Scales Corporation Limited

NZSE:SCL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: NZ$591.5m

Scales Valuierung

Ist SCL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SCL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SCL (NZ$4.12) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (NZ$40.15) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SCL wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SCL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SCL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SCL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SCL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SCL's PE?
PE-Verhältnis20.1x
ErgebnisNZ$29.49m
MarktanteilNZ$591.51m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SCL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SCL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt20.9x
LIC Livestock Improvement
17.5xn/aNZ$135.2m
PGW PGG Wrightson
42.1x43.4%NZ$129.1m
ALF Allied Farmers
4.2xn/aNZ$21.9m
SAN Sanford
19.7x16.9%NZ$388.1m
SCL Scales
20.1x13.2%NZ$591.5m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SCL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (20.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SCL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Oceanian Food?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
SCL 20.1xBranchendurchschnittswert 15.7xNo. of Companies3PE01020304050+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SCL ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (20.1x) mit dem NZ Food Branchendurchschnitt (18.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SCL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SCL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis20.1x
Faires PE Verhältnis17.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SCL ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (17.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SCL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellNZ$4.12
NZ$4.45
+8.0%
4.5%NZ$4.65NZ$4.25n/a2
Nov ’25NZ$4.01
NZ$4.38
+9.1%
2.9%NZ$4.50NZ$4.25n/a2
Oct ’25NZ$3.65
NZ$4.28
+17.1%
0.6%NZ$4.30NZ$4.25n/a2
Sep ’25NZ$3.40
NZ$4.28
+25.7%
0.6%NZ$4.30NZ$4.25n/a2
May ’25NZ$3.39
NZ$3.98
+17.3%
0.6%NZ$4.00NZ$3.95n/a2
Apr ’25NZ$3.35
NZ$3.98
+18.7%
0.6%NZ$4.00NZ$3.95n/a2
Mar ’25NZ$3.06
NZ$3.98
+29.9%
0.6%NZ$4.00NZ$3.95n/a2
Feb ’25NZ$3.30
NZ$3.85
+16.7%
1.3%NZ$3.90NZ$3.80n/a2
Jan ’25NZ$3.45
NZ$3.85
+11.6%
1.3%NZ$3.90NZ$3.80n/a2
Dec ’24NZ$3.05
NZ$3.85
+26.2%
1.3%NZ$3.90NZ$3.80n/a2
Nov ’24NZ$2.88
NZ$3.85
+33.7%
1.3%NZ$3.90NZ$3.80NZ$4.012
Oct ’24NZ$3.01
NZ$3.93
+30.4%
0.6%NZ$3.95NZ$3.90NZ$3.652
Sep ’24NZ$3.09
NZ$3.93
+27.0%
0.6%NZ$3.95NZ$3.90NZ$3.402

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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