den Marken Briscoes Homeware und Rebel Sport und verkauft seine Produkte auch online.

Briscoe Group Limited's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Briscoe Group im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
BGP grundlegende Statistiken
Marktanteil	NZ$1.13b
Gewinn(TTM)	NZ$74.68m
Umsatz(TTM)	NZ$794.79m

15.1x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

1.4x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist BGP zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
BGP Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen	NZ$794.79m
Kosten der Einnahmen	NZ$460.63m
Bruttogewinn	NZ$334.16m
Sonstige Ausgaben	NZ$259.48m
Umsatz	NZ$74.68m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Jul 28, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)	0.34
Bruttomarge	42.04%
Nettogewinnspanne	9.40%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis	0%

Wie hat sich BGP auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

5.7%

Aktuelle Dividendenrendite

86%

Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

Daten	Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse	2024/12/21 12:25
Aktienkurs zum Tagesende	2024/12/20 00:00
Gewinne	2024/07/28
Jährliche Einnahmen	2024/01/28

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

Paket	Daten	Zeitrahmen	Beispiel US-Quelle ^*
Finanzdaten des Unternehmens	10 Jahre	Gewinn- und Verlustrechnung Kapitalflussrechnung Bilanz	SEC-Formular 10-K SEC-Formular 10-Q
Konsensschätzungen der Analysten	+3 Jahre	Finanzielle Vorausschau Kursziele der Analysten	Analysten Research Berichte Blue Matrix
Marktpreise	30 Jahre	Aktienkurse Dividenden, Splits und Aktionen	ICE-Marktdaten SEC-Formular S-1
Eigentümerschaft	10 Jahre	Top-Aktionäre Insiderhandel	SEC-Formular 4 SEC-Formular 13D
Verwaltung	10 Jahre	Das Führungsteam Direktorium	SEC-Formular 10-K SEC-Formular DEF 14A
Wichtige Entwicklungen	10 Jahre	Ankündigungen des Unternehmens	SEC-Formular 8-K

^* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Briscoe Group Limited wird von 5 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

Analyst	Einrichtung
Sarndra Urlich	Credit Suisse
Guy Edward Hooper	Forsyth Barr Group Ltd.
Buffy Gill	Goldman Sachs & Partners Australia Pty Ltd

BGP Aktienübersicht

Belohnungen

Risikoanalyse

Briscoe Group Limited Wettbewerber

NZSE:TRA

NZ$470.5m

NZSE:HLG

NZ$495.1m

NZSE:CMO

NZ$209.2m

NZSE:WHS

NZ$362.6m

Preisentwicklung & Leistung

Aktuelle Nachrichten und Updates

Now 21% undervalued

Now 22% undervalued

Now 20% undervalued

First half 2025 earnings released: EPS: NZ$0.15 (vs NZ$0.19 in 1H 2024)

Briscoe Group's (NZSE:BGP) Dividend Will Be NZ$0.1471

First half dividend of NZ$0.15 announced

Recent updates

Now 21% undervalued

Now 22% undervalued

Now 20% undervalued

First half 2025 earnings released: EPS: NZ$0.15 (vs NZ$0.19 in 1H 2024)

Briscoe Group's (NZSE:BGP) Dividend Will Be NZ$0.1471

First half dividend of NZ$0.15 announced

Briscoe Group Australasia Limited Announces Ordinary Fully Paid Foreign Exempt Nzx Dividend for the Six Months Ended July 30, 2024, Payable on October 09, 2024

Price target increased by 7.2% to NZ$5.28

Briscoe Group Limited to Report First Half, 2025 Results on Sep 11, 2024

Briscoe Group Limited, Annual General Meeting, May 16, 2024

Briscoe Group's (NZSE:BGP) Soft Earnings Are Actually Better Than They Appear

Briscoe Group (NZSE:BGP) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At NZ$0.1941

Final dividend of NZ$0.19 announced

Full year 2024 earnings released: EPS: NZ$0.38 (vs NZ$0.40 in FY 2023)

Briscoe Group Limited to Report Fiscal Year 2024 Results on Mar 13, 2024

Insufficient new directors

Now 21% undervalued

New major risk - Revenue and earnings growth

Briscoe Group Australasia Limited Announces Ordinary Fully Paid Foreign Exempt NZX Dividend for the Six Months Ended July 30, 2023, Payable on October 11, 2023

First half 2024 earnings released: EPS: NZ$0.19 (vs NZ$0.20 in 1H 2023)

Briscoe Group Limited to Report First Half, 2024 Results on Sep 13, 2023

New major risk - Revenue and earnings growth

Briscoe Group (NZSE:BGP) Is Reinvesting At Lower Rates Of Return

Now 21% undervalued after recent price drop

Now 20% undervalued after recent price drop

Briscoe Group (NZSE:BGP) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To NZ$0.1882

Full year 2023 earnings released: EPS: NZ$0.40 (vs NZ$0.40 in FY 2022)

Briscoe Group Limited Provides Earnings Guidance for the Full Year Ended 29 January 2023

Price target decreased to NZ$4.75

Briscoe Group Australasia Limited Announces Ordinary Fully Paid Foreign Exempt NZX Dividend for the Six Months Ended July 31, 2022, Payable on October 12, 2022

Now 21% undervalued after recent price drop

First half 2023 earnings released: EPS: NZ$0.20 (vs NZ$0.21 in 1H 2022)

Briscoe Group Limited to Report First Half, 2023 Results on Sep 14, 2022

Be Wary Of Briscoe Group (NZSE:BGP) And Its Returns On Capital

Chief Financial Officer recently sold NZ$155k worth of stock

Briscoe Group Limited, Annual General Meeting, May 19, 2022

Briscoe Group (NZSE:BGP) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

Full year 2022 earnings: Revenues exceed analyst expectations

Capital Allocation Trends At Briscoe Group (NZSE:BGP) Aren't Ideal

Briscoe Group (NZSE:BGP) Is Reinvesting At Lower Rates Of Return

First half 2022 earnings released: EPS NZ$0.21 (vs NZ$0.13 in 1H 2021)

Consensus forecasts updated

Are Investors Undervaluing Briscoe Group Limited (NZSE:BGP) By 44%?

Capital Allocation Trends At Briscoe Group (NZSE:BGP) Aren't Ideal

Here's How We Evaluate Briscoe Group Limited's (NZSE:BGP) Dividend

Full year 2021 earnings released: EPS NZ$0.33 (vs NZ$0.28 in FY 2020)

Should You Be Adding Briscoe Group (NZSE:BGP) To Your Watchlist Today?

Full year 2021 earnings released: EPS NZ$0.33 (vs NZ$0.28 in FY 2020)

Briscoe Group Limited Announces Final Dividend, Payable on 31 March 2021

Are Investors Undervaluing Briscoe Group Limited (NZSE:BGP) By 41%?

Did You Participate In Any Of Briscoe Group's (NZSE:BGP) Fantastic 144% Return ?

New 90-day high: NZ$5.80

Our Take On The Returns On Capital At Briscoe Group (NZSE:BGP)

Is Briscoe Group Limited's (NZSE:BGP) Stock's Recent Performance Being Led By Its Attractive Financial Prospects?

New 90-day high: NZ$5.60

Have Insiders Been Buying Briscoe Group Limited (NZSE:BGP) Shares This Year?

New 90-day high: NZ$5.48

Is Briscoe Group Limited (NZSE:BGP) An Attractive Dividend Stock?

Should You Use Briscoe Group's (NZSE:BGP) Statutory Earnings To Analyse It?

Erträge & Einnahmen