Synlait Milk Limited

NZSE:SML Lagerbericht

Marktkapitalisierung: NZ$82.0m

Synlait Milk Valuierung

Ist SML im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SML, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SML (NZ$0.46) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (NZ$0.69) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SML wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SML zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

SML's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag0.5x
Unternehmenswert/EBITDA52.8x
PEG-Verhältnisn/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von SML im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für SML im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.3x
NZK New Zealand King Salmon Investments
0.7x4.9%NZ$131.9m
SAN Sanford
0.6x3.4%NZ$361.9m
AFC AFC Group Holdings
3.4xn/aNZ$3.7m
SEK Seeka
0.3x4.8%NZ$114.5m
SML Synlait Milk
0.06x9.5%NZ$82.0m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: SML ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SML zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Oceanian Food?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a15.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a15.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: SML ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Oceanic Food (0.6x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SML zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SML PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.06x
Faires PS Verhältnis0.2x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: SML ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SML und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellNZ$0.39
NZ$0.44
+13.7%
3.8%NZ$0.46NZ$0.42n/a3
Sep ’25NZ$0.40
NZ$0.44
+10.8%
3.8%NZ$0.46NZ$0.42n/a3
Aug ’25NZ$0.30
NZ$0.41
+35.6%
10.3%NZ$0.45NZ$0.35n/a3
Jul ’25NZ$0.23
NZ$0.41
+80.7%
10.3%NZ$0.45NZ$0.35n/a3
Jun ’25NZ$0.44
NZ$0.70
+59.1%
15.4%NZ$0.85NZ$0.60n/a3
May ’25NZ$0.49
NZ$0.70
+42.9%
15.4%NZ$0.85NZ$0.60n/a3
Apr ’25NZ$0.75
NZ$1.47
+96.0%
52.1%NZ$2.40NZ$0.68n/a4
Mar ’25NZ$0.75
NZ$1.47
+96.0%
52.1%NZ$2.40NZ$0.68n/a4
Feb ’25NZ$0.85
NZ$1.70
+100.0%
31.9%NZ$2.40NZ$1.10n/a4
Jan ’25NZ$0.95
NZ$1.78
+86.8%
26.5%NZ$2.40NZ$1.25n/a4
Dec ’24NZ$1.32
NZ$1.78
+34.5%
26.5%NZ$2.40NZ$1.25n/a4
Nov ’24NZ$1.39
NZ$1.78
+27.7%
26.5%NZ$2.40NZ$1.25n/a4
Oct ’24NZ$1.43
NZ$1.80
+25.9%
25.1%NZ$2.40NZ$1.25n/a4
Sep ’24NZ$1.29
NZ$2.38
+84.7%
40.1%NZ$3.95NZ$1.53NZ$0.404
Aug ’24NZ$1.61
NZ$2.38
+48.0%
40.1%NZ$3.95NZ$1.53NZ$0.304
Jul ’24NZ$1.66
NZ$2.38
+43.5%
40.1%NZ$3.95NZ$1.53NZ$0.234
Jun ’24NZ$1.55
NZ$2.38
+53.7%
40.1%NZ$3.95NZ$1.53NZ$0.444
May ’24NZ$1.57
NZ$2.65
+68.5%
33.0%NZ$3.95NZ$1.53NZ$0.494
Apr ’24NZ$2.13
NZ$3.15
+47.9%
25.0%NZ$4.30NZ$2.10NZ$0.754
Mar ’24NZ$3.40
NZ$4.02
+18.1%
18.8%NZ$5.30NZ$3.41NZ$0.754
Feb ’24NZ$3.45
NZ$4.02
+16.4%
18.8%NZ$5.30NZ$3.41NZ$0.854
Jan ’24NZ$3.53
NZ$4.02
+13.7%
18.8%NZ$5.30NZ$3.41NZ$0.954
Dec ’23NZ$3.16
NZ$3.98
+25.8%
19.9%NZ$5.30NZ$3.25NZ$1.324
Nov ’23NZ$3.13
NZ$3.98
+27.0%
19.8%NZ$5.30NZ$3.25NZ$1.394
Oct ’23NZ$3.55
NZ$3.98
+12.0%
19.8%NZ$5.30NZ$3.25NZ$1.434
Sep ’23NZ$3.42
NZ$3.88
+13.3%
22.2%NZ$5.35NZ$3.25NZ$1.294

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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