Wie ist das Verhältnis von SAN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

SAN ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (20.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (14.1x) teuer.

Wie ist das Verhältnis von SAN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Oceanian Food?

SAN ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (20.2x) mit dem NZ Food Branchendurchschnitt (18x) vergleicht.

Wie hoch ist das PE Verhältnis von SAN im Vergleich zu seinem fairen PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SAN ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (18x).

Wie hoch ist der faire Preis von SAN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

SAN (NZ$4.25) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (NZ$15.1) gehandelt.

Wie sieht die 12-Monats-Prognose der Analysten aus und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsenskursziel?

Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

SAN Aktienübersicht

Sanford Limited befasst sich mit der Zucht, Ernte, Verarbeitung, Lagerung und Vermarktung von Meeresfrüchten. Mehr Details

SAN grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung	2/6
Künftiges Wachstum	1/6
Vergangene Leistung	4/6
Finanzielle Gesundheit	4/6
Dividenden	2/6

Belohnungen

71.9% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 16.89% pro Jahr

Die Erträge stiegen im vergangenen Jahr um 96.5%

Risikoanalyse

SAN unsere Risikoprüfungen bestanden.

Meine Notizen

Erfassen Sie Ihre Gedanken, Links und Unternehmenseinschätzung

Sanford Limited Wettbewerber

New Zealand King Salmon Investments

NZSE:NZK

NZ$121.1m

a2 Milk

NZSE:ATM

NZ$4.5b

Fonterra Co-operative Group

NZSE:FCG

NZ$6.8b

Scales

NZSE:SCL

NZ$548.4m

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Sanford
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs	NZ$4.25
52-Wochen-Hoch	NZ$4.40
52-Wochen-Tief	NZ$3.70
Beta	0.15
1 Monat Veränderung	2.41%
3 Monate Veränderung	9.54%
1 Jahr Veränderung	7.32%
3 Jahre Veränderung	-12.19%
5 Jahre Veränderung	-46.88%
Veränderung seit IPO	54.89%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Sanford (NZSE:SAN) Is Paying Out Less In Dividends Than Last Year

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Sanford Limited Earnings Missed Analyst Estimates: Here's What Analysts Are Forecasting Now

Nov 19

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Sanford (NZSE:SAN) Will Pay A Smaller Dividend Than Last Year

Jun 01

Sanford (NZSE:SAN) Will Pay A Dividend Of NZ$0.0706

Nov 27

Sanford Limited Earnings Missed Analyst Estimates: Here's What Analysts Are Forecasting Now

Nov 16

What Kind Of Shareholders Hold The Majority In Sanford Limited's (NZSE:SAN) Shares?

Feb 01

How Much Are Sanford Limited (NZSE:SAN) Insiders Taking Off The Table?

Jan 17

Sanford's(NZSE:SAN) Share Price Is Down 38% Over The Past Three Years.

Jan 02

Returns On Capital At Sanford (NZSE:SAN) Paint An Interesting Picture

Dec 17

Are Sanford's (NZSE:SAN) Statutory Earnings A Good Reflection Of Its Earnings Potential?

Dec 02

Is Sanford (NZSE:SAN) A Risky Investment?

Nov 17

Aktionärsrenditen

	SAN	NZ Food	NZ Markt
7D	2.4%	-1.6%	1.2%
1Y	7.3%	38.4%	6.1%

Rendite im Vergleich zur Industrie: SAN unter dem Niveau der Branche NZ Food , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 38.4% erzielte.

Rendite vs. Markt: SAN übertraf den Markt NZ, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 6.1 erzielte.

Preisvolatilität

Is SAN's price volatile compared to industry and market?
SAN volatility
SAN Average Weekly Movement	3.9%
Food Industry Average Movement	5.1%
Market Average Movement	4.6%
10% most volatile stocks in NZ Market	9.1%
10% least volatile stocks in NZ Market	3.1%

Stabiler Aktienkurs: SAN hat in den letzten 3 Monaten keine nennenswerten Preisschwankungen aufgewiesen.

Volatilität im Zeitverlauf: SANDie wöchentliche Volatilität (4%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

Gegründet	Mitarbeiter	CEO	Website
1881	1,294	David Mair	www.sanford.co.nz

Sanford Limited beschäftigt sich mit der Zucht, Ernte, Verarbeitung, Lagerung und Vermarktung von Meeresfrüchten. Das Unternehmen ist in den Segmenten Wildfang und Aquakultur tätig. Das Unternehmen fängt und verarbeitet Küsten- und Tiefseefischarten und züchtet, erntet und verarbeitet Muscheln und Lachs.

Sanford Limited's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Sanford im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
SAN grundlegende Statistiken
Marktanteil	NZ$397.40m
Gewinn(TTM)	NZ$19.69m
Umsatz(TTM)	NZ$582.91m

20.2x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

0.7x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist SAN zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
SAN Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen	NZ$582.91m
Kosten der Einnahmen	NZ$456.73m
Bruttogewinn	NZ$126.19m
Sonstige Ausgaben	NZ$106.50m
Umsatz	NZ$19.69m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)	0.21
Bruttomarge	21.65%
Nettogewinnspanne	3.38%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis	28.4%

Wie hat sich SAN auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

2.4%

Aktuelle Dividendenrendite

48%

Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

Daten	Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse	2024/12/22 13:02
Aktienkurs zum Tagesende	2024/12/20 00:00
Gewinne	2024/09/30
Jährliche Einnahmen	2024/09/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

Paket	Daten	Zeitrahmen	Beispiel US-Quelle ^*
Finanzdaten des Unternehmens	10 Jahre	Gewinn- und Verlustrechnung Kapitalflussrechnung Bilanz	SEC-Formular 10-K SEC-Formular 10-Q
Konsensschätzungen der Analysten	+3 Jahre	Finanzielle Vorausschau Kursziele der Analysten	Analysten Research Berichte Blue Matrix
Marktpreise	30 Jahre	Aktienkurse Dividenden, Splits und Aktionen	ICE-Marktdaten SEC-Formular S-1
Eigentümerschaft	10 Jahre	Top-Aktionäre Insiderhandel	SEC-Formular 4 SEC-Formular 13D
Verwaltung	10 Jahre	Das Führungsteam Direktorium	SEC-Formular 10-K SEC-Formular DEF 14A
Wichtige Entwicklungen	10 Jahre	Ankündigungen des Unternehmens	SEC-Formular 8-K

^* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Sanford Limited wird von 9 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

Analyst	Einrichtung
Luke Mills	Deutsche Bank
Montgomerie Matt	Forsyth Barr Group Ltd.
Adrian Allbon	Goldman Sachs

SAN Aktienübersicht

Belohnungen

Risikoanalyse

Sanford Limited Wettbewerber

NZSE:NZK

NZ$121.1m

NZSE:ATM

NZ$4.5b

NZSE:FCG

NZ$6.8b

NZSE:SCL

NZ$548.4m

Preisentwicklung & Leistung

Aktuelle Nachrichten und Updates

Sanford (NZSE:SAN) Is Paying Out Less In Dividends Than Last Year

Sanford Limited Earnings Missed Analyst Estimates: Here's What Analysts Are Forecasting Now

Final dividend of NZ$0.059 announced

Full year 2024 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Sanford Limited, Annual General Meeting, Dec 18, 2024

Now 22% overvalued after recent price rise

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Sanford Limited, Annual General Meeting, Dec 18, 2024

Now 22% overvalued after recent price rise

Now 16% overvalued after recent price rise

Now 22% overvalued after recent price rise

Now 20% overvalued after recent price rise

Sanford (NZSE:SAN) Will Pay A Smaller Dividend Than Last Year

Final dividend of NZ$0.059 announced

Sanford Limited to Report First Half, 2024 Results on May 29, 2024

High number of new and inexperienced directors

Insider recently sold NZ$167k worth of stock

Independent Non-Executive Chairman recently bought NZ$50k worth of stock

Sanford (NZSE:SAN) Will Pay A Dividend Of NZ$0.0706

Upcoming dividend of NZ$0.071 per share at 3.1% yield

Sanford Limited Earnings Missed Analyst Estimates: Here's What Analysts Are Forecasting Now

Full year 2023 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Sanford Limited to Report Fiscal Year 2023 Results on Nov 14, 2023

Consensus EPS estimates fall by 17%

Insider recently sold NZ$166k worth of stock

First half 2023 earnings released: EPS: NZ$0.12 (vs NZ$0.065 in 1H 2022)

Sanford Limited to Report First Half, 2023 Results on May 22, 2023

Consensus EPS estimates increase by 13%

Upcoming dividend of NZ$0.12 per share

Consensus forecasts updated

Chief Executive Officer recently bought NZ$50k worth of stock

Full year 2022 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Sanford Limited to Report Fiscal Year 2022 Results on Nov 15, 2022

Consensus forecasts updated

Consensus EPS estimates increase by 202%

First half 2022 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Price target decreased to NZ$4.30

Price target decreased to NZ$4.30

Full year 2021 earnings released: EPS NZ$0.17 (vs NZ$0.21 in FY 2020)

Investor sentiment improved over the past week

We Think Sanford (NZSE:SAN) Is Taking Some Risk With Its Debt

Consensus forecasts updated

First half 2021 earnings released: EPS NZ$0.17 (vs NZ$0.20 in 1H 2020)

Chief Customer Officer has left the company

Consensus EPS estimates fall to NZ$0.17

Price target decreased to NZ$5.00

Price target decreased to NZ$5.00

Consensus forecasts updated

Should We Be Excited About The Trends Of Returns At Sanford (NZSE:SAN)?

These 4 Measures Indicate That Sanford (NZSE:SAN) Is Using Debt Extensively

New 90-day low: NZ$4.66

What Kind Of Shareholders Hold The Majority In Sanford Limited's (NZSE:SAN) Shares?

New 90-day low: NZ$4.83

How Much Are Sanford Limited (NZSE:SAN) Insiders Taking Off The Table?

Sanford's(NZSE:SAN) Share Price Is Down 38% Over The Past Three Years.

Sanford Announces Management Changes

Returns On Capital At Sanford (NZSE:SAN) Paint An Interesting Picture

Are Sanford's (NZSE:SAN) Statutory Earnings A Good Reflection Of Its Earnings Potential?

Analysts lower EPS estimates to NZ$0.27

Independent Non-Executive Director recently bought NZ$103k worth of stock

Is Sanford (NZSE:SAN) A Risky Investment?

Revenue and earnings miss expectations

Erträge & Einnahmen