Fonterra Shareholders Fund Valuierung

Ist FSF im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von FSF, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: FSF (NZ$3.72) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (NZ$9.35) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: FSF wird um mehr als 20 % unter dem Marktwert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von FSF zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

FSF's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertragn/a
Unternehmenswert/EBITDAn/a
PEG-Verhältnisn/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von FSF im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Unzureichende Daten zur Berechnung dieser Bewertungsanalyse
Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für FSF im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnittn/a
FSF Fonterra Shareholders Fund
0.3x36.2%NZ$442.5m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: Price-To-Sales Unzureichende Daten für die Berechnung des Verhältnisses von FSF zu anderen Unternehmen für die Bewertungsanalyse.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von FSF zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Oceanian Food?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a15.9%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a15.9%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: FSF ist aufgrund seines Price-To-Sales Verhältnisses (0.3x) im Vergleich zum Oceanic Food Branchendurchschnitt (0.7x) ein guter Wert.


Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von FSF zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

FSF PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.3x
Faires PS Verhältnis1.3x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: FSF ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (3.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (14.4x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für FSF und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellNZ$4.12
NZ$4.15
+0.8%
2.1%NZ$4.26NZ$4.05n/a3
Jun ’25NZ$4.00
NZ$4.15
+3.8%
2.1%NZ$4.26NZ$4.05n/a3
May ’25NZ$3.64
NZ$3.94
+8.2%
6.0%NZ$4.15NZ$3.61n/a3
Apr ’25NZ$3.58
NZ$3.94
+10.0%
6.0%NZ$4.15NZ$3.61n/a3
Mar ’25NZ$3.48
NZ$3.74
+7.4%
4.1%NZ$3.85NZ$3.52n/a3
Feb ’25NZ$3.35
NZ$3.74
+11.5%
4.1%NZ$3.85NZ$3.52n/a3
Jan ’25NZ$3.49
NZ$3.74
+7.1%
4.1%NZ$3.85NZ$3.52n/a3
Dec ’24NZ$2.98
NZ$3.74
+25.4%
4.1%NZ$3.85NZ$3.52n/a3
Nov ’24NZ$3.03
NZ$3.84
+26.7%
6.7%NZ$4.15NZ$3.52n/a3
Oct ’24NZ$3.02
NZ$3.84
+27.2%
6.7%NZ$4.15NZ$3.52n/a3
Sep ’24NZ$3.15
NZ$3.60
+14.3%
3.8%NZ$3.75NZ$3.42n/a3
Aug ’24NZ$3.59
NZ$3.74
+4.2%
2.3%NZ$3.84NZ$3.63n/a3
Jul ’24NZ$3.41
NZ$3.74
+9.7%
2.3%NZ$3.84NZ$3.63n/a3
Jun ’24NZ$3.52
NZ$3.74
+6.3%
2.3%NZ$3.84NZ$3.63NZ$4.003
May ’24NZ$3.45
NZ$3.67
+6.4%
4.9%NZ$3.84NZ$3.42NZ$3.643
Apr ’24NZ$3.38
NZ$3.67
+8.6%
4.9%NZ$3.84NZ$3.42NZ$3.583
Mar ’24NZ$3.02
NZ$3.54
+17.3%
5.9%NZ$3.81NZ$3.30NZ$3.483
Feb ’24NZ$3.32
NZ$3.54
+6.7%
5.9%NZ$3.81NZ$3.30NZ$3.353
Jan ’24NZ$3.26
NZ$3.54
+8.7%
5.9%NZ$3.81NZ$3.30NZ$3.493
Dec ’23NZ$3.00
NZ$3.54
+18.1%
5.9%NZ$3.81NZ$3.30NZ$2.983
Nov ’23NZ$3.00
NZ$3.54
+18.1%
5.9%NZ$3.81NZ$3.30NZ$3.033
Oct ’23NZ$3.04
NZ$3.54
+16.6%
5.9%NZ$3.81NZ$3.30NZ$3.023
Aug ’23NZ$2.97
NZ$3.61
+21.7%
0.3%NZ$3.62NZ$3.60NZ$3.593
Jul ’23NZ$3.11
NZ$3.61
+16.2%
0.3%NZ$3.62NZ$3.60NZ$3.413
Jun ’23NZ$2.99
NZ$3.74
+25.1%
4.9%NZ$4.00NZ$3.60NZ$3.523

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.


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