Synlait Milk Limited

NZSE:SML Lagerbericht

Marktkapitalisierung: NZ$241.3m

Synlait Milk Valuierung

Ist SML im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SML, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SML (NZ$0.41) wird über unserer Schätzung des Fair Value (NZ$0.05) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SML über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SML zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SML unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für SML. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SML durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist SML's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.1x
VertriebNZ$1.64b
MarktanteilNZ$241.28m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von SML im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für SML im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.1x
SAN Sanford
0.7x2.2%NZ$391.8m
NZK New Zealand King Salmon Investments
0.6x4.9%NZ$131.9m
ATM a2 Milk
2.7x6.3%NZ$3.9b
FCG Fonterra Co-operative Group
0.3xn/aNZ$7.2b
SML Synlait Milk
0.1x2.9%NZ$241.3m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: SML ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.1x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SML zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Oceanian Food?

8 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert0.7x5.8%
SML Synlait Milk
 0.1x2.9%US$140.60m
SML 0.1xBranchendurchschnittswert 0.7xNo. of Companies12PS00.81.62.43.24+
8 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert0.7x18.9%
SML Synlait Milk
 0.1x112.3%US$140.60m
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: SML ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt NZ Food (0.6x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SML zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SML PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.1x
Faires PS Verhältnis0.2x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: SML ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SML und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellNZ$0.41
NZ$0.42
+4.9%
8.2%NZ$0.46NZ$0.37n/a4
Nov ’25NZ$0.39
NZ$0.42
+10.4%
8.2%NZ$0.46NZ$0.37n/a4
Oct ’25NZ$0.41
NZ$0.42
+1.6%
8.8%NZ$0.46NZ$0.37n/a3
Sep ’25NZ$0.40
NZ$0.44
+10.8%
3.8%NZ$0.46NZ$0.42n/a3
Aug ’25NZ$0.30
NZ$0.41
+35.6%
10.3%NZ$0.45NZ$0.35n/a3
Jul ’25NZ$0.23
NZ$0.41
+80.7%
10.3%NZ$0.45NZ$0.35n/a3
Jun ’25NZ$0.44
NZ$0.70
+59.1%
15.4%NZ$0.85NZ$0.60n/a3
May ’25NZ$0.49
NZ$0.70
+42.9%
15.4%NZ$0.85NZ$0.60n/a3
Apr ’25NZ$0.75
NZ$1.47
+96.0%
52.1%NZ$2.40NZ$0.68n/a4
Mar ’25NZ$0.75
NZ$1.47
+96.0%
52.1%NZ$2.40NZ$0.68n/a4
Feb ’25NZ$0.85
NZ$1.70
+100.0%
31.9%NZ$2.40NZ$1.10n/a4
Jan ’25NZ$0.95
NZ$1.78
+86.8%
26.5%NZ$2.40NZ$1.25n/a4
Dec ’24NZ$1.32
NZ$1.78
+34.5%
26.5%NZ$2.40NZ$1.25n/a4
Nov ’24NZ$1.39
NZ$1.78
+27.7%
26.5%NZ$2.40NZ$1.25NZ$0.394
Oct ’24NZ$1.43
NZ$1.80
+25.9%
25.1%NZ$2.40NZ$1.25NZ$0.414
Sep ’24NZ$1.29
NZ$2.38
+84.7%
40.1%NZ$3.95NZ$1.53NZ$0.404
Aug ’24NZ$1.61
NZ$2.38
+48.0%
40.1%NZ$3.95NZ$1.53NZ$0.304
Jul ’24NZ$1.66
NZ$2.38
+43.5%
40.1%NZ$3.95NZ$1.53NZ$0.234
Jun ’24NZ$1.55
NZ$2.38
+53.7%
40.1%NZ$3.95NZ$1.53NZ$0.444
May ’24NZ$1.57
NZ$2.65
+68.5%
33.0%NZ$3.95NZ$1.53NZ$0.494
Apr ’24NZ$2.13
NZ$3.15
+47.9%
25.0%NZ$4.30NZ$2.10NZ$0.754
Mar ’24NZ$3.40
NZ$4.02
+18.1%
18.8%NZ$5.30NZ$3.41NZ$0.754
Feb ’24NZ$3.45
NZ$4.02
+16.4%
18.8%NZ$5.30NZ$3.41NZ$0.854
Jan ’24NZ$3.53
NZ$4.02
+13.7%
18.8%NZ$5.30NZ$3.41NZ$0.954
Dec ’23NZ$3.16
NZ$3.98
+25.8%
19.9%NZ$5.30NZ$3.25NZ$1.324
Nov ’23NZ$3.13
NZ$3.98
+27.0%
19.8%NZ$5.30NZ$3.25NZ$1.394

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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